集中供热管网工程
可行性研究报告
（代项目建议书）
目 录
1 概述 ................................................................................................................. 1 项目背景 ..................................................................................................... 1 1.2 城市概况 ................................................................................................ 1 1.3 项目规模及项目建设的必要性 ............................................................ 4 1.5 编制依据 ................................................................................................ 8 研究工作范围 ............................................................................................. 9 1.7 主要设计原则 ........................................................................................ 9 1.8 主要技术经济指标 ................................................................................ 9 2 热负荷 ........................................................................................................... 10 2.1 气象条件 .............................................................................................. 10 2.2 设计热负荷 .......................................................................................... 12 3 工程方案 ....................................................................................................... 14 3.1 热源状况及热媒参数 .......................................................................... 14 供热管网走向及敷设方式 ....................................................................... 15 3.3 热力网与热用户的连接方式 .............................................................. 16 换热站的设置 ........................................................................................... 17 3.5 管网水力计算 ...................................................................................... 18 管道防腐保温及土建工程 ....................................................................... 19 4 供热系统运行调节 ....................................................................................... 20 5 供热系统的控制 ........................................................................................... 23 6 工程量估算 ................................................................................................... 23 7 消防与劳动安全、工业卫生 ....................................................................... 26 7.1 消防 ...................................................................................................... 26
7.2 劳动安全与工业卫生 .......................................................................... 27 8 节能效益 ....................................................................................................... 28 8.1 节能概述 .............................................................................................. 28 8.2 设计依据 .............................................................................................. 28 8.3 节能措施 .............................................................................................. 29 9 环境保护 ....................................................................................................... 30 10 社会评价 ..................................................................................................... 34 10.1 项目对社会影响的分析 .................................................................... 34 10.2 项目与所在地互适性分析 ................................................................ 34 10.3 社会风险分析 .................................................................................... 35 10.4 社会评价结论 .................................................................................... 35 11 管理机构及劳动定员 ................................................................................. 36 12 项目实施计划 ............................................................................................. 36 13 工程招标 ..................................................................................................... 