对办公费、差旅费和招待费用的暂行规定

对办公费、差旅费和招待费用的暂行规定

一、办公费用管理

本公司办公费用，根据各部室等单位实际情况、实际需要、实际人数，统一计划、统一购置、统一配备、统一登记、造册，统一检查，由行政部统一管理。

1、房屋维修改造。根据实际情况、编制维修、改造计划，报经董事长、总经理同意后方可施工，工程结束后经审查后，编造决算，经董事长或总经理批准后，分批分期付款，或预付部分定金，待工程全部结束后再分期分批付款。

2、办公用固定资产（单位价值在2000元以上，使用年限在三年以上的用具，以前的要分部室登记成册）。以后新购置的按部室或个人进行登记，每年至少检查两次，丢失或损坏者，根据情况酌情处理，工作人员调动或调出本公司者要向行政部交清后再离职。

3、一般办公用品：①按部室单位或人数统一分配。②交旧领新，不论哪种方法，必须造计划，经董事长、总经理批准后再执行。

4、办公用车，因公用车必须先申请，由行政部总监根据任务的重要性、车辆是否在公司、车况好坏等统一安排。公车在执行任务中如出现事故要及时与行政部联系，及时解决，公车在执行任务中要严格执行交通规则，如因公车辆出现事故，按国家规定执行。公车一般不给私办私事，特殊情况经董事长总经理批准，私事发生事故，一切费用由个人承担。

5、公用车辆的一切费用必须经行政部总监签字同意，交审计部审计，董事长、总经理签字后方可报销。

二、差旅费管理

差旅费实行定额补给制度，即公差人员每天生活费、住宿费、市内交通费，实行定额补给。

1、本地县（市）级及乡镇，每人每天补助60元，外地县级以下每天补助80元。

2、地级市每人每天补助100元。

3、省级市每人每天补助120元。

4、首都及沿海开放城市每人每天补助150元。

5、两人（含两人）以上共同出差，需有一人统管现金及票据。其他人不准支现金，若乘坐公司车辆出差，司机可借支往返车辆的消耗费用。

6、出差人员能返回者须回公司，确因事不能返回须请示批准后，方可住宿外地。

7、出差人员返回，须凭《出差派遣单》，车（船、飞机）票、住宿票（只做凭证，不予报销），报销往返交通费（不含市内交通费），及领取出差补助。当天返回或无住宿票者，按照标准的60%补助。若乘坐火车，报销往返硬座车票，并按出差天数领取出差补助。坐

卧铺者仅报销车费，不再享有其他补助（特殊安排除外）。

8、销售部门人员正常业务开展所产生的差旅费不享受此规定。

9、市内公办交通费，凭《派工单证明》，每次往返报销交通费6元，月末经办人员填报销单，并填派工明细表，经部门经理签字，审计部审核，总经理批准报销，特殊情况报出租车费用，须经部门经理批准。

10、车辆费用：加油、维修、路桥、船舶，司机每次出差回来报销时，出差报销单上必须注明出差地点、事由、与谁同行，同行者签名，实行一次一报，不累计、不拖延。

三、招待费管理：

招待费实行统一掌握，分级管理。即公司总招待费的支出，物质的赠送及其他由董事长、总经理掌握，分三级管理。

1、一级招待：为了公司的发展能起到大作用的，处级、地级、省级以上的有权威的领导，每次招待费1000元至1500元。

2、二级招待：科级以上财政、税务、银行等有实权人物且对公司有能力作出贡献的实权派，每次招待费600元至1000元。

3、三级招待：经常有业务往来，签订业务合同，能帮助公司起到一定作用的客户，每次招待费300元至600元。

4、有业务专长，能写会画的名人，每次招待费260元至300元。

5、为了***业务的正常开展，为了进行扩大宣传汝阳刘毛笔的历史价值、文化价值、实用价值、收藏价值，必须经董事长或总经理签字同意后，到仓库保管负责人开出库单领取。

6、公司为了某项任务的顺利进行，经董事长或总经理批准送的其物品，经办人、财务、仓库知情人员必须绝对保密，否则后果自负。

7、经董事长或总经理批准的招待标准，到公司规定的部门领取招待券，以备报销审计使用。

8、对个别需要特殊招待的事先向董事长或总经理请示重批。

本规定自2013年8月1日实行。

2013年7月26日