带你一起，玩转地球“带你玩”旅游服务有限公司
创业（商业）计划书
公司名称： 服务旅游服务公司 公司主营： 各类服务游 团队成员：
2013年09月
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目 录
创业（商业）计划书 ....................................................................................................................... 1
一、计划摘要 .......................................................................................... 1错误！未定义书签。
二、公司介绍 .......................................................................................... 1错误！未定义书签。
三、公司战略 .......................................................................................... 1错误！未定义书签。
四、产品服务 .......................................................................................... 1错误！未定义书签。
五、市场预测 ............................................................................................. 错误！未定义书签。
六、营销计划 ............................................................................................. 错误！未定义书签。
七、投资分析 ............................................................................................. 错误！未定义书签。
八、财务分析 ............................................................................................. 错误！未定义书签。
九、机遇与风险 ......................................................................................... 错误！未定义书签。
十、风险与退出 ......................................................................................... 错误！未定义书签。 十一、调查报告..............................................................................................................................42
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第一部分、计划摘要
1.1创业背景
旅游业是全球性的朝阳产业，市场增长极为迅速。中国旅游市场不断发展的有利条件有：中国丰富的旅游资源不断得到开发；旅游产品结构不断完善；旅游产业规模不断扩大；发展旅游的大环境逐渐优化等。2002年国际、国内旅游总收入为5565亿元，约占当年GDP的5.4%，比2001年增长了0.2个百分点。旅游业正在成为规模巨大、前景广阔、成长迅速的新兴产业。旅游业必然是现在和未来长期的投资热点，将始终是中国发展最迅速、对外开放程度最高、获利前景最好的行业之一。
近10年来我国国内旅游一直保持持续增长的势头，旅游已经成为我国诸多城市居民日常生活的一部分，旅游消费也日益成为人们主要的消费选择。从1994年至2001年国内旅游人数和旅游收入概况如下图:
庞大的旅游消费市场和它广阔的市场前景，带来了旅行服务机构的繁荣，也正是在这种背景下，旅行社已经出现了以“价格战”为代表的不规范竞争。在这种市场环境气氛中，各大旅行社都不得不在价格这一消费者最敏感的因素上下功夫。但在旅游市场中，价格并不是唯一决定性因素。
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只要真正懂旅游的人都知道，旅游线路的核心竞争力远远不是价格所能左右的，价格战不是旅行社的最终出路。旅游市场的发展需要有一个规范的竞争环境，还原行业理性，不断创新。走出这种恶性竞争的怪圈并不难，关键是业内人士不能眼睛只盯着存量客源，而是要深耕客源市场，共同做大蛋糕。
同时我们分析一下微观的游客市场。一直以来，在中国国内游客中，团体游客实际上占据着很小的比例。根据1998年第二、三季度城镇居民国内旅游家庭抽样调查结果，在被调查的9273名（男性4587人，女性4686人）国内游客中，按旅游方式构成：团体游客731人，占7.9%；散客8542人，占92.1%。在这些散客群体中服务游者又占据着相当大的比例，下表是关于北京、上海、广州、成都四城市旅游者所做的调查：
调查时间 出游的方式 完全的个人组织旅行 旅行社全包 通过旅行社订机票、酒店、办理护照等 参加旅行社的“自由人”或类似活动 其他
由上表可见，多数旅游者倾向于选择服务旅游方式。此外，从各个“旅游黄金周”的盘点评述中，不难发现服务旅游者的队伍在不断壮大，各个旅游景区（点）的旅游接待情况报告也印证了这一点。