37 14 投资估算及经济评价 ................................................................................. 39 ..................................................................................................................... 39 14.2 经济评价 ............................................................................................ 45 15 结论和建议 ................................................................................................. 55 15.1 结论 .................................................................................................... 55 15.2 建议 .................................................................................................... 55
附 图
1、热负荷分布图
01R-01
2、供暖热负荷延续曲线图 01R-02 3、供热管道总平面布置图
5、换热站原则性热力系统图
01R-03
01R-04
汪清县集中供热管网工程 可行性研究报告
1 概述
项目背景
工程项目名称：**县集中供热管网工程 工程建设性质：城市市政基础设施建设 项目单位情况
企业名称：**县基础设施建设投资有限公司 法定代表人：**** 企业简介：
授权内国有资产的经营管理、投资及投资管理；城市集中供热、
供水、污水及垃圾处理等基础设施投资、开发、建设；市政公共设施建设管理。
目前公司现有员工12人，6名技术人员,2名财务人员。 1.2 城市概况
1.2.1 城市自然地理概况
**县位于吉林省********东北部。南北纵长108公里，东西横距152公里，紧靠东北亚经济贸易区。与我国开放城市***、***、***相邻，面向****、***、***、**、***、南坪、***等8个口岸，距***40公里，距**18公里。全县幅员面积9,016平方公里，是**省区域面积第二大县，辖8镇2乡。
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汪清县集中供热管网工程 可行性研究报告
**县位于*********东北部，北纬 129°51′-130°56′、东经43°06′-44°03′。东与***市，西与**市，南与**市、**市，北与黑龙江省**、***、**县接壤。南北纵长108千米，东西横距152千米，总面积8376.96平方千米。
地处**山麓，属山区，平均海拔806米。属于大陆性中温带多风气候，冬长夏短， 四季分明，垂直变化较大，年平均气温3.9℃，年平均降雨量为580毫米，无霜期为110-141天，年日照时数为2,700小时。 **县交通便利，从县城到**机场坐车仅需一个小时，乘座班机十分方便。邮电通讯迅速便捷，全县八个乡镇全部开通直拨电话，程控电话装机容量己达二万门，移动电话、电讯传呼发展也极为迅速。县城街道宽敞，卫生整洁，绿树成茵，各种生活娱乐设施齐全。以满天星旅游区为主体***、*、*水壶等辅助景点的旅游开发，吸引八方来客，并开办了对朝、对俄和到长白山、镜泊湖旅游业务。各项事业蓬勃发展。
城市性质及规模
“**”源于满语（女真语）本音“*”，意思为“*垒”。后又改叫*川，*川名称的由来因这里的小平原中间宽而得名。设县之后，由于前清时音义附会，将“*”改作*”，又因当时奉天 **县标志
**（辽宁新宾）之东有一**边门，音义同此，再更“*”为“*”。故得今名。**县位于*东北部，北纬 129°51′-130°56′、东经
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供热现状
城市集中供热系统，是城市经济和社会发展的重要基础设施，其发展水平是城市现代化的标志。发展城市集中供热区已成为我国城市建设的一项基本政策。冬季采暖是我国北方地区城镇居民的基本生活需求。城市集中供热对于节约能源、减少污染、方便人民生活，节省城建用地起着十分重要的作用。
**县城区现状供热面积400万m2，由于城市基础设施建设相对滞后，目前尚未实现集中供热，全部由分散小锅炉房供热，锅炉热效率低、能耗高，同时由于环保设施不完善污染环境严重。
热网工程为上世纪80年代兴建，管网陈旧老化，耗费大量能源，达不到满意的供热效果，严重影响居民的生活质量，制约**县的发展，因此，加强热网工程建设成为**县经济发展的前提和条件，**县热网工程将**县内的供热问题彻底解决，为**县的招商引资、工业园区建设、旅游业的发展起着重要的作用。县委、县政府十分重视这一问题，把解决集中供热，提高人民生活水平的质量，减少空气污染，还市民一个良好的生活环境，作为解决当前民生问题的头等大事。
根据《**县城市供热专项规划（2007~2020年）》，**县城区建筑物供热将全部新建热源厂承担。本着统筹规划、分期实施的原则，本期工程以城区内集中供热管网为目标，实现整个城区集中供热。
为节约和有效利用能源，治理城区大气污染，控制烟尘排放量，改善生态环境，提高基础设施功能，建设环境友好型、资源节约型和谐发展城市，发展城市集中供热，完善**县的供热布局，满足供热区
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域内的企业、公建及住宅集中供热的需要。
依据《**县城市供热专项规划（2007~2020年）》，并按照《可行性研究报告委托书》的要求，参考国家发展计划委员会出版的《投资项目可行性研究指南》与建设部颁布的《市政公用工程设计文件编制深度规定》等规定，经调查和研究有关资料的基础上编制此报告。 1.3 项目规模及项目建设的必要性
项目规模
本工程供热范围为**县城区，供热面积400万平方米，新建一次管网长度为22.3公里（双线），改造二次管网长度为31.1公里（双线），改造换热站16座、新建换热站7座，工程总投资为*万元，其中70%为国家贷款（*万元），其余30%为自筹。 项目建设的必要性
（1）项目建设是满足**县经济和社会发展的需要。
良好的基础设施是城市发展的重要基础。随着**县城区改造任务逐步落实，为了进一步扩大改革开放，加大招商引资工作力度，**县已经把城区基础设施改造作为县委、县政府城市建设工作的重点，加大力度提高城市基础设施的建设水平，促进城市发展。
（2）项目建设是节约和综合利用能源、发展循环经济的需要。 建设集中供热管网工程，集中供热的建立可取代低效率的小锅炉，有利于节约燃料，随着小锅炉房的取消与之配套的风机水泵等也
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将拆除停用，电力的消耗也大大减少，对于管网的改造可大量杜绝漏热的现象。
(3) 省委﹑省政府建设*发开放发展战略
省委﹑省政府着眼于国内外经济发展和振兴*的新要求做出的新的重大决策之一，是实施开放带动战略的重要载体。通过本地区开发开放，形成长春-吉林-“*”三点一线的开发带，构筑*为开放窗口﹑*为开放前沿﹑*为直接腹地。并力图通过在体制机制方面的实验和探索，把图们江地区建设成为东北亚区域合作的先导区，东北亚新的增长极和对外开放的窗口。**县位于这主轴上，为**县促进经济发展和对外开放创造了更好的发展机遇。
(4)*的发展战
延吉﹑龙井﹑图们地缘毗邻历史同根，文脉相同，结构互补联系紧密。2006年2月，*从谋划延边“十一五”以及更长远发展的角度，提出了构建以延吉为区域中心的城市发展战略，这标志着加快*域一体化，推进以延吉市为区域中心的城市建设工作已进入实质性操作阶段。
*是中国参与东北亚区域经济合作的前沿，*下游开发的重点，是中朝边境口岸经济发展的重点地区之一，是东北亚地区对朝边境贸易的北部核心区，是*东北部经济增长区，对外开放的重点地区之一。
(5) 国家扶持东北老工业基地战略背景
党的第十六大提出支持东北地区等，老工业基地加快调整和改造。2007年8月国务院正式批复《东北地区振兴规划》，东北老工
