（一）货币资金 项目现金银行存款其他货币资金合 计（二）应收票据项目银行承兑汇票合 计（三）应收账款项 目（一）1年以内（二）1—2年合 计明细:客户金额备注 1,498,806.01 238,183,661.12年初数年初余额 1,498,806.01坏账准备年末余额 238,183,661.12年末数坏账准备 -期初余额本期增加 656,350,000.00 656,350,000.00本期减少 656,350,000.00 656,350,000.00期末余额 - - 29,384.20 430,303,786.75 430,034,253.88 298,917.07 29,384.20期初余额本期增加 5,201,360.43 425,102,426.32本期减少 5,141,214.72 424,893,039.16期末余额 60,145.71 238,771.36 (四)预付账款项 目（一）1年以内（二）1—2年合 计明细：客户金额备注 1,094,612.86 113,503,366.65年初余额 1,094,612.86年末余额 113,503,366.65(五)其他应收款项 目（一）1年以内（二）1—2年合 计明细:客户金额备注 8,215,091.21 - 103,642,229.29年初数年初余额 8,215,091.21坏账准备年末余额 103,642,229.29年末数坏账准备第 1 页
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(六)存货项目库存商品原材料低值易耗品年初余额 2,197,597.57 - 38,786.50本年增加额 539,370,892.29 539,159,814.69本年减少额 520,750,268.44 512,422,548.65年末余额 20,818,221.42 26,737,266.04 38,786.50合计 2,236,384.07 1,078,530,706.98 1,033,172,817.09 47,594,273.96 说明:上年度报表中存货中含工程物资7,991,487.96元，本年工程物资单独列支，因此年初余额与报表上数值不一致。
(七)长期投资项目山西联合煤焦股份有限公司柳林县农村信用合作联社山西福裕能源有限公司合计（八）固定资产项 目1、原值合计 房屋及建筑物 构筑物 机器设备 工艺管道及沟槽 输变电设备 电子办公设备 车辆2、累计折旧合计 房屋及建筑物 构筑物 机器设备 工艺管道及沟槽 输变电设备 电子办公设备 车辆3、净值合计 房屋及建筑物 构筑物 机器设备 工艺管道及沟槽 输变电设备 电子办公设备 车辆第 2 页
2,016,384.77 1,154,443.83 130,458.89 1,688,290.16 3,377,493.31 753,522.71 710,063.40 19,684.11 281,709.84 273,963.68 2,769,907.48 1,864,507.23 150,143.00年初账面余额10406014.7 1,970,000.00 3,651,456.99本年增加额本年减少额年末账面余额8,535,101.96 - - - -年初余额本年增加额本年减少额年末余额柳林县建红洗煤有限责任公司2010年度会计报表附注(数据部分）
（九）在建工程工程名称 建筑工程 安装工程 在安装设备 待转工程物资 接管工程 待定工程项目 待摊支出 电气工程 其他合计（十）工程物资项目工程名称合计（十一）无形资产项 目1、原值合计土地使用权用友财务软件成图软件工程造价软件用友材料软件年初余额年末余额 -年初账面余额 -年初账面余额 -本年增加额 -本年增加额 - -本年减少额 -本年减少额 -年末账面余额 -年末账面余额 -2、累计摊销合计土地使用权用友财务软件成图软件工程造价软件用友材料软件 - - - -3、净值合计土地使用权用友财务软件成图软件工程造价软件用友材料软件 - - - - - -年初余额 4,383,609.00 1,418,908.94第 3 页本年增加 36,223,492.00本年减少 40,607,101.00 1,418,908.94 - - - - - -年末余额（十二）长期待摊费用项目开办费采矿权价款土地补偿费柳林县建红洗煤有限责任公司2010年度会计报表附注(数据部分）
合计（十三）短期借款项目年初余额本年增加本年减少年末余额 5,802,517.94 36,223,492.00 42,026,009.94 -合计（十四）应付票据项目 -年初余额 -本年增加 -本年减少 -年末余额合计（十五）应付账款项 目（一）1年以内（二）1—2年合 计明细：单位名称0.00年初余额0.000.00年末余额0.00 - - 348,452,685.93 348,452,685.93金额备注（十六）预收账款项 目（一）1年以内（二）1—2年（三）2—3年合计明细： 单位名称 金额 备注 3,445,731.68 5,581,337.69年初数 3,445,731.68年末数 5,581,337.69第 4 页
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（十七）应付职工薪酬