出现这一状况的原因，一是目前旅游市场消费层次开始分化，由于不同年龄、职业的人的经济承受能力不一样，对旅游产品的价格、服务质量也有不同要求，而旅行社大同小异的“半军事化”团队模式，以及低层次的价格战，缺少个性的市场细分，不能满足游客需求；二是由于诸多客观原因，比如前段时间的SARS，游客越来越乐意做短途旅游;三是受到国际服务旅游者影响，国内“背包族”日益增多;最后，随着国人的经济条件日益改善，人们对休闲的需求日益旺盛，很多人也具备有了一定的旅行经验，现在各景点交通、住宿等方面的紧张局面也有
2001年6月 2001年5月 2001年4月 所占比例 46% 34% 10% 7% 3% 所占比例 53% 22% 14% 10% 1% 所占比例 58% 19% 10% 10% 3% 带你一起，玩转地球 4
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所缓解。
我们再来关注一下大学生的旅游市场。高校学生有着普遍的出游愿望。大学生思维活跃，精力充沛，喜欢了解新的环境，希望结交志趣相投的朋友，课业压力不大，闲暇时间较多。大一、大二的学生在适应了高校生活后往往会选择组织集体旅游活动以增强同学之间的沟通，开阔眼界；大三、大四的学生往往希望在找到工作、上班前利用在校空余时间出去旅游，大学期间约上志趣相投的朋友去名山大川感受身心的陶醉与愉悦。研究生与博士生平时的学习研究比较集中，基本上固定课程的压力很小，可以比本科学生拿出更多的时间出游。在出行方式上，大学生普遍倾向于选择服务游。统计调查结果如下表：
服务 71% 小包价（门票、交通费等） 8% 团队包价 21% 随着我国经济的发展，各地都加强了景区周围的各项基础设施，旅游服务设施更加完善，信息、金融、通讯服务更加便利，旅游者出游将能真正实现“轻松服务”；同时，人们的生活水平也将不断提高，旅行经验越来越丰富，也将更加追求自主性、个性化，人们也将认识到这一市场的巨大潜力，因此服务旅游市场发展的空间一定更加广阔。
1.2 市场分析
学生服务旅游市场是个人市场，购买过程属于个人购买行为。
目前，旅游市场消费层次开始分化，不同年龄、职业的人由于经济承受能力不一样，对旅游产品的价格、质量也有不同要求。而旅行社大同小异的“半军事化”团队模式，以及低层次的价格战，缺少个性的市场细分，不能满足在校学生“张扬个性、亲近自然、放松身心”的需求。面对相互独立的景点,学生自身在失去了对旅行社的信任之时，又该如何解决这种信息获取上的问题呢
“带你玩”旅游联票以此为切入点，它大力提倡学生服务旅行，把旅游信息服务贯穿到联票当中。这就剔除了学生从学校到旅游景区的中间过程，换之以详尽的旅游信息（包括交通、住宿、购物等等）。
\"带你玩\"旅游联票采用竞争定价策略和服务策略进入学生市场。产品目标消费群定位于中低端市场，依靠联票的优势，以风格各异的黄山旅游资源为依托，
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必能吸引众多眼球，在中低端市场开发中取得广阔的发展前景。
公司总部设在黄山，通过黄山辐射省内其他各大城市，并将在全国其他旅游城市推行这一产品理念。公司的销售渠道主要有两条：一条是通过国内大专院校的校内超市，进入学生市场；另一条是通过本公司直销进入学生市场。
在进入市场过程中与上游企业（景点景区）保持紧密的合作关系，实现公司与景点景区的双赢；然后在产品进入市场之前进行全面的市场测试，宣传产品理念，扩大产品知名度，并根据测试结果改进产品；同时与高校超市之间建立起合作关系，建立便捷的营销网络。
根据公司的发展战略，公司将逐步建立起完善的ISO9000质量管理体系，力争获得国际ISO9000质量管理认证。
1.3竞争分析
达尔文告诉我们：“物竞天择，适者生存。”这个理论同样是适用于现代商业发展，要想生存就必须有自己的优势，同时，我们还要了解竞争对手的优缺点，以发扬自己的优势，弥补自己的不足。我们的主要竞争对手是：黄山地区各个旅行团、各种服务游网站、以及少数刚刚兴起的互助游网站。其中发展最好影响最大的应该算是仲一互助游网站，但它也有自己的弊端，仲一虽然在互助游网络领域发展较早，但它网站自身的安全系数较低，而且服务内容不够清晰。因此想要在互助游市场占领一席之地，就必须加强网络安全技术的开发，做好自身的服务脉络，有竞争才有动力，我们要在竞争中不断成长。
1.4.产品和服务
公司以促成大学生安全、规范、内容丰富的互助游为产品和服务重点。同时通过独创的“\"带你玩服务游\"”体系和缜密的“大学生互助游安全保障”体系确保我公司促成的大学生互助游更富吸引力和安全可靠。
虽然目前市场上有诸如旅游超市、旅游年票、旅游联票等等众多概念，但对于“带你玩”旅游联票我们有着自己的定义。
“带你玩”旅游联票实质上是一种门票，但是它又区别于一般门票，它指包括了数个相异类型（档次、风格„„)的景点或旅游项目的门票组合，通俗一点说就是一种旅游“景点自由选择和批发销售”的凭证。
“带你玩”旅游联票主要销售对象是旅游个体或旅游者组合。这种联票规定
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了旅游者的旅游时段和门票有效期等等，凡持有该联票者都能享有极大的优惠。在旅游者没有自主选择单张景点组成联票之前，公司所有备选景点都互相独立。它实现了景点、景区、门票、时间、导游、游客的有效优化整合。
1.5投资与财务
公司设在中国旅游名城黄山市，可以享受市政府《黄山市鼓励外来投资优惠办法》（宜府发[2000]39号）和《市委市政府关于加快旅游业发展的决定》等优惠公司成立初期需资金约80万元人民币，其来源包括外来风险投资50万元，创业团队自筹资金20万，银行短期借款10万。其中用于固定资产投资20万，流动资金60万。
公司成立后,最初五年的销售收入（万元）预计分别为：217.6，304.64，460.09，644.13，901.79。财务预测显示，盈利能力较强，投资报酬率较高，并具有一定的风险承受能力。
风险投资最好在4-5年撤出，经过分析，我们认为采取出售股份的方式比较适合本公司。
1.6 组织与人力资源
公司的性质是有限责任公司，初期公司组织结构采用混合制。公司所有权与经营权分离，实行总经理负责制。公司下设人力资源部、产品开发部、销售服务部、财务部、公共关系部、信息资源部。