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业基地改造进入了实质性阶段，这是党中央和国务院继东南沿海开放和西部地区大开发以后作出的又一重大战略决策。这些战略决策的实施对图们市及**县及周边村镇的发展提供了难得的机会。
(6) 科学发展观的转变
党的十六届四中全会把构建社会主义和谐社会做为建设全面小康社会的一个重要的方面，明确提出构建社会主义和谐社会必须以科学发展观为指导，全面建设小康社会的重要内容，因此，本次规划必须以经济﹑政治﹑社会﹑文化全面发展为内容，以社会主义物质文明﹑政治文明为目标，以经济﹑社会﹑自然协调为途径，着眼于全面发展，使城乡社会经济和人与自然协调发展的状态，从而为建设小康社会提供有力的保证。
(7)现状条件急需改善
随着城市建设的逐年发展，供热面积不断增加，由于缺乏资金, 原有分散供热管网始终处于小修小改状态。
城区现有管网处于超负荷运行状态，导致管网水力工况失调，出现管网末端部分用户温度过低的状况。管网输配能力远远满足不了现有供热面积及今后待开发供热面积的需求。特别是目前小锅炉、小火炕采暖使城市烟囱林立，每到冬季，烟雾弥漫，密集林立的小烟囱排出的烟气严重的污染了城市，刺鼻的烟气笼罩在市区的上空，使空气能见度很低。不仅严重影响了人民的工作生活环境和身心健康，而且严重影响了**县经济发展和改革开放。同时由于小锅炉效率低下，能源的浪费现象十分严重。因此，改扩建供热管网、建设热源，提高供
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热能力，缓解供热量的供需矛盾、改善城区居民供暖状况，已成为目前迫在眉睫急需解决的问题。特别是集中供热工程的不配套，影响了投资开发商的积极性。
区域锅炉房已经修建，区域供热方式取代小锅炉的分散供热方式，可以减少污染，保护城区环境，降低供热运行成本和能源消耗，运行工况稳定，也可以有效地提高供热质量，改善热用户的供热状况，消除城市黑烟，近期城区环境空气质量基本达到国家功能区标准，远期城区环境空气质量达到良好标准。但是管网的陈旧影响了供热的质量。
随着改革开放的深入，城镇建设和各项社会事业迅速发展，国民生产总值逐年增长，城市人口不断增加，人民生活水平和生活质量显著提高。因此，建设区域热源、热网改造扩建是十分必要的。
本项目投产后，可取得良好的社会效益和环境效益，为提高城区人民生活起到了积极作用，进一步提高了人民的生活质量 。
综上所述，**县集中供热管网工程建设对加快本地区建设，推动地方社会经济发展，是非常必要的，所以本工程的建设势在必行，而且应尽快落实实施。
本工程实施后集中供热面积将达到400万平方米，集中供热普及率将达到85%。
综上所述，为了有效改善城市大气环境质量以及减轻对污染，它是城市发展建设的需要，是环保节能的需要，也是改善人民生活质量的需要，它的实施必将为**县环境的改善以及城市建设和经济的发展
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带来巨大的环境效益、社会效益和经济效益。
本次可研确立了“科学实际，放远目标，高标准，可操作”的编制目标，肩负着振兴**县经济的重任，这也是对延龙图一体化发展也具有积极的意义。
综上所述，本项目的建设可为**县城区创造良好的供热条件，逐步改善**县整体环境，体现人与自然和谐，为创造生态城市奠定坚实的基础，所以项目的建设是非常必要的。同时，随着国家“长吉图”经济发展战略的稳步实施，**县的社会经济将会呈现快速发展的势头，而良好的经济发展环境也为本项目建设提供了有力保证。 1.5 编制依据
1）《**县城市总体规划》
2）《**县城市供热专项规划（2007-2020年）》
3）《关于进一步推进城镇供热体制改革的意见》建设部等八部委局（2005年12月）
4）**县基础设施建设投资有限公司委托我院编制《**县集中供热管网工程可行性研究报告》的委托书
5）**县其它有关部门提供的有关文件及原始技术资料等 6）国家发改委批准的《投资项目可行性研究指南》 7）《市政公用工程设计文件编制深度规定》中华人民共和国建设部2004年3月
8）《中华人民共和国节约能源法》
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9）《中国节能技术政策大纲》
10）《城市热力网设计规范》（CJJ34-2002）
11）《城镇直埋供热管道工程技术规程》（CJJ/T81-98） 研究工作范围
本工程负责一次管网、换热站及二次管网的新建和改造工程并对其进行可行性论证。
环境影响评价不属本报告的研究范围，将由建设单位另行委托。
1.7 主要设计原则
1）在**城市总体规划、供热专项规划的指导下，结合城市建设特点，统筹安排，量力而行，留有余地。
2）热网走向力求靠近热负荷较密集区域，为不影响市容，优先考虑采用直埋敷设方式。
3）换热站、分配站的规模和分布，应尽量设置在热负荷中心，离主干线较近位置，并尽可能利用现有小锅炉房做换热站，力求取得较好的经济效益、社会效益和环境效益。
4）坚持科学态度,积极采用新技术、新设备、新工艺,既体现技术先进,经济合理,又安全可靠,方便运行管理,节省工程投资和运行费用。
1.8 主要技术经济指标
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1、采暖供热面积： 400万平方米
2、采暖最大供热量（－24℃）： 252MW（906.48GJ/h） 3、采暖最小供热量（5℃）： 78.12MW（281.00GJ/h） ℃）: 153.61MW（552.55GJ/h）
5、年供热量: 1989180GJ/a 6、热媒参数： 一次网水温： 二次网水温： 一次网压力： 二次网压力： 7、管网长度： 一次网长度： 二次网长度：
8、建设换热站： 239、项目投入总资金： 10、经济评价指标见第十四章
2 热负荷
气象条件
室外采暖计算温度 ℃
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115℃/70℃ 85℃/60℃ 0.95MPa/0.30MPa 5MPa 座 万元 -24℃ 汪清县集中供热管网工程 可行性研究报告
室内采暖计算温度 18℃ 采暖期 150天
根据气象资料整理出采暖期各室外温度延续小时数见（表2-1）。
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采暖期室外温度延续小时数
表2-1 室外温度(℃) 低于和等于该温度下的延续小时数 －24 －22 －19 －16 －13 －10 －7 －4 －1 2 5
2.2 设计热负荷
107 284 599 939 1293 1659 2034 2416 2806 3201 3600 2.2.1 综合热指标
采暖热指标是供热工程设计中一项重要参数,直接关系到热源的确定及热力网设计的经济性,然而由于地区的差异，建筑物类别的不同，所确定的热指标也是不同的。根据热负荷资料，按房屋的不同使用类别进行调查、统计、整理，得到相应耗热量。参考国家
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《城市热力管网设计规范》中所推荐的各类建筑的耗热指标（见表2-2）,并结合一些工程实例，分别确定各类建筑的耗热指标，通过计算求得本工程的综合热指标为q=63W/m2 。采暖热指标的计算详见表2-3。
采暖热指标推荐值(W/m2)
表2-2
建筑物 类别 住宅 居住区学校 综合 办公 医院 托幼 旅馆 商店 食堂 影剧院大礼堂体餐厅 展览馆 育馆 未采取节58-64 60-67 60-80 65-80 60-70 65-80 115-140 95-115 115-165 能措施 采取节能40-45 45-55 50-70 55-70 50-60 55-70 100-130 80-105 100-150 措施
综合热指标计算表
表2-3
建筑类别 现状 公建 住宅 合计 耗热指标（W/m2） 70 60 建筑面积 耗热量(MW) 2( 万m) 120 270 400 综合热指标q=63W/m2 84 168 252 备注 - 13 -
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采暖平均热负荷系数
采暖热负荷是随室外气温的变化而改变的,并不总在额定负荷下持续运行,℃，采暖平均热负荷系数为0.61。 3 工程方案
3.1 热源状况及热媒参数
热源基本状况
本工程热源均为高温水锅炉房，其厂址分别位四个区。（不在本可研范围之内） 热媒参数
采暖负荷热媒参数的确定是一个综合性的技术、经济问题，应结合城市的具体情况,根据供热介质的制备方式,热网系统形式,供热时间的长短以及管理水平,负荷发展状况统筹考虑,全面分析。就本工程而言，为保证工程实施后对负荷的发展能有比较强的适应能力，尽可能减少工程投资，确定供热参数如下：
