广东盛路通信科技股份有限公司
2010年度募集资金存放与 使用情况的鉴证报告
立信大华核字[2011]267号
1
广东盛路通信科技股份有限公司
截止2010年12月31日 募集资金存放与使用情况鉴证报告
一、 二、 三、
目 录
2010年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 附件
2010年度募集资金存放与使用情况专项报告
事务所及注册会计师执业资质证明
页码 1-3 4-10
1
关于广东盛路通信科技股份有限公司 2010年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
立信大华核字[2011]267号
广东盛路通信科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“盛路通信”）2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）进行鉴证。
一、管理层对募集资金专项报告的责任
盛路通信管理层的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制募集资金专项报告，并保证募集资金专项报告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对盛路通信募集资金专项报告发表鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对盛路通信募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们获取的鉴证证据是充分的、适当的，为发表结论提供了合理的基础。
2
三、鉴证结论
我们认为，盛路通信募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面如实反映了盛路通信2010年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供盛路通信年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为盛路通信公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
立信大华会计师事务所有限公司
中国注册会计师：徐海宁
中国注册会计师：陈良
中国 · 北京
二○一一年四月十三日
3
广东盛路通信科技股份有限公司 2010年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]786号文核准，并经深圳证券交易所同意，盛路通信公司由主承销商西部证券股份有限公司于2010年6月30日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票2,600万股，每股面值1元，每股发行价人民币17.82元。 截止2010年7月5日，本公司发行募集的资金已全部到位，经立信大华会计师事务所以 “立信大华验字[2010]074号”验资报告确认募集资金净额为430,025,000.00元，根据财会[2010]25号文，对相关上市费用进行调整，调整后募集资金净额为人民币433,055,347.26元。本公司已于2011年3月28日将调整金额3,030,347.26元从自有资金账户转入募集资金转户。
截止2010年12月31日，公司对募集资金项目累计投入人民币94,017,792.47 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币30,693,000.33元；于2010年7月5日至2010年12月31日止使用募集资金人民币63,324,792.14元，合计使用募集资金94,017,792.47元，募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入1,907,058.85 元。截止2010年12月31日，募集资金余额为人民币340,944,613.64 元。
二、 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东盛路通信科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司首届董事会第十六次会议审议通过，并已经本公司2010年第四次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款
第 4 页
专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与西部证券股份有限责任公司签订的《保荐协议》，公司一次或12个月内从专户中支取的金额超过人民币1000万元或发行募集资金净额5%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
截至2010年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 中国农业银行佛山三水南陶支行 中国农业银行佛山三水南陶支行 中国农业银行佛山三水南陶支行 中国农业银行佛山三水南陶支行 建设银行佛山市三水支行 建设银行佛山市三水支行 账号 441401040002468 441401040002468 441401040002468 441401040002468 44001667150053003180 44001667150053003180 初时存放金额 37,500,000.00 75,000,000.00 34,000,000.00 80,000,000.00 截止日余额 259,879.85 存储方式 活期 10,000,000.00 三个月定期存款 15,000,000.00 六个月定期存款 3,000,000.00 701,360.28 七天通知存款 活期 60,000,000.00 三个月定期存款 217,637.80 活期 花旗银行（中国）有限公司广州分行 1762060228 花旗银行（中国）有限公司广州分行 8650339353 花旗银行（中国）有限公司广州分行 8650339354 花旗银行（中国）有限公司广州分行 8650339355 花旗银行（中国）有限公司广州分行 8650339357 花旗银行（中国）有限公司广州分行 8650339358 花旗银行（中国）有限公司广州分行 8650339359 花旗银行（中国）有限公司广州分行 8650339360 花旗银行（中国）有限公司广州分行 8650339361 花旗银行（中国）有限公司广州分行 8650339352 中信银行佛山分行 中信银行佛山分行 中信银行佛山分行 7447000182100017457 7447000184000112597 7447000184000112668 3,000,000.00 三个月定期存款 3,000,000.00 三个月定期存款 3,000,000.00 三个月定期存款 3,000,000.00 三个月定期存款 3,000,000.00 三个月定期存款 3,000,000.00 三个月定期存款 3,000,000.00 三个月定期存款 3,000,000.00 三个月定期存款 1,513,066.22 369,369.32 七天通知存款 活期 10,000,000.00 六个月定期存款 10,000,000.00 六个月定期存款 5