在可预见的黄山市是安徽省著名的旅游城市，这里每年的游客数不胜数，为我们开展旅游业打下坚实的基础，这里的旅游业不仅在国内出名，而且还闻名于世界，吸引许多的外国有人前来观赏，黄山市有著名的景点黄山，还有翡翠谷、西递、宏村等历史悠久的古建筑，还有这有有文化丰厚的徽文化，这些都为黄山的旅游创下天然的资源。
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黄山旅游区资源整体品位高、知名度高、集聚效应强，有利于保护和利用在空间上落实'从黄山市目前的资源结构和质量来看，自然旅游资源和文化旅游资源类型互补，相得益彰世界遗产看，黄山市作为一个拥有两项世界遗产的地级市，在全国独一无二。从国家旅游资来看，黄山市每平均不到600平方公里就有一处国家级旅游资源，已形成旅游资源和产品潜在开发的富矿区。总之将来，本地资源具有的强大吸引力仍将是黄山旅游发展的驱动力
（此图为我团队人员前去实地考察图）
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第二部分、公司介绍
2.1.公司简介：
\"带你玩”旅游服务有限责任公司是一个提议中的公司,它致力于开发国内学生服务旅游市场。现已开发出第一套旅游产品——\"带你玩\"旅游联票，并以该产品为核心展开服务，开发相关旅游产品，最终建立完善的服务体系和销售网络。公司提倡自由自在的旅游，希望用公司的服务为每一位学生创造全新的旅游体验。
旅游业已成为中国社会新的经济增长点。中国旅游业总收入正以年均约12%的速度增长，高于同期国内生产总值7%左右的平均增长率。2001年中国旅游业总收入为4995亿元，相当于国内生产总值的5.2%，预计到2013年，则上升到8446亿元，年均增幅10.9%。在这样的市场背景下，本公司推出\"带你玩\"旅游联票这一全新的产品形式。一方面，它突出灵活、方便、优惠的特色，尽可能为旅游者节省旅游费用，并满足消费者对旅游信息的需求；另一方面，基于产品的特点，我们可以为旅游景点拓展一条新的销售渠道，将固定的景点搬进超市，扩大旅游景点与广大旅游者的接触面。
公司注重短期目标、中期规划和长期战略的结合。短期以黄山学生市场为主，中期将拓展到黄山周边城市学生市场，长期规划将建立完善的服务体系和销售网络，形成以旅游联票为主要形式的多元化旅游服务集团公司。
2.2.服务资源
“带你玩”旅游服务有限责任公司是一个提议中的公司。公司位于闻名世界的，享有“奇松”“怪石”“云海”“温泉”四绝的黄山来源地——黄山市。公司注册资金80万元人民币，是一家专业从事旅游联票经营、旅游市场开拓、旅游新产品开发、旅游产品代理、旅游市场咨询、旅游信息传播等旅游综合业务的服务型企业。
“带你玩”旅游服务有限责任公司以黄山学院较强的科研开发实力为依托，以其丰富的人力资源为支撑，以黄山市富集的旅游资源为基本定位市场，秉承为学生服务，为游客创造价值的基本宗旨，公司瞄准安徽省和国内巨大的高校学生旅游市场，着力创建以新机制运行的优秀综合旅游服务公司。
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2.3 整体战略
公司在1—2年内占领黄山市学生旅游市场并逐步转向黄山市民市场，在3—5年内全面开拓省内学生旅游市场，之后将公司的运营模式运用到国内其它旅游城市，并拓展业务范围，成为学生旅游市场的领导者。
2.3.1 公司口号
“带你一起，玩转地球“
2.3.2 公司宗旨
关注学生市场，谋求共同进步； 倡导人文旅游，促进人的全面发展。
2.3.3公司经营理念
诚信、专业、融合、创新
2.3.4公司经营方针
以市场为导向，以学生为中心，以产品为依托，以服务为后盾
第三部分、公司战略
3.1初期战略（1—2年）
公司发展初期的主要产品是\"带你玩\"旅游联票，首先与各旅游景点及旅游相关行业之间建立良好的合作关系。市场策略是在黄山市各大高校开展校园大型现场促销活动，引导学生消费，使学生能够接受我们的理念，迅速扩大市场占有率；建立自己的品牌，积累无形资产和营销经验，同时扩大产品生产规模，逐步在黄山市学生市场设立直销点，并且使产品能顺利搬上高校校内超市货架。
第一年：
●联票设计景点选择5个，与景点、旅游相关行业建立良好关系。 ●产品进入黄山各大高校学生市场，推销学生服务游的理念，引导学生消费； ● 树立\"带你玩\"品牌形象；
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● 逐步在学生市场建立健全的服务与销售网络；
● 在黄山市高校学生旅游市场的占有率达到30%，联票年销售量16000套（按4景点计）。
第二年：
● 产品销售对象扩展到黄山市其他群体，全面占领黄山市场； ● 提升品牌影响力，联票设计景点增加到8个；
● 联票销售渠道扩展到市内大型综合超市，并建设公司网络； ● 建立完善的销售和售前、售中、售后服务体系。
3.2中期战略（3—5年）
● 产品走出黄山市，进入省内其他城市，实现各大城市之间景点与学生旅游者的双向流动；
● 安徽省学生旅游市场占有率达到10%；
● 拓展经营范围，除主营联票项目外，开展旅游产品代理、旅游市场咨询业务、创办旅游刊物（报纸、杂志）、进行旅游新产品开发为旅游企业服务。
3.3长期战略（5—10年）
从长远来看，公司会将我们的运作模式推广到更多的旅游城市，在这些城市建立代办机构，将各旅游城市连接起来，实现全国范围内游客、景点的双向流动。
巩固市场的策略
1、健全现有市场体系，巩固现有市场，加强对现有市场的控制能力，提高了市场的防御能力，防止竞争对手对现有市场资源的掠夺。
2、进一步扩大市场份额，不但对竞争对手防守薄弱的市场进行侵占和掠夺，还对部分空白市场在抢先竞争对手一步而取得，而份额所付出的代价要比旺季时获得同样的市场所付出的代价要小得多。
3、扎实的市场基础，优质的服务效率和水平。
a、加强终端市场管理，服务市场覆盖率不能降。做好终端店工作，保持坚挺的服务市场覆盖率，提高服务品牌影响力在市场的延续。
b、加强客户关系管理，巩固互补合作企业战略伙伴关系。要及时结算客户返利，妥善解决遗留问题；要开好客户座谈会，总结上年度工作，宣讲下一年度的营销思路和政策，安排和部署下一年度工作；积极走访客户，加强沟通，利用