一次网供水温度：115℃ 一次网回水温度：70℃ 二次网供水温度：85℃
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二次网回水温度：60℃ 供热管网走向及敷设方式
供热管网走向
根据**县城区热负荷的使用性质及分布状况，给合供热规划，在市政府各部门的配合及规划部门的指导下，我们对管网走向进行了认真研究、比较，并对其技术经济性和环境市容影响方面进行综合分析，确定了以下原则：
1、管网的走向力求避开主要街道，要尽量靠近热负荷中心区域，
2、尽可能不动迁现有房屋设施并使管网敷设路径最短。 3、尽可能利用现有管网，必要时可对其进行改造，以节省投资。
管网走向详见附图R-03。 供热管网敷设方式
城市热力网的敷设方式不仅关系到城市市容、交通等方面，而且直接影响工程本身的总投资。
热力网敷设主要采用三种方式； 1．架空敷设 2．地沟敷设 3．直埋敷设
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架空敷设：工程灵活性大，施工方便，工程投资少。对管道的保温材料没有特殊要求，适用于工业区及美观要求不高，较偏僻的街区，但这种敷设方式对保护层的材质及施工质量要求严格。
地沟敷设：不影响市容、交通，对管道的保温材料没有特殊要求，热损失较小。但这种敷设方式工程投资大，施工周期长，占地断面大，易和地下设施发生矛盾，不适合地下水位高的地区。
直埋敷设：工程投资少，施工进度快，占地少，便于机械化施工，不影响市容、交通，敷设比较灵活，对地下水位适应性较强，热损失小，对施工质量要求严格，维修困难。
本可研根据上述敷设方式的特点，采取预制直埋保温管直埋敷设方式。
一次网管道热补偿采用自然弯和波纹补偿器补偿，这种补偿方式在供热工程中已有成熟产品并已在很多工程中应用。
二次管网的热补偿方式，根据供热介质、工作压力状况，采用无补偿敷设方式。
3.3 热力网与热用户的连接方式
根据本工程的设计规模，热力网与热用户的连接方式采用通过换热设备间接连接的方式。直接连接虽然初投资少,但是运行管理麻烦,系统失水多,丢水不易控制，运行成本高，水力工况差。间接连接虽然初投资略高,但是一次网失水量很少，一般为1%(直接连接失水可达到4%-8%)。降低了补入软化除氧水的运行费用，减少了管
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汪清县集中供热管网工程 可行性研究报告
道及设备的氧腐蚀和结垢,提高了系统使用寿命。间接连接各站二次网系统，可以按地形分别确定定压系统，使水力工况得到改善和提高，可以延长一次网寿命，提高供热质量，降低运行成本，提高供热的经济效益。
热网与热用户的连接原则系统图见图3-1。
热网与热用户连接原理图 （图3-1）
1、热 源 2、一次网循环水泵 3、换热器 4、二次网循环水泵 5、热用户
换热站的设置
换热站的设置主要根据热负荷的疏密程度确定其供热范围，并考虑远期热负荷的发展情况，力求设置在所承担的供热负荷区域中心，并离主干线较近的地方。
遵循上述原则，为减少工程的初投资，本可研中换热站均设置在热负荷较集中的地方，考虑方便运行管理，减少占地，降低工程投资，在供热半径合理的条件下，减少换热站的设置；为减少二次网的投资，尽可能的将换热站设置在原锅炉房位置。
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在本工程中共设置23座换热站，每个换热站所负担的热负荷及供热规模范围,其具体位置见附图R-03，尽可能利用原有锅炉房做为换热站，这样可以利用原有的供热管网，减少二次管网的投资。这些换热站部分利用原有锅炉房进行改造。换热站原则性热力系统图见附图R-04。
3.5 管网水力计算
供热负荷及其参数的确定是水力计算的重要依据，直接关系到管网设计的合理性和经济性。热网设计负荷是按现有负荷及规划负荷综合考虑的。 水力计算
本工程供热管网的水力计算分两部分，一部分是对新建一次管网进行计算，另一部分是对改造二次管网进行计算，通过水力计算确定管径，尽量使并联环路压力损失能达到基本平衡，且满足国家《城市热力网设计规范》（CJJ34-2002）中对应管道水力计算的要求。 水力工况分析
本工程换热站采用间接连接方式，管网静压线按一、二次网分别考虑。一次网主要考虑锅炉房送出的高温水在地形高点不发生汽化、并不发生倒空现象，二次网则主要考虑最高用户不发生倒空，最低用户不发生炸片现象，按此确定一、二次网静压线。
对于一次网，管道沿线地形平坦，高差不大，锅炉锅筒相对锅炉
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房的最大高程为21.0米，115℃H2O，为保证系统不会发生汽化并充满水，静压线定为42米。从水压图上可以看出，网路上供水管、回水管动水压曲线及静水压线上任一点压力均大于该点汽化压力且供回水压差满足用户要求。
Mpa，为保证原采暖系统中底层散热器不超压，以及系统内不产生汽化、倒空现象，确定该系统静压线高度位25～35米，这样可保证七层楼以下用户安全。
二次网通过设在换热站内的补水泵进行补水定压。 管道防腐保温及土建工程
防腐保温
目前，国内市场保温材料品种繁多，在热力管道上常用的保温材料主要有以下几大类：膨胀珍珠岩类，玻璃纤维类，岩棉制品，泡沫塑料类（主要指聚氨酯泡沫塑料），以及一些复合保温结构。采用保温材料一般考虑以下几点：导热系数低，耐热温度高，容重轻，强度好，使用寿命长，施工方便，价格便宜等多方面因素。
直埋敷设供热管道的保温结构直接承受土壤及地面活荷载,同时又受到地下潮气及地下水的侵入。因此，保温结构除了保温性能外，还应从防水、防腐蚀及机械强度几个方面综合考虑。针对本工程供热参数，结合目前国内常用的保温材料，直埋供水、回水管道的防腐保温层采用聚胺脂泡沫塑料保温,高密度聚乙烯外防护层。
硬质聚胺脂泡沫塑料技术性能见表3-2。
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硬质聚氨脂泡沫塑料主要技术性能
表3-2
项目 常温导热系数 导热系数方程 最高使用温度 压缩10%的抗压强度 生产密度 重量吸水率 土建
本工程共设置了23座换热站。新建的换热站均采用单层布置，砖混砌体结构形式，基础采用毛石条形基础，其他的利用原有锅炉房改造。
供热管道采用直埋敷设，直埋管道四周铺设100-200毫米厚砂垫层，管顶覆土大于700毫米，直埋固定锚墩采用现浇钢筋混凝土结构，阀室及检查井均采用现浇钢筋混凝土结构形式。
抗震按七级地震烈度设防。 4 供热系统运行调节
采暖供热为保证热用户所需要的设计温度，满足各热用户的热负荷变化，应随着室外气温的变化，进行必要的质或量的调节，只有通过这种调节方式，才能使供热机组随着热负荷的变化，合理的决定投
单位 W/ W/ ℃ Mpa Kg/m3 % 性能指标 ≤ 120 50～70 ～ - 20 -
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入运行的多少，充分的利用热源的有效热，从而有利于提高热源的经济运行，节约能源。
本可研确定对一、二次管网实行质—量并调的调节方式。 调节水温曲线图见图3-3，在此过程中，随着室外气温的变化，通过改变供水温度来满足热用户的需要。
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5 供热系统的控制
为保证供热系统能够在安全、经济、合理的状态下运行，使热源和热网有机的结合起来，热网系统采用了较为先进的计算机监控管理系统，对各换热站考虑设置基本的就地显示、控制功能外，采用可编程序控制器完成数据采集、控制，并将采集数据传送中控室，由中控室进行监控、调度、调节、管理。 6 工程量估算
工艺专业主要设备材料见表6-1； 电气专业主要设备材料见表6-2； 自控专业主要设备材料见表6-3；
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设备材料汇总表
专业：工艺 内容：热网 表6-1
序号 名 称 规格和型号 单位 数量 备注 一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 二 2 3 4 三 1 2 3 4 5 一次管网 预制直埋保温管 预制直埋保温管 预制直埋保温管 预制直埋保温管 预制直埋保温管 预制直埋保温管 预制直埋保温管 预制直埋保温管 预制直埋保温管 预制直埋保温管 换热站 换热站 换热站 换热站 二次管网 预制直埋保温管 预制直埋保温管 预制直埋保温管 预制直埋保温管 预制直埋保温管 D820×8 D720X8 D630×8 D529X8 D478×7 D426×7 D377×7 D325×7 D273×7 D219×6 15万平方米 20万平方米 25万平方米 φ325×7 φ273×7 φ219×6 φ159× φ133×4 米 米 米 米 米 米 米 米 米 米 座 座 座 米 米 米 米 米 336 468 2040 1140 2040 1452 2868 5748 3741.6 12 8 3 3624 5724 10836 8400 2460 直埋 直埋 直埋 直埋 直埋 直埋 直埋 直埋 直埋 直埋 新建 新建 新建 直埋 直埋 直埋 直埋 直埋