项目工资职工福利费工会经费职工教育经费工伤保险费其他合计(十八)应交税费项目应交增值税价调金土地使用税应交印花税应交个人所得税未交增值税水资源补偿费公路建养金城市建设维护税教育费附加企业所得税合计(十九)其他应付款项 目（一）1年以内（二）1—2年合 计明细：单位名称金额备注 1,510,766.01 54,927,888.11年初数 1,510,766.01期末数 54,927,888.11 3,899,094.32 108,858.30 65,314.98 2,689,202.33 997,769.12 5,292.10年初余额 - 32,657.49本年增加 103,933,331.65 146,722.52 90,090.00 185,564.70 30,906.15 5,031,349.42 2,127,422.00 100,000.00 184,901.65 293,445.03 3,543,210.97 115,666,944.09本年减少 103,933,331.65 173,792.64 90,090.00 191,988.30 34,721.15 11,586,176.17 1,356,014.28 100,000.00 115,861.76 347,585.28 4,019,896.64 121,949,457.87期末余额 - 59,727.61 - 11,715.70 3,815.00 9,244,029.08 226,361.40 - 39,818.41 119,455.23 476,685.67 10,181,608.10 - 2,706,321.60 3,536,400.00 830,078.40年初余额 -本年增加 2,443,193.00 178,362.60 80,000.00 4,766.00本年减少 2,990,000.00 418,600.00 56,800.00 71,000.00年末余额 546,807.00 240,237.40 -23,200.00 66,234.00 -（二十）长期借款项目年初余额0本年增加本年减少年末余额 1,650,000.00合计 - -第 5 页
1,650,000.00柳林县建红洗煤有限责任公司2010年度会计报表附注(数据部分）
明细：借款银行借款日到期日担保方式金额合计（二十一）实收资本 投资者名称 年初余额 5,000,000.00 本年增加 本年减少 - 年末余额 5,000,000.00 合计（二十二）资本公积项目合计(二十三)盈余公积项目法定盈余公积金合计 5,000,000.00年初余额 100,000.00 100,000.00年初余额 -项 目 -本年增加 -本年增加 -本年减少 -本年减少 5,000,000.00期末余额 100,000.00 100,000.00期末余额 -（二十四）利润分配——未分配利润金额备注上年末余额加：年初未分配利润调整数 其中：会计政策变更 重大会计差错 其他调整因素本年年初余额本年增加额 其中：本年净利润转入 其他增加本年减少额 其中：本年提取盈余公积数 本年分配现金股利数 本年分配股票股利数 其他减少本年年末余额 其中：董事会已批准的现金股利数（二十五）营业收入项目主营业务收入本年发生额 595,292,125.37上年发生额 12,059,689.93 12,059,689.93第 6 页
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其他业务收入合计（二十六）营业成本项目主营业务成本其他业务成本合计（二十七）销售费用项 目 运输费 排污费 仓储费 管理服务交易费 水资源补偿费 装车费 煤炭稽查管理费 职工薪酬 产品质量检验费 招待费 差旅费 汽油 材料消耗 办公费 折旧费 低值易耗品摊销 通讯费 车辆支出 其他合计（二十八）管理费用项 目 材料 职工薪酬工会职教经费 折旧费 修理费 无形资产摊销 低值易耗品摊销 开办费摊销 办公费 差旅费 103,851.55 284,205.50 1,495,727.18 127,800.00 452,993.20本年发生额备注 23,662.39 50,004,251.79 1,356,014.28 45,434,597.92 3,189,977.20本年发生额备注 502,844,230.58 -本年发生额 502,844,230.58上年发生额 16,080,410.29 611,372,535.66 -第 7 页
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小车开支 业务招待费 咨询费 聘请中介机构费 水费 劳动保护费 保险费 装卸费 物业管理费 土地使用费 税费 会议费 推焦费 矸石装车费 矸石倒运费 中煤装车费 中煤倒运费 汽油 顾问费 工伤费 维护费 原煤倒运费 煤炭稽查管理费封闭费 煤泥装车费 其他合计（二十九）财务费用项 目利息支出减：利息收入汇兑损失手续费支出其他合计（三十）营业外收入项 目政府补助其他合计（三十一）营业外支出 -本年发生额备注 3,885.69 35.75 19,476,952.87本年发生额 19,475,344.35 2,312.92备注 18,411,790.76 22,120,989.17 249,638.00 382,078.30 11,733.00 183,595.68 417,576.00第 8 页
柳林县建红洗煤有限责任公司2010年度会计报表附注(数据部分）项 目公益性捐赠支出村矿处理费滞纳金支出补偿费其他合计 4,045.00 209,285.00 205,240.00本年发生额备注第 9 页
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