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节假日慰问客户，增进感情；为客户提高更优质的服务。
4、利用我公司现有的服务技术开发能力，服务网络，在公司具有相当资金时展开价格战。
5、坚持市场侵略观点，加强对竞争对手市场的掠夺。狭路相逢勇者胜，市场竞争是残酷无情的，留不得半点仁慈和怜悯。所以企业要坚持市场侵略的观点终端侵略，提高市场竞争意识，认真研究部分对手，找准对手的薄弱环节，一鼓作气，攻而克之。为此要做到：
a、攻击竞争对手的网络体系。对竞争对手的一批，二批客户和终端客户要加强沟通，准确了解其信誉、实力、业绩和与竞争对手的关系，对信誉较好，有一定实力，有自己的网络体系，尤其是与竞争对手存在矛盾的客户要全力争取，以礼貌待之，以真诚感之，以现实说之，以利益诱之，还要善用反间计让他对竞争对手失去信心，投奔于自己。
b、在攻击竞争对手的队伍，瓦解其营销队伍。良禽择木而栖，贤臣择主而事。对竞争对手的业务员、区域经理甚至是高层营销人员进行接触，先交朋友，加强沟通和了解，再给予更高的职位、福利和工资待遇，加上企业良好的发展前景和自己更好的发展机会。只要能把竞争对手主要的骨干拉过了，他就会再说服自己的亲信过来，就会引起多米诺骨牌效应，对方的队伍就会被瓦解。队伍被打败了，竞争对手部彻底失败。
6、要整合各种营销资源，为市场巩固和开发提供有力的保障。还有利用各种时机，在终端搞形式多样、新颖、引人的促销活动，促销活动不是单纯为了提高销量，而是对企业形象和品牌形象的进一步提升；广告宣传要突出持续性，为节省广告费用，应当减少大投入的、集中轰炸式的密集型广告投放，而应有针对性地搞一些投入较少、影响力持续的点缀型投入；做好多方服务组合，针对时令的变迁，消费者消费需求的变化，及时更改服务模式。要加强服务效率，要及时、高效、高质量的完成客户的服务要求。
3.4 管理体系
3.4.1 公司性质
公司属于有限责任公司。公司的所有权与经营权相分离，实行总经理负责经营制。公司的所有权归董事会，经营权归总经理。
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3.4.2公司组织形式：（组织结构图如下）
法律顾问 人力资源部 产品开发部 产技董事会董事长 总经理 办公室 销售服务部 财务部 公共关系部 信息资源部 品设计科术创新科销售科服务科财务预算科财务监督科内部联络科外部联络科 3.4.3部门职责
一、总经理办公室
1、负责组织公司通用管理标准规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用管理标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作；
2、参与公司发展规划的拟定、年度经营计划的编制和公司重大决策事项的
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讨论；并检查督促会议决议的贯彻实施；
3、协助总经理掌握全公司主要活动情况，及时收集和了解各部门的工作动态；
4、负责公司行政事务的处理和日常办公室管理；
5、负责做好公司的对外联系与沟通， 保证沟通渠道的畅通。
二、产品设计部
1、负责产品概念、方案的设计； 2、负责产品外观设计以及专利的申请； 3、负责产品及公司整体形象的包装； 4、负责新产品的信息发布与公共解释。
三、人力资源部
1、负责岗位调查、岗位分析、岗位评价； 2、负责公司全体人员的档案管理；
3、做好公司人力资源规划，使得人适其岗、岗宜其人； 4、做好公司的招聘工作，确保公司人员的正常流动；
5、负责组织员工的岗前培训、在岗培训、外派培训和员工发展规划，协助职业技能鉴定部门对员工进行职业技能鉴定；开展各类专业技术交流活动；指导员工培训部门的工作；
6、建立完善、健全的薪酬管理制度，负责公司奖金发放办法的制定、提出奖金发放标准和工资变动情况；负责对公司社会保险统筹管理、统计和检查指导；制定统筹基金管理办法，并组织实施；收缴和下拨统筹基金； 7、协调处理劳动关系，对员工进行绩效考核。
四、财务部
1、准确、及时、真实地完成各项财务核算工作，按公司要求及时编报月、年度的各种会计报表，并每月为企业所有者及经营者做好经济数据分析及说明； 2、管理会计档案（会计凭证）；
3、严格执行现金管理制度和支票使用规定，做好发票的购买、使用、保管工作；
4、汇总、审核各部门预算，并以此为基础，制订出公司的年度（月度）预
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算，监督公司及部门预算实施情况并定期与相关人员进行交流； 5、监督项目组预算执行情况，严格核算项目组的支出成本、利润。
五、公共关系部
1、负责公司各项活动的开展，组织、协调公司各项管理活动； 2、做好统筹规划、对外联络工作；
3、公司业务、顾客满意度等项目的调查、整理、统计工作； 4、编辑与发行内部刊物《自游自在》和《黄山游报》； 5、联络赞助商，广告文案起草、审定与实行；
6、对外组织旅游产品展示、管理展示会、说明会、展销会等会场； 7、调查黄山及全国旅游市场状况，提供及时、准确的市场信息销售。
六、销售服务部
1、负责公司产品的售后服务工作；
2、负责对客户上门访问和信访工作以及客户投诉工作；
3、旅游促销，消费者需求调查管理，指导商品形象策划、商品设计、创意、商标登录，促销活动管理与指导；
4、顾客服务管理。
七、信息资源部
1、组织编制公司经营方针目标和生产经营计划（草案），编制信息开发、企业管理、行政后勤、安全保卫计划修改、检查、考核工作；
2、负责公司经济信息的收集、汇总、分析研究，定期编写信息分析报告报公司领导决策参考；
3、负责制订公司计算机开发应用计划，有步骤地开发计算机应用软件，逐步实现企业管理现代化；
4、负责公司微机网络系统的维护、管理、数据信息处理，管理系统保密口令，保证网络系统的正常运行，参与新程序、新系统的设计开发，制订计算机管理的各种规章制度及必要的操作规程；