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设备材料汇总表
专业：电气设备 内容：换热站 表6-2
序号 名 称 规格和型号 单位 数量 备注 15万平方米换热站（12个换热站） 1 2 3 4 5 低压开关柜 变频器 电力电缆 照明箱 等电位端子箱 固定式 台 台 项 台 台 2X12 1X12 2X12 1x12 1x12 20万平方米换热站（8个换热站） 1 2 3 4 5 低压开关柜 变频器 电力电缆 照明箱 等电位端子箱 固定式 台 台 项 台 台 2X8 1X8 2X8 1x8 1x18 25万平方米换热站（3个换热站） 1 2 3 4 5
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低压开关柜 变频器 电力电缆 照明箱 等电位端子箱 固定式 台 台 项 台 台 2X3 1X3 2X3 1x3 1x3 汪清县集中供热管网工程 可行性研究报告
设备材料汇总表
专业：仪表设备 内容：换热站 表6-3
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
名 称 浸入式温度传感器 室外温度传感器 超静态热量流量表 流量表 液位开关 电动调节阀 压力变送器 温度仪表(就地显示仪表) 压力仪表(就地显示仪表) 控制电缆 规格和型号 单位 数量 台 台 台 台 台 台 台 台 台 项 5x23 1x23 2x23 1x23 1x23 1x23 10x23 13x23 28x23 1x23 备注 7 消防与劳动安全、工业卫生
7.1 消防
消防设计贯彻“预防为主，防消结合”的方针，严格执行国家标准《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）等有关规范和规定。
各分配站建筑物均为戊类生产厂房，建筑的耐火等级二级标准考虑，由于分配站体量较小，室内又无易燃物品，主要以设置室内灭火器为主，在总平面布置上，严格执行消防有关规定，站外均考虑了消防车通行的通道。
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7.2 劳动安全与工业卫生
为了贯彻“安全第一”，“预防为主”的方针，确保劳动者在生产中的安全与卫生，本工程依据《工业企业设计卫生标准》以及其他有关规定，对锅炉房生产人员的劳动条件和安全卫生给予必要的考虑，对有关防火、防爆、防尘、防腐蚀、防电伤、防机械伤害和工业卫生、防暑降温、防寒防冻采取了切实可行的措施。
1）工人的劳动强度
在设计中，为提高供热系统的操作管理水平，减轻工人的劳动强度，为巡检工人配备吉普车，使之最大限度的减轻工人的日常生产劳动强度。
2）防火、防电气伤害
为了防止火灾对工作人员的伤害以及造成财产的损失，站内均设置必备的灭火器及消火栓，站外与其它建（构）筑物间保持了必须的消防车通道，以确保火灾发生时能够及时灭火，保证人员财产的安全。为保证检修人员和电气操作人员的安全，对各种等级的电气设备的对地距离，操作廊道尺寸，严格按规程规定设计，在高压电气设备的周围，按规程规定设置栅栏和遮拦，为防止雷电击伤应设有避雷装置及接地保护装置。
3）防机械伤害
高处阀门应设置检修平台，在平台扶梯周围设栏杆、护板及防滑措施以防伤害。
4）防烫伤害
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作好管道和热设备的保温工作，为防止烫伤运行维护人员。 5）卫生保健
为保证运行人员得到充分的休息，设计有专用的休息室和倒班宿舍。 8 节能效益
8.1 节能概述
能源是经济发展的动力，是21世纪的重要主题。加强节能工作是深入贯彻科学发展观、落实节约资源基本国策、建设节约型和谐社会的一项重要措施，也是国民经济和社会发展一项长远战略方针和紧迫任务。为了合理用能和节约能源，促进国民经济可持续发展，国家发改委下发文件《国家发展和改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资[2006]2787号）。
我国解决能源问题的方针是开发与节约并举，把节约放在首位。节能工作是一种特定的“能源开发”，是解决我国能源供应紧张、保护能源、保护环境的有效途径。我国目前的能源利用水平远低于世界发达国家，能源工作基础还很薄弱，节能工作潜力很大。节约能源是我国的基本国策之一，是经济活动中面临的最普遍也是最迫切需要解决的问题。合理利用能源、降低能耗，对于降低成本、提高经济效益乃至于改变我国能源浪费严重的现状都具有重要意义。 8.2 设计依据
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1.《中华人民共和国节约能源法》 2.《中华人民共和国清洁生产促进法》
3.《重点用能单位节能管理办法》 (国家经济贸易委员会) 4.《中华人民共和国环境保护法》
5.《国家发展和改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资[2006]2787号）
6.《固定资产投资项目节能评估及审查指南（2006）》 7.吉林省发展和改革委员会关于印发《吉林省固定资产投资项目节能评估和审查管理办法》的通知（吉发改环资字[2007]732号）
8.《吉林省固定资产投资项目节能评估和审查管理办法》 9.《民用建筑节能设计标准》（采暖居住建筑部分）JGJ26-95、《采暖居住建筑节能检验标准》JGJ132-2001、《城市热力网设计规范》CJJ34-2002等国家现行标准规范。 8.3 节能措施
本工程实施后，充分合理的利用能源，随着室外气温的变化不断调节供热介质的温度，使其达到合理的供热参数，在满足用户需求的情况下,尽可能降低成本，合理的利用能源，达到节能的目的。
热网采用计算机自动控制，可以精确地调节控制供热系统的运行参数，大大提高对热网系统的监控能力，节约能源。
在设备选择方面,优先选用低耗高效率节能设备,补水泵、循环泵采用变频调速装置，降低能耗。变频调速装置是目前普遍采用的
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一种节能措施，它可以通过变频器调节水泵的转速，达到压力控制稳定，流量连续变化，这样即可以节约电耗，又可以减少频繁启动对设备的损耗，延长设备的使用寿命。
加强供热管道和热设备的保温,减少热损失,以便提高系统的热能利用率，保证供热管网热损失在5%以下。
建筑物的设计符合节能要求，采用节能墙体，减少建筑的热能损失。 9 环境保护
本工程实施后，合理设置换热站，噪声对居民的影响将大大减少。 施工过程中对周围环境产生的污染因素主要有：
1、地下管线挖掘施工中，将有扬尘产生，此外施工动力机械，如汽车、挖掘机、翻斗车排放的废气，以及施工中所需的粉状材料，会对施工现场及附近大气环境产生不利影响。
2、各种施工机械，如运输汽车、推土机、挖掘机均可产生较强噪声。
3、地下管线的挖掘期间，部分地段将有少量地下水渗出，抽出后就地排入城区道路两旁的雨水排水管线。
4、施工过程中施工人员排放的生活废水和生活垃圾对环境产生一定影响。
5、由于施工期各种工程车辆较多，且管线施工挖掘的土会堆积在道路旁边，故可能会对市区道路交通和居民出行造成一定影响。
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6、工程施工过程中由于挖、填管沟时会对土地翻动，可能造成
短期内水土流失现象。
施工期间环境影响分析： 1、施工期大气环境影响分析 ①扬尘
施工过程中，土石方阶段最易产生扬尘。扬尘产生几率与土石方含水率、土壤粒度、风向、风速、湿度及土方回填时间等密切相关，据资料介绍，当灰尘含水率为0.5%时，其启动风速为4.0m/s，本地区地下水位较高，施工土方含水率均大于0.5%；本地区年平均风速2.71m/s，5月份最大风速3.7m/s；但施工地区土壤为冲积土，土壤粒度较小，为扬尘形成提供了可能条件。根据以上条件分析，一般情况下，施工过程中土方的挖掘和回填不会形成大的扬尘。但春季由于风力相对较大，有可能在小范围内形成扬尘对周围空气质量造成不利影响。