中信银行佛山分行 中信银行佛山分行 中信银行佛山分行 中信银行佛山分行 中信银行佛山分行 中信银行佛山分行 交通银行佛山三水支行 交通银行佛山三水支行 交通银行佛山三水支行 交通银行佛山三水支行 交通银行佛山三水支行 中国银行佛山三水支行 合 计 7447000184000112715 7447000184000113021 7447000184000112962 7447000184000112891 7447000184000113103 7447000184000113270 446268270018010027959 446268270608510001034 446268270608510001034 446268270608510001034 446268270608500000408 880431695008094001 133,525,000.00 70,000,000.00 430,025,000.00 10,000,000.00 六个月定期存款 10,000,000.00 一年期定期存款 10,000,000.00 一年期定期存款 10,000,000.00 一年期定期存款 10,000,000.00 一年期定期存款 10,000,000.00 一年期定期存款 1,621,611.24 活期 60,000,000.00 一年期定期存款 40,000,000.00 六个月定期存款 10,000,000.00 三个月定期存款 6,000,000.00 25,231,341.67 337,914,266.38 七天通知存款 活期 注1 注1：截至2010年12月31日，尚未使用的募集资金余额应为340,944,613.64元，募集资金账户余额实际为337,914,266.38元，差异3,030,347.26元，差异系根据财政部财会[2010]25号文的规定调整募集资金金额所致，该资金公司已经于2011年3月28日从自有资金账户转入募集资金专户。
6
三、2010年度募集资金的实际使用情况
2010年度募集资金实际使用情况如下：
募集资金使用情况表
金额单位：人民币元
募集资金总额 433,055,347.26 本年度投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) 94,017,792.47 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 是否已变更项目（含部分变更） --- --- 94,017,792.47 承诺投资项目和超募资金投向 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到项目可行性是否预计发生重大变化 效益 承诺投资项目 1、高性能微波通信天线二期工程技术改造项目 2、移动通信基站天线技术改造项目 3、终端天线技术改造项目 4、增加流动资金 承诺投资项目小计 否 否 否 否 --- 75,000,000.00 37,500,000.00 34,000,000.00 75,000,000.00 14,368,143.36 14,368,143.36 19.16% 37,500,000.00 34,000,000.00 9,364,744.01 8,512,859.76 9,364,744.01 24.97% 8,512,859.76 25.04% 2012年6月 2012年3月 2012年3月 --- --- --- --- --- --- --- 否 否 否 --- --- 未发生重大变化 未发生重大变化 未发生重大变化 未发生重大变化 --- 40,000,000.00 40,000,000.00 24,836,899.34 24,836,899.34 62.09% 186,500,000.00 186,500,000.00 57,082,646.47 57,082,646.47 30.61% 第 7 页
超募资金投向 1、归还银行贷款 2、对全资子公司增资 超募资金投向小计 合计 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） 项目可行性发生重大变化的情况说明 超募资金的金额、用途及使用进展情况 募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 否 否 --- 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 100.00% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 16,935,146.00 16,935,146.00 16,935,146.00 16,935,146.00 100.00% 36,935,146.00 36,935,146.00 36,935,146.00 36,935,146.00 100.00% --- 223,435,146.00 223,435,146.00 94,017,792.47 94,017,792.47 1、截至2010年12月31日，高性能微波通信天线二期工程技术改造项目主体建筑与主要配套设备尚未达到预定可使用状态。 2、截至2010年12月31日，移动通信基站天线技术改造项目主体建筑与主要配套设备尚未达到预定可使用状态。 3、截至2010年12月31日，终端天线技术改造项目主体建筑与主要配套设备尚未达到预定可使用状态。 无 2010年公司超募资金246,555,347.26 元，经2010年8月15日本公司首届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》、《关于使用部分超募资金及自有土地使用权和房产对全资子公司增资的公告》，其中2000万元用于归还银行贷款、1,693.5146万元用于对全资子公司增资，独立董事发表了同意该事项的独立意见。保荐机构西部证券股份有限公司出具了《西部证券股份有限公司关于广东盛路通信科技股份有限公司超募资金使用计划的保荐意见》同意公司本次超募资金使用计划。 无 无 用募集资金30,693,000.33元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。经2010年12月18日首届董事会第十八次会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金30,693,000.33元置换已预先投入的募集资金投资项目的自筹资金。监事会、独立董事分别对该事项发表意见、立信大华会计师事务所有限公司出具了《关于广东盛路通信科技股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审计报告》、保荐机构西部证券股份有限公司出具了《西部证券股份有限公司关于广东盛路通信科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的保荐意见》。 无 无 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。 无 8
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
9
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司无募集资金使用及披露中存在的问题。 2011广东盛路通信科技股份有限公司（盖章）法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
年4月13日
10
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容