5、负责公司定额管理工作。组织公司各类定额的编制、抽查、修订、统一汇总工作，并定期组织对各类定额完成情况进行监督、检查和考核；
6、负责公司整体CIS形象策划管理工作。认真做好策划整体构思，合理地
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编制广告投入计划。
各部门主要负责人及其人员 董事长：
个 人 简 历(一)
姓名 民族 学制 专业 汉 本科四年制 光电信息工程 性别 政治面貌 学历 男 共青团员 本科 出生年月 身高 户籍 1994-3-8 174cm 毕业学校 技能、特长或爱好 外语等级 四级 计算机 个 人 履 历 时 间 联 系 方 式 单位 经 历 省二级 带你一起，玩转地球 16
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通讯地址 联系电话 邮 编 E-mail 自 我 评 价 性格开朗活泼，拥有一往无前的干劲，专业知识牢固，对于创业有很强的信心。
财务部部长：
个 人 简 历(一)
姓名 民族 学制 专业 汉 本科四年制 机械设计制造及其自动化 性别 男 政治面貌 学历 出生年月 1990-10-18 175cm 共青身高 团员 本科 户籍 安徽五河 毕业学校 技能、特长或爱好 外语等级 四级 计算机 国二 个 人 履 历 时 间 单位 联 系 方 式 经 历 带你一起，玩转地球 17
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通讯地址 联系电话 E-mail 邮 编 自 我 评 价 本人性格稳重、有活力，待人热情、真诚；工作认真负责，积极主动，能吃苦耐劳；有很强的团队协作精神，具有较强的适应能力；纪律性强，工作积极配合，意志坚强，具有较强的团队意识。
产品设计部部长：
个 人 简 历(一)
姓名 民族 学制 汉 本科四年制 性别 政治面貌 学历 男 团员 本科 出生年月 身高 户籍 1991-2-3 174cm 安徽蚌埠 专业 光电信息工程 毕业学校 黄山学院 技能、特长或爱好 外语等级 四级 计算机 个 人 履 历 时 间 2006年9月 2008年9月 2012年9单位 18
省二级 经 历 带你一起，玩转地球 “带你玩”旅游服务有限公司
月 联 系 方 式 通讯地址 E-mail 联系电话 邮 编 自 我 评 价 性格开朗活泼，拥有一往无前的干劲，专业知识牢固，对于创业有很强的信心。
第四部分、产品服务
4.1 产品策略
4.1.1 产品
A. 针对目标人群：本公司将针对不同的目标人群进行进一步的产品开发。例如针对情侣开展“情侣旅游套餐”；针对学生干部开展“出游培训计划”；针对大一新生开展“了解黄山，融入黄山”旅游活动；针对大三、大四开展“忘不了，黄山美景”旅游活动等。
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B. 针对旅游景点：本公司业务不断增加，目前所拥有的景点已不能满足消费需求，而且作为旅游市场的中介机构，需要不断地增加一些可观性强的景点，以刺激消费；第二，通过一系活动，增加景点的二次观赏率。
C. 针对广告商：利用本产品信息可传递的特点，在公司不断扩展的同时，产品的辐射能力不断增强，有必要针对相应的广告客户提供更全面的服务，开发更多带有广告意义的附产品。例如，随票赠送产品，随票附带广告客户的某些活动广告等。
4.2. 产品包装
旅游联票作为一种一次性消费的票据需要长期保存，在控制其成本的前提下应适当提高其收藏价值，同时要突出公司的形象，最佳效果是能产生人“票”共鸣。因此，公司在制定包装策略时应注意以下几点：
● 具有鲜明的特色，能吸引消费者眼球，激起消费者购买欲望。 ● 需要长期保存，材质耐磨，能防雨、防潮。 ● 灵活便捷，可以自由组装、分解。
4.3 服务体系
虽然我们开发的是一套有形产品，但是作为一套旅游产品我们归根到底需要提供的就是好的服务，我们的服务按照内容的差异可分为：
●旅游信息服务
作为一个有社会责任感的旅游企业除了给旅游者提供好的产品，我们也要为任何人（即使非公司产品购买者）提供真实、可靠、详尽的旅游信息。针对这一点，公司将开通旅游服务热线、设立公司网站、发行旅游期刊或者报纸等等。
●产品销售服务
公司建立售前、售中、售后全面服务体系，在产品销售之前就针对目标市场提供服务，使产品理念深入旅游者心目中。在旅游的中间过程，公司在旅游者使用产品的过程中为旅游者提供优质的服务，否则将导致消费者旅游通路的中断，公司产品的意义也将消失。为了最大程度满足消费者需要，公司将不断改进产品与服务。
4.4 定价策略
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由于本公司产品定位在全国大学生服务旅游市场，所以公司产品的价格必须从大学生的平均消费水平出发，指定他们能够广泛接受的价位。本公司制定中等价格主要基于以下几个原因：
① 大学生消费能力有限；
② 大学生市场是一个比较稳定的市场，目标顾客数量变化不大； ③ 本公司的营销渠道有直销和超市上架两种，销售成本较低； ④ 公司有效的成本控制管理，使得公司的产品可以保持低价位。
4.5品牌策略
未来由于公司市场的拓展，公司将推行多品牌战略。旅游联票使用\"带你玩\"品牌，杂志使用“自由自在”品牌等等。品牌是一个企业的形象标志，同时也是广大顾客识别不同产品的标志，不同的品牌代表着不同的产品质量、服务以及不同的企业文化。因此，提升品牌形象对于一个企业来说非常重要。本公司适应旅游特色以及企业文化的前提下设计了以下（如图）商标，作为\"带你玩\"旅游联票的产品品牌
4.5.1.产品品牌标识释义
画面主题鲜明。图样中心以两个背包的旅行者，喻意本产品与旅游服务和产
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品开发有关，也标明本公司的性质和主业方向，有较强的视觉冲击力。
立意中心突出。图样下方为绿色DNW(DNW是带你玩拼音的首字母），以文字的形式突出旅游这一主题，并很好地将本公司的名称融入到形象标识中来。