为减少施工挖填土方的扬尘对大气环境产生影响，管道施工对采取分段挖掘、下管、试压、分段回填等措施，缩短对周围环境的影响时间和降低影响程度。
②汽车尾气
施工中将会有各种工程及运输用车来往于施工现场，主要有运输卡车、挖掘机、铲车、推土机等。
施工场汽车尾气对大气环境的影响有如下几个特点： 1）车辆在施工场范围内活动，尾气呈面源污染形式；
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2）汽车排气筒高度较低，尾气扩散范围不大，对周围地区影响较小；
3）车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间及排放量相对较少。 2、施工期地面水环境影响分析
新建管线主要在市区，因市区地下管线及其它障碍物较多，基本采用人工挖掘，在施工期间某些路段不可避免会有少量地下水溢出来，用泵抽出来后就近排入排水管网，由于施工废水中污染物较简单，主要是CODcr和SS，且污染物浓度较低，一般CODcr约为150mg/l，SS约为120mg/l，这些水不会对地面水产生影响，但可能对附近居民及过往行人带来不便，随着各路段施工结束，这种影响自然消失。
3、施工期噪声影响分析
根据对管道施工过程噪声分析，施工噪声主要来自三个施工阶段，路面挖掘阶段、管道铺设阶段、路面整理阶段。在路面挖掘阶段尽量采用人工挖掘，以减少对地下其它设施的损坏，但是在硬的路面上要使用挖掘机，会产生噪声，管道铺设阶段角膜机切割管道棱角，因磨擦产生刺耳的撞击声，启动发电机进行焊接，产生噪声；路面整理阶段有推土机、运输车辆等发出的噪声，以上施工过程的噪声级在75—95dB（A）范围内，为保证道路两侧居民区有一个安静的休息环境，建议在居民区附近施工最好限定在白天，并对施工机械设备进行必要的减噪防护，尽量选择对噪声不敏感的地方作高噪声设备的施工现场。虽然预测施工噪声有超标现象，但施工结束后噪声立刻消失。
4、施工期对交通运输的影响分析
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新建管线不沿交通干道铺设，大部分集中在交通支路和居民区内，本工程管线施工将采取分段挖掘、下管、试压、分段回填的方法，施工质量高、进度快。所以本工程施工期间对交通运输影响不大。
5、施工期固废物环境影响分析
本工程施工期间固废物主要来源于施工前期平整土地过程中，要清除原有生长在地面上的杂草等，从而产生大量的固体废弃物；工程进入施工阶段过程要产生大量的建筑渣土；施工过程中施工场地人员居住的临时工棚，也会产生生活垃圾和废弃物。针对各固废物的性质，建议将施工期产生的建筑垃圾应及时清运，作筑路材料；路线区域内的作物杂草，清运至垃圾箱中，送垃圾站统一处理；施工现场应设置专门生活垃圾箱，由环卫部门统一清运，避免随意抛弃。通过采取上述措施后，施工期间固废物对环境影响不大。
6、施工期水土流失影响分析
工程施工过程中由于土地植被（农田）被破坏，土地翻动，可能造成短期内水土流失现象。被侵蚀的土壤随雨水最终进入附近地表水体布尔哈通河，会引起水中SS的增加。因土壤侵蚀现象主要发生施工期，随着工程投产，水土流失现象逐渐消失。本项目新建污水管线总长度45.75km，管线基本沿道路布设，对生态影响较小。
本工程建成后在管线的敷土上采取植树种草等措施来美化环境。 另外，本工程的环境影响评价应另行委托，本报告不包括此内容。
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10 社会评价
10.1 项目对社会影响的分析
集中供热是环保型的城市基础设施，是城市基础设施建设的重要组成部分，在建设绿色城市进程中起着至关重要的作用。集中供热对社会环境、城市环境的清洁以及集中供热提供给人们舒适、高质量的生活水平也被越来越多的人所认识。集中供热通过专业人员对供热设备精心调节，可以大面积地、安全稳定地把热送到用户。做为城市文明标志之一的集中供热事业，伴随着日新月异的城市建设在快速发展。**县集中供热管网工程，将大大降低粉尘排放量，改善**县区环境质量，促进城市社会经济可持续发展，具有战略意义。 10.2 项目与所在地互适性分析
政府对项目的支持
《中华人民共和国节约能源法》第39条明确提出：国家鼓励发展推广集中供热，提高热能综合利用率。吉林省的“十一五”规划中已经肯定城市集中供热在创建资源节约型、环境友好型社会中的重要地位，建设部对城镇集中供热发展规划提出了明确的要求。**县高度重视国家产业和环保政策，积极调整燃料结构，大力支持和发展城市集中供热事业，对城市集中供热做出了详细、周密的部署和规划。本项目热源厂即为**县市区供热的主要热源之一。
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人民群众对项目的支持
对于众多的采暖方式，性能可靠、供热安全的集中供热是目前较好的选择。其24小时不间断运行，热量连续输送，用户室内温度恒定。集中供热是地下管网联网运行，热源厂的热量可以相互调配，另外，集中供热的安全性也优于其它采暖方式。
供热管道输送的是热水，没有火灾、爆炸的隐患。供热是与人民群众息息相关的社会热点问题，人民群众是通过集中供热提高供热质量，改善城市大气环境质量的直接受益者，所以人民群众一定会热情支持和欢迎项目的建设。 10.3 社会风险分析
本项目与当地社会具有极好的互适性，项目建成后有利于节约能源，提高城市能源利用率，发展循环经济；有利于保护城市大气环境质量，降低污染物排放，构建环境友好型社会；有利于提高城市基础设施水平，保证城市经济、社会活动的正常有序开展；有利于提高供热质量，提高供热舒适程度，突出以人为本的理念，顺应社情民意。所以说本项目的社会风险极小。 10.4 社会评价结论
**县近几年来城市建设日新月异，工、农业发展突飞猛进，棚户区改造进展如火如荼。集中供热的建设，将大大改善**县区的大气质量，为创建文明、卫生的城市，改善城市投资环境，为城市招商引资、
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推动城市快速发展发挥了重要作用。
通过以上分析可知，本项目的实施对当地社会环境具有极好的互适性，具有显著的社会效益和环境效益，社会可行性非常好。 11 管理机构及劳动定员
热网的安全、经济运行主要取决于合理的管理体制。本可研按建设部颁发的《城市建设各行业编制标准》的有关要求，以精减机构，压缩非生产人员，合理利用劳动力为原则，并参照《城市供热手册》的规定来设置岗位及人员。具体人员配备如下：
1． 热网运行工： 24名 2． 管网检修工： 7名 3． 电气维修工： 2名 4． 仪表维修工： 2名 5． 设备维修工： 2名 6． 合计： 37名 12 项目实施计划
供热管网的建设与改造应与热源建设同步或超前进行，其具体工程项目实施进度计划如下：
2011年6月完成可研报告的编制工作； 2011年10月-12月完成施工图设计及招标； 2012年5月-9月下旬完成管网施工； 2012年10月上旬工程具备运行条件。
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13 工程招标
根据国家发展计划委员会发布的《工程建设项目招标范围和规定》及《建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》的规定，对本项目涉及的地质勘察、工程设计、工程监理、工程施工以及设备采购等相关工作采取招投标制，在招标过程中严格遵守《中华人民共和国招投标法》。
结合本项目进度等具体情况，项目招标活动拟采取委托招标组织形式，面向社会公开招标。
为规范项目的招标活动，本项目招标活动中的招标范围、招标组织形式及招标方式应报项目审批部门核准，经核准后建设单位如再变更，需从新向原审批部门办理审批手续。项目审批部门将核准变更项目招标内容的意见抄送有关行政监督部门。如建设单位在招标过程中弄虚作假或在招标活动中违反项目审批部门的核准事项，由项目审批部门和有关行政监督部门按照国办发[2000]34号文件的规定，对项目建设单位依法进行处罚。
本工程招标基本情况详见下表“工程招标基本情况表”
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工程招标基本情况表
建设项目名称：**县基础设施建设投资有限公司集中供热热网工程
招标范围 全部 招标 勘察 设计 建筑 工程 安装 工程 监理 工程 设备 购置 √ √ √ √ √ 部分 招标 招标组织形式 自行 招标 委托 招标 √ √ √ √ √ 招标方法 公开 招标 √ √ √ √ √ 邀请 招标 不采用 招标估招标方 算金额 备注 式 （万元） 情况说明： **县集中供热管网工程，工程设计规模：400万平方米。工程内容包括：一次管网、换热站、二次管网以及与之配套的其他工程。 建设项目总投资：万元。