标识喻意丰富。图样中画面内容与文字含义一致，图文一体。画面上背包者可指代服务出游的大学生形象，深刻直观。\"带你玩\"字样中的free意即自由、自主、服务，体现了公司的营销理念；free亦可以指免费，暗含本公司着力于降低旅游者的经济成本，体现了本公司为在校大学生量身定做旅游产品服务的企业宗旨。
彰显时代主题。画面背景和字体采用大自然天然色——绿色为底色，表达了旅游这一新兴产业的典型特征，也突出传递了当今时代的环保主题这一信息，并很好地宣传了这一理念。
突出群体特征。图样可作多种理解，可看作是大学生背包族携手登山出游，也可以看作是共同飘流探险，画面富于动感和想象，较好地体现了当代青年大学生活泼、热情、互助、合作的群体精神。也突出了本公司作为市场新进入者新锐、勇敢的姿态和本公司大胆创新、锐意进取的开拓精神。
第五部分、市场预测
5.1. 市场特征
5.1.1 概述
伴随着中国旅游业改革开放20多年的发展，中国学生服务旅游市场在取得了巨大发展的同时，也表现出了以下显著特征
首先，学生服务游市场对其他相关行业依赖性很强。基础设施和接待设施仍然是制约服务旅游快速发展的瓶颈，服务游游客往往缺乏实用的信息。
其次，学生服务游最需要的就是旅游产品的个性和特色。当前各地旅游市场上，各大旅行社推出的旅游产品大体雷同，互相模仿，缺乏新意，没有形成自己的个性和特色。
第三，学生旅游者对市场信息反应比较敏感。一方面，学生旅游者十分关注旅游的费用，而旅行社由于日常经营成本相对较高，无形中就增加了其代理旅游产品的成本，很难为学生旅游者提供较为实惠的价格。另一方面，学生旅游者对
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旅游产品的服务要求较高。有时候一个小小的细节，哪怕是抵达景点的时间都会成为一个影响卖点的因素。
第四，学生单人旅游消费量有限，但是学生市场总体消费量相当可观，并且学生市场是一个比较稳定的市场。往往一些旅游企业只看到短期经济效益，而没有注重开发学生市场的社会效益以及长期的经济效益。
基于以上判断，学生旅游市场的前景十分广阔。
第六部分、营销计划
6.1. 营销目标
制定新颖而富于吸引力的推广策略，突出产品特色，服务优势，逐步取
得市场认可度，提高市场占有率
定义产品、服务面对的顾客群，及所提供的核心价值、附加利益等 制定符合本项目市场特点的价格策略 构建通畅合理的营销渠道
6.2. 影响营销策略的主要因素
消费者的特点：范围广，强烈的求新求异意识，对旅游的需求和渴望，对金钱敏感的知识新青年。
产品的特性：无形性，短时间内效果不明显。
产品的价格：利用互助优势，价格低廉，优惠，低消费甚至是无消费。 公司地点：学校，网络平台，在公司起步的初期阶段，主要针对在校大学生。到中后期，社会上一些追求时尚，敢于挑战和接受新事物的潮男潮女也会成为我们公司经营的对象。
促销：在各种节假日，我们公司可以推出优惠促销，打折等活动，还可以举办像“边走边爱”等活动来吸引顾客消费。
企业自身的状况：有专业知识，但无专业经验；市场不成熟，但创业团队热情高对企业前景充满信心。
市场环境方面的因素：市场前景广阔，可接受能力强，但现今开发力度不够。
6.3 销售渠道
据调查资料显示，目前旅游景点的主要销售渠道为旅行社代理销售（如图 ）：
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传统旅游景点营销渠道：
旅行社 消费者 消费者 旅游景点 旅行社 消费者
旅游景点 旅行社 采用这种方式，旅游景点可以大大降低其宣传、营销成本，节省额外投资，减少风险。但是，当市场需求过剩，而旅游中间商太多时，就会导致大面积价格战，往往中间商会以牺牲服务质量为代价。
本公司产品销售渠道：
本公司创造性的将旅游景点摆上超市货架，利用超市作为销售渠道适应当前
消费潮流，可以扩大景点与消费者的接触面，方便消费者做出旅游决策，也可以减少景点的销售渠道建设费用。本身销售渠道的新颖性也是一种很好的广告宣传。对于本地市场采用直销方式，可以减少管理成本，降低宣传投入，及时获得消费者反馈信息。
6.4推广策略
不同的公司有不同的推广策略，各个企业都有各自独特的与顾客接触的方法。6.4.1 广告
由于公司产品刚刚推向市场，我们将采用告知型（information）广告主要宣传产品自由、服务、便利的理念，另外也宣传各大旅游景点提高学生旅游者的旅游热情。
广告费用将从管理营销费用中提取。
旅游广告信息制作将着力体现产品的吸引力、独特性、可信度，在表达方面遵循焦点、简洁、魅力、统一、平衡和技巧6个基本要求。
公司目标市场特殊，我们可以利用大学校园内报纸刊物、校园广播等媒体来作广告，这样我们不需要付出过多的广告费用。 6.4.2 相关旅游活动
● 在高校招募产品测试学生，免费为他们提供旅游联票，但是他们需要完成公司设计的问卷。
● 讲座与旅游知识竞赛，让更多的学生了解旅游并参与到旅游中去。
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● 举办“\"带你玩\"旅游联票与我的服务游”征文大赛，鼓励学生开展服务旅游，展现当代学生风采。
● 针对目前联票所涉及的景点，开展大学生旅游摄影大赛
6.4.3公关宣传
● 同校园社团联谊，开展奖励旅游。
● 同各个班级班长建立联系，为学生集体出游提供方便。 ● 公司参与校园活动。
6.5网站规划
6.5.1网站内容规划
网站主要实现功能
（１）会员制：身份验证，保证注册的成功率
（２）会员积分等级功能：提高用户使用企业产品积极性 （３）检索功能：可以快捷的找到符合要求的信息产品
（４）信息分享：注册的会员可及时提供资源，经网站管理员审核后可共享，
并对资源分享者以奖励机制给予奖励
（５）会员服务功能：可随时查看所购买产品的详情、订单明细 、反馈产
品使用信息及商品满意度
（６）后台管理：使用本地数据库与因特网上的数据库实时同步，保证数据
完整 ，便于管理者及时了解网站运营状况；通过后台界面可以实现对商品信息、会员信息等资料方便、快捷地操作
6.5.2 网站前台界面主要功能设计
☆ 一级页面 主页面：登陆框 、注册页链接、信息检索框；新旅游产品上架；分类热门旅游项目、线路等排行；友情页链接；二级页面链接；帮助页面 、客服信息等页面