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14 投资估算及经济评价
估算内容
**县集中供热管网工程，工程设计规模：400万平方米。工程内容包括：一次管网、换热站、二次管网以及与之配套的其他工程。
建设项目总投资：**万元。 编制依据
严格按建设部关于《市政工程投资估算编制办法》的通知(建标[2007]164号)规定及《建设项目经济评价方法与参数第三版》的方法进行编制；根据《**县集中供热管网工程可行性研究报告》提供的工艺内容、现场内部及外部条件、建设单位提供的其他条件进行计算；
投资估算指标采用及参考：
（1）、采用建设部颁布的《市政工程投资估算指标》并结合当地人工、材料、机械价格进行调整计算；
（2）、参考吉林省建筑、安装、市政工程预算定额、费用定额及近年来的同类工程预、决算资料。
（3）、主要材料估算价格按当地现行价格信息计算，设备为厂家报价加运杂费计算：
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工程建设其他费用
（1）建设单位管理费按财建【2002】394号文规定计取； （2）工程勘察费按建标[2007]164号文规定计取； （3）设计费按计价格【2002】10号文规定计取； (4)招标代理服务费按计价格【2002】1980号文规定计取； (5) 建设项目前期工作咨询费按计价格【1999】1283号文规定计算；
(6)建设工程监理费按国家发改委、建设部发改价格【2007】670号文规定计取；
(7)工程保险费根据中国人民保险公司规定为第一部分费用0.3%；
(8)竣工图编制费按设计费的8%计算；
(9)联合试运转费按第一部分工程费用中设备费及安装费合计的1.5%计取；
（10）基本预备费按10%计取；
（11）办公及生活家具购置费：按设计定员每人2000元计算；
（12）其他费用按相关规定计取。 流动资金估算
流动资金为生产经营性项目投产后，为进行正常生产运营，用于购买原材料、燃料、支付公司及其他经营费用等所
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需的周转资金。
本工程流动资金估算按详细估算法计算，经计算本工程流动资金估算总额为*万元。
详见《流动资金估算表》。 项目总投资及分年投入计划
（1）、建设项目总投资为*万元，其中建设投资*万元（其中基本预备费用*万元）；建设期贷款利息249.9万元，流动资金*万元。见下表
项目总投资估算汇总表
投资额 占项目投入总其中：资金的序号 1 2 3 费用名称 建设投资 建筑工程费用 设备及工器具购置费用 安装工程费用 工程建设其他费用 基本预备费用 动态费用 建设期贷款利息 流动资金 建设项目总投资（1+2） - 41 -
其他合 计 * * * * * * * * * * 外汇 比例（%） 说明 96.62% 11.11% 17.19% 48.80% 10.74% 8.78% 3.38% 2.30% 1.07% 100.00% 汪清县集中供热管网工程 可行性研究报告
其它详见《总估算表》及《建设投资估算表》。 2、投资分年使用计划见《分年投资计划及资金筹措表》。据工程进度安排，拟将建设投资在一年建设期内投入使用。 融资方案
项目的资金筹措是项目实施的一项重要工作，尤其在现代市场经济和资本市场高度发展的同时，项目的融资方式和技术也不断的发展和成熟，因此融资方案的重要性不言而喻。下面就融资方案做以简要的论述和分析。
项目的融资组织形式和资金来源的初步确定 （1）本项目的融资组织形式为项目融资；
（2）本项目所需要的资金总量为*万元，根据资金的可得性、供应的充足性及项目较低的融资成本，初步确定资金的来源渠道为项目法人的自有资金和国内银行贷款两种渠道直接融资获得资金。
银行贷款及资本金的筹措：
本项目拟用*万元（70%）银行贷款，年利率6.80%，还款方式为等额度还款，还款的资金来源为利润、折旧、摊销等；其余企业自筹（30%），资本金来源为企业可用于项目投资的资金。
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14. 融资方案分析
（1）资金来源的可靠性及融资结构分析
根据**供热发展趋势的综合分析，可以看出，项目的资本金以及银行贷款的筹集都是有保证的和可靠的。本项目的资本金和债务资金的比例为30%：70%，在一般资本金过低，债务资金比例过高的情况下，将给项目的生产运营带来潜在的财务风险，但对本项目而言负债资金只占工程总投资的70%左右，项目的资本金约占30%；项目的财务风险较合理，在这种情况下，也可以相应增加债务资金的比例，提高资本金的流动性。 (2)融资成本分析
本项目的融资成本以资金的成本率表示（以利率的形式表示）。根据项目的融资方式和结构可得，本项目的资金成本主要表现为借贷资金成本。债务资金约占项目总资金的70%，银行贷款有效年利率按6.80%。借贷资金成本计算公式为： I=(i+a/n)/(F-a) 式中：I—借贷资金成本；i— 借贷利息等资金占用费率；a---筹资费用率；n—借款偿还期；F—实际筹得资金与名义借贷资金额的比率。(所得税后借贷资金成本=税前资金成本×(1-所得税税率))。根据债务资金的比率计算出加权平均资金成本。经计算本项目的税前加权资金成本作为项目的最低期望收益率，则它低于5%的行业收益率，因此项目的融资成本是比较低的，融资方案是合理的。
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(3)融资风险分析
融资方案的实施受到各种因素的影响，本项目也不例外。本项目可能发生的风险因素主要有两个。一、资金供应风险：如果借贷资金由于原因不到位或企业的经营状况恶化，使得原资金筹措不能实现，将直接影响工程项目的实施和按时完成，效益目标也难以实现。但本项目为公益设施建设项目，政府会给予税费及各方面的优惠和扶持政策，加之项目本身的较高出资吸引力，都会相应地降低资金的供应风险。但也需要企业更好的经营和管理，加大力度，使得计划筹措资金得以实现。二、利率风险：由于本项目的资金成本受利率变化的影响较大。因此也是本项目考虑的重要风险因素。因此目前利率风险是较低的。但也不是不受到国际金融市场汇率变动的影响。因此应当从有利于降低项目的总体风险考虑，在某些时候，也可以采用利率吊期，将浮动利率和固定利率往有利的方向转换，以更好的规避利率风险。
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14.2 经济评价
该项目的经济评价是在投资估算的基础上进行的。依据国家发展改革委、建设部二零零六年颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）发改投资[2006]1325号文、住房和城乡建设部二零零八年颁布的《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》建标[2008]162号文的方法及规定，按照国家现行的财税制度和有关行业标准，对本方案进行经济评价，以确定项目实施的可行性和必要性。 主要参数：基准收益率；投资回收期
财务基准收益率是建设项目评价财内部收益率指标的基准判据，也是计算财务净现值指标的折现率，是行业内投资资金的边际收益率。根据目前集中供热行业的特点，又基于基准收益率的确定方法并结合当地集中供热发展的现状等综合因素，取定财务基准收益率：5%；基准投资回收期：15年；
14.2.2 工程实施进度及投资分年使用计划
本项目拟1年建成，生产期为20年，计算期为21年。 固定资产投资分年使用，按建设进度设想进行分配，投资分年使用计划详见《项目总投资计划与资金筹措表》。 .3成本预测
按要素成本估算法进行成本估算。
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汪清县集中供热管网工程 可行性研究报告
.1 基础数据
综合折旧费： 4.6% 修理费： 2.0%
应收帐款次数： 12次 应付帐款次数： 现金周转次数： 原材料周转次数： 自有流动资金率： 所得税： 增值税： 城市维护建设税： 教育费附加： 项目计算期： 定员： 国内银行贷款：
长期资金贷款利率： .2总成本费用计算
.3成本费用计算
12次 12次 12次 100% 25%
13% 7% 3%
21年（包括1年建设期） 47人 6.80%
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汪清县集中供热管网工程 可行性研究报告
供热成本计算（投产第一年）