☆ 二级页面
1. 旅游商品分类页面：详细罗列旅游商品项目、性价比等
2. 旅游商品大类页面：各大类商品年度、月季、周季、日销售排名；新品推荐极其详细介绍
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3. 商品详细信息页：显示商品详细信息、用户评价显示浏览用户最近浏览商品 、登陆框、购物车 、商品评分框；显示浏览用户最近浏览商品 、登陆框、购物车 、商品评分框 ；信息回馈框
☆ 三级页面
1. 注册页面：用户详细信息 2. 用户信息页：查看并修改详细信息
3. 订单界面：显示用户已确认订单信息并可反馈订单售后情况 。 4. 账单支付页面：付款处理页面 5. 帮助页面：显示购物网站使用帮助 6. 客服页面：客服信息、留言框
6.5.3 网站推广
网络最吸引人之处就在于它极大地降低了信息发布与获得的成本，而且利用网络推广的辐射面更广，这一点对于企业特别有吸引力。网络上对网站推广的方法很多，主要有利用搜索引擎、网络广告、电子邮件及新闻组 News Group 发布站点信息等。
● 利用搜索引擎推广
搜索引擎推广是指利用搜索引擎、分类 目录等具有在线检索信息功能的网络工具进行网站推广的方法。网站建好后登陆搜索引擎帮助客户找到我们的网站，我们可以按公司名、行业性质或按产品类型进行有效性搜索。由于搜索引擎的基本形式可以分为网络蜘蛛型搜索引擎和基于人工分类目录的搜索引擎，在国内外已有各大搜索引擎登录，如Yahoo，Google， baidu ● 利用网络广告推广
通过互联网来发布和传播的广告，推销我们的产品和服务在网上向目标受众进行有偿的信息传达，从而引起受众和广告主之间信息交流的活动。
A.网页广告
用户打开网络浏览器时自动显示在屏幕上的广告(旗帜广告、按钮广告、弹出式广告、漂移广告、文字链接广告、分类广告、主页广告、插播广告等等)
B.搜索引擎广告
通过关键词搜索和数据库技术把用户输入的关键词和我们企业的广告信息
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进行匹配，广告可以显示在用户搜索结果页面的一侧，也可以显示在搜索结果中。搜索引擎广告由于与用户查询的信息具有较高的相关度，因此易于被用户接受，传播效果显著提高。
C.E_mail广告
以其方便、快捷和免费等特点深受网民喜爱。可提高用户数量，培养用户对网站的忠诚度。
D.在线游戏广告
把广告预先设计在互动游戏中，在游戏开始、中间、结束的时候，告随时出现，也可以利用游戏中的人物、情节来设计广告内容，从而引起游戏玩家的认同感。
E.软件广告
软件广告也叫搭载广告，把含有广告代码的插件或者广告链接捆绑在软件中，在用户安装软件的同时，能够将插件同时安装到用户的电脑上，并能够把广告标识显示在软件界面中。软件使用者如果使用该软件或者点击界面上的广告标识，就会弹出广告信息，或者调用浏览器打开广告信息页面。
F.富媒体广告
除了提供在线视频的即时播放之外，容本身还可以包括网页、图片、超链接等其它资源，与影音作同步的播出并实现用户和广告的互动。
增强网站对消费者的吸引力（重安全性及隐私权，开展多种吸引客户活动，定期推荐特色产品，改善网站速度）
6.6网站
6.6.1网站规划：
1.网站简介：
我们的网站名称为\"带你玩\"互助游，\"带你玩\"体现了我们的营销目标，及让我们的每一名顾客都能享受到优质的服务，是旅客能够感到衷心的满意，是每一名旅客在旅途中一开心、快乐为伴。
网站的主题定位于提供以黄山市为中心向周围辐射的地区互助游平台。发布各旅游景点资讯：介绍服务项目及价目：发布顾客需求及一些个人基本公开信息：公布旅客的反馈信息及个人意见；提供我们的服务热线，短信平台信息，在线资
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讯服务。
网站的域名为http://www.dnw.com 2.背景：
旅游在当今已逐渐成为生活的一部分，人们在享受旅游过程中的轻松与惬意，更对生活的体会。然而传统的网页介绍型网站已经不能满足当前旅游行业网站建设的需要。已获成功的携程、艺龙等旅游网站说明现在的旅游企业需要的是一个专业实用、信息丰富、价格准确、功能强大且能突出旅游体验的网站。并且必须具备二大功能：营销利器和客服工具。也就是通过推广这个网站，能够让更多的新客户认识你们公司并带来实际的收益；通过这个网站，能够更好的为其他公司的客户提供旅行服务。 3.网站主要服务内容:
酒店、机票、旅游、租车、签证的实时查询系统，在线客服系统，在线订单处理系统，新闻发布系统，在线支付系统，在线短信通知系统，B2C的差旅管理系统等，几乎涵盖了旅游企业业务推广和客户服务的所有需要。 4.网站主要实现功能：
（１）会员制：身份验证，保证注册的成功率
（２）会员积分等级功能：提高用户使用企业产品积极性
（３）客户可以快捷的找到符合要求的信息产品和服务，可以在任何与因特网
连接的计算机上浏览本网站
（４）信息分享：注册的会员可及时提供资源，经网站管理员审核后可共享，
并对资源分享者以奖励机制给予奖励
（５）会员服务功能：可随时查看所要购买产品的详情、所要旅游目的地的详
情以及反馈网站使用信息及商品满意度。
（６）后台管理：使用本地数据库与因特网上的数据库实时同步，保证 整 ，便于管理者及时了解网站运营状况；通过后台界面可以实现对 信息、会员信息等资料方便、快捷地操作。 （７）会员可以再留言版块进行留言和提问。 5. 网站界面主要设计：
界面一竖向分割为主，并搭配横向的搭配。这种板式不仅给人以和谐且理性的美，而且活泼，富有弹性，并搭配优美动听的音乐，内容丰富，形式多样。链
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接方式有：第一种是静态文子文本链接；第二种是动态图片链接；第三种是静态文本与动态图片的链接；第四种是静态图片与动态文字的链接，丰富了其视觉效果。
网站模块化如下： 一，旅游新闻模块 二，旅游线路模块 三，旅游图片模块 四，酒店信息模块 五，留言板模块 六，旅游景点模块 七，订单处理模块 ☆ 一级页面