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 费用名称 燃料费 动力费 材料费 工资福利费 折旧费 无形及递延资产摊销费 修理费 其它费用 长期贷款利息支出 流动资金利息支出 成本费用小计 其中：经营成本 年供热面积 单位处理成本 其中：单位经营成本 单位 万元/年 万元/年 万元/年 万元/年 万元/年 万元/年 万元/年 万元/年 万元 万元/年 万元/年 万元/年 万m2/年 元/m2•年 元/m2•年 金额
详见《外购原材料费估算表》、《外购燃料和动力费估算表》、《工资及福利费估算表》、《固定资产折旧及无形资产和其他资产摊销估算表》、《总成本费用估算表》。 流动资金
流动资金是按分项详细估算法计算的，详见《流动资金估算表》。
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汪清县集中供热管网工程 可行性研究报告
利润与利润分配
《利润与利润分配表》反映了项目再计算期内各年的利润总额，所有税前和税后利润的分配情况，以及项目的投资利润率和资本金利润率等指标。
（1） 供热价格的确定
本工程为热网及换热站项目，本项目的财务测算收费应为实际供热收费价格中的一部分，考虑到当地实际供热收费价格为28元/平方米--34元/平方米，其中考虑5元/平方米作为本次测算的价格。并以此价格进行项目得盈利能力和清偿能力分析。
（2） 税金
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及国家财税税字[1997]117号和[1997]75号文，征收13%增值税，征收7%城市建设维护税及3%教育附加费。
赢余公积金按税后利润的10%计取。 所得税按利润总额得25%计取。 项目的盈利能力
（1）《项目投资现金流量表》是视全部投资为自有资金，用以计算财务内部收益率、投资回收期、财务净现值等各项评价指标。
（2）《项目资本金现金流量表》，适用贷款项目，该表以自有资金为计算基础，计算借款利息和本金偿还以及自有资金的财务内部收益率和财务净现值。
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财务评价成果表
序号 1 2 3 4 5
以上结果表明所得税后得财务内部收益率均大于行业基准收益率5%的标准。企业赢利能力超过行业规定的水平，财务净现值大于零，说明该项目在财务上是可以接受的。投资回收期低于行业基准回收期15年的标准，说明该项目能按期回收投资。另外投资利润率和投资利税率的计算结果可以预测出该项目的投资赢利能力和对国家积累的贡献能力已达到同行业的平均水平。 项目的清偿能力分析
清偿能力分析是依据《财务计划现金流量表》和《资产负债表》，计算出资产负债率、流动比率、速动比率。从不同的方面反应出项目的财务状况和贷款偿还能力。
财务内部收益率 % 指标名称 单位 全部投资 自有资金 所得税前 所得税后 所得税后 财务净现值（Ic=5%） 万元 投资回收期 投资利润率 资本金利润率 年 % % - 49 -
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（1） 从《财务计划现金流量表》可以看出项目在建设期内各年资金收支平衡，生产期内各年均有赢余资金。
（2） 从《资产负债表》中可以看出项目资产负债率在建设期第一年最高，在生产期内逐年下降，在生产期末最低，这表明该企业具有较强的偿债能力和抗风险能力。 项目的不确定性分析
（1）敏感性分析
项目的敏感性分析是通过预测项目主要因素单方面发生变化时，对所得税前全部投资得财务评价指标得影响程度，从中确定最主要得影响因素，制定相应合理的措施。以最小的投入，获得最大的经济效益。
本可研只对项目的固定资产投资、经营成本和销售收入分别采取提高或降低5～20%的变化幅度，来测定财务内部收益率受影响的变化程度。
由财务敏感性分析表可见，各因素变化都不同程度地影响财务内部收益率，其中销售收入的变化对财务内部收益率影响最大，而固定资产投资和经营成本的变化影响相对小些。因此，科学合理地确定供热收费价格是项目实施的关键，它直接影响着企业经济效益。与此同时也要控制投资，降低企业经营成本。
（2）盈亏平衡分析
由成本费用估算表计算出项目投产后年平均固定成本和年平均
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可变成本，以生产能力利用率表明盈亏平衡点（BEP）。
按下式计算生产能力利用率盈亏平衡点（BEP）：
年固定成本 BEP（生产能力利用率）=
供热收费－年可变成本－年税金及附加 =%
计算结果表明：BEP生产能力利用率≤70%，项目具有较强的抗风险能力。
根据以上几个方面分析得出，该项目得财务状况和自身效益较好，由较强的偿债能力，因此从财务角度分析该项目是可行的。 风险分析
为改善决策分析工作并请项目各方提高风险意识，降低投资项目在建设和运营中潜在的风险，以减少各种风险损失，现对该项目进行必要的风险分析。
项目主要风险因素的识别
根据**供热现状的调查和掌握的资料并对**供热有限公司供热管网改造工程进行细致的预测和分析，认为本项目的主要风险因素有如下几种。
（1）、市场方面的风险
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（2）、资金风险 （3）、工程风险 （4）、资源风险
（5）、外部及协作条件风险 （6）、技术和其他风险 风险程度分析
根据风险等级划分可以得出，市场的风险中可能产生实际情况与预测值发生偏差，但如果实际调查准确，发生的可能性也不大；另外价格和市场竞争力虽然都可能存在风险，但通过历史经验和本项目的政府扶持程度，本项目的风险等级为一般风险。其它几项风险按同样方法分析得出均为一般风险。
防范和降低风险措施
为了降低和规避风险，对上述风险因素的识别和等级划分的基础上进行认真研究对策。市场风险只有在详细的调查研究和掌握第一手资料的前提下，风险就会得到有效控制；工程风险、外部及协作风险、资源风险等需要对工程的所在地的各种约束和相关条件进行认真的踏勘和测量，详尽的掌握地质条件、水文地质、资源的储量、供水、供电的配套条件，使风险降低到最低；资金风险只有认真的筹措和有效的计划安排资金，加大筹资的力度，资金的风险也会到有效的控制。 经济评价结论
本项目财务评价中确定的供热价是可行的，从而得出所得税前财
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务内部收益率高于行业基准收益率5%，其投资回收期低于基准回收期15年的标准。净现值大于零，其余也满足行业要求。由此得出项目得赢利能力分析结果是好得，在财务上是可行的。
通过敏感性分析，可以得出销售收入对财务内部收益率影响至关重要。因此，建议合理指定供热价格，以此来促进该项目的实施，保证项目建成后的正常运行。 社会评价
1、项目对社会的影响分析
该项目总投资为*万元，建设项目需要大量建材如：水泥、钢材等，将由当地供给，这将对建筑业有较大的发展机遇。
本项目的实施可以有效得改善**供热现状，提高当地居民的生活质量，保障当地居民的冬季采暖要求，是利国利民、关系到子孙后代的好项目。
2、项目所在地互适性分析
（1）、利益群体对项目的态度和参与程度
本项目的实施对项目所在地区不同利益群体的影响均是正面和积极的，也不会对弱势群体的利益产生不利影响，这些利益群体在项目实施后都将不同程度地获益。
（2）、各级组织对项目的态度及支持程度
项目所在地的各级政府对项目建设和运营的态度是完全认同的，对项目的建设给予较大的支持。当地政府还制定和出台了一些促进经
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济发展的优惠政策。
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15 结论和建议
15.1 结论
综合上述各章所研究的问题，对**县集中供热热网工程建设和改造是十分必要的。
1).工程实施后，一次网的新建实现了城区的供热管网的配套，二次网的改造杜绝了跑冒滴漏显现，节约了大量的能源。
2）.提高市政基础配套设施水平，为城区的土地开发及建设创造有利条件。
3) .从工程投资估算和财务评价结果看,本工程的各项经济指标基本符合国家有关规定，具有较好的经济效益和一定的抗风险能力。 15.2 建议
在提出本报告的同时，我们认为本项目还存在一些问题，有必要提出建议，请建设单位予以考虑，以便下阶段设计工作及其他工作的顺利进行。
1）可研报告审批后，对热负荷和原有供热管网应做进一步调查。 2）由于工程投资规模较大，为保证工程顺利实施，建设单位应广开门路，尽快落实建设资金,为项目建设提供必要的条件。
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