主页面：登陆框 、注册页链接、信息检索框；新旅游产
上架；分类热门旅游项目、线路、酒店信息等排行；友情页链接；二级页 链接；帮助页面 、客服信息等页面 ☆ 二级页面
1. 旅游商品分类页面：详细罗列旅游商品项目、性价比等
2. 旅游商品大类页面：各大类商品年度、月季、周季、日销售排名；新品推荐极其详细介绍
3. 商品详细信息页：显示商品详细信息、用户评价显示浏览用户最近浏览商品 、登陆框、购物车 、商品评分框；显示浏览用户最近浏览商品 、登陆框、购物车 、商品评分框 ；信息回馈框 ☆ 三级页面
1. 注册页面：用户详细信息
2. 用户信息页：查看并修改详细信息
3. 订单界面：显示用户已确认订单信息并可反馈订单售后情况 。 4. 账单支付页面：付款处理页面 5. 帮助页面：显示购物网站使用帮助 6. 客服页面：客服信息、留言框 6.网站推广
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网站营销推广利用一些推广方式步骤达到网站宣传效果。网站的推广策划不但能提高网站流量，最重要的达到网站宣传与业务提升效果。具体的网站推广步骤为：
一、分析网站定位。网站目标定位是确定网站主题，服务行业，用户群体等实质内容。综合体现在网站为用户提供有价值信息、内容，符合用户体验标准，网站得以长期发展，网站目标定位要冷静的、认真去思考，不要好高骛远，实实在在定好网站的位置与发展目标。
二、网站栏目规划。根据网站的主要目标群体划分网站整体结构及栏目。 三、网站风格与形象。网站风格与大部分用户能相通，提高用户体验，让访客喜欢网站样子，提高网站形象，这点要根据网站所处的行业与用户群分析，设计好用户喜欢的风格。
四、网站搭配布局。可以采用Div+Css来搭配站布局，它符合了w3c网页标准，而且减少不必要的代码，提高网站打开速度，提高了用户体验，而且网站以后改版也比较方面。
五、网站创意设计。能抓住用户的\"眼球\"并能满足用户的需求，网站能内容常新、伴随行业发展变化而变化的网站。智能的提供常用网站交互功能 六、网站维护升级。网站内容优化维护与网站应用维护，网站的内容维护，是由专业人员，根据网站内容维护信息，保证网站时刻有活力，网站应用维护包括网站的服务安全与维护，防止黑客攻击，其次是网站在线支持，客服人员根据网站用户的需求提供相应技术支持。
网络最吸引人之处就在于它极大地降低了信息发布与获得的成本，而且利用网络推广的辐射面更广，这一点对于企业特别有吸引力。网络上对网站推广的方法很多，主要有利用搜索引擎、网络广告、电子邮件及新闻组 News Group 发布站点信息等。
第七部分,投资分析
7.1 股本结构与规模
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公司注册资本80万元。股本结构和规模如下：
股本来源 股本规模 风险投资 创业团队 技术入股 资金入股 金额 比例 50万 62.5% 10万 12.5% 20万 25% 在股本结构中，我们对创业团队所持有的技术估价10万元，创业团队通过各种方式筹集资金20万，其余部分主要吸收风险投资。
股本结构与规模25%12.50%62.50%风险投资 50万技术入股 10万资金入股 20万
7.2 资金来源与运用
公司成立初期需资金约80万元人民币，其来源包括外来风险投资50万元，创业团队自筹资金20万，银行短期借款10万。其中用于固定资产投资25万，包括公司办公场地的购建(15万)、产品开发中心的建立(10万)；用于流动资金需求60万，包括管理营销费用、流动货款等。
由于本公司自己不组织生产，而采用OEM代工生产方式(即由公司负责产品设计，邮政部门或印刷厂承印)，所以公司成立初期固定资产投资规模得到有效控制，而流动资金的需要量相对较多。
7.3投资收益与风险分析
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主要假设：
·公司与各景区、景点关系默契，合作良好； ·供货商、代销商信誉良好，供货渠道畅通；
·人员的招聘与培训在2个月内完成，培训达到预期效果； ·公司选址黄山市中心城区，暂租赁办公场地。 投资现金流量表如下（以前五年为分析对象）：
投资现金流量表
单位：万元
固定资产投资 流动资金 销售收入 减：销售成本 税前利润 减：企业所得税 净利润 加：固定资产折旧 无形资产摊销 净现金流量 累计净现金流量 初 期 25.00 55.00 -80.00 -80.00 第一年 217.60 150.40 67.20 22.18 45.02 5.00 2.00 52.02 -27.98 第二年 304.64 210.56 94.08 31.05 63.03 5.00 2.00 70.03 42.05 第三年 460.09 314.49 145.60 48.05 97.55 5.00 2.00 104.55 146.60 第四年 644.13 440.29 203.84 67.27 136.57 5.00 2.00 143.57 290.17 第五年 901.79 616.41 285.38 94.18 191.20 5.00 2.00 198.20 488.37 说明：1、企业所得税税率按33%计算；
2、固定资产折旧按直线法计提（初步预计固定资产使用年限为5年）； 3、设无形资产五年内摊销完毕。
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7.3.1投资净现值
NPV=(CICO)t(1i)t NPV=324.79（万元）
t1n设银行短期借款（1年期）利率为5.90%，长期借款利率为5.97%，i取10%，此时，NPV=324.79（万元），大于零。计算期内盈利能力较好，投资方案可行。 7.3.2投资回收期
通过净现金流量，折现率、投资额等数据用插值法计算，投资回收期为一年零五个月，投资方案可行。
回收期=累计净现值出现正值年数-1+（未收回现金/当年现值） 投资回收期=2-1+27.98/70.03=1.40（年） 7.3.3盈亏平衡分析
收入（成本）
TR TC 58.2万元 18万元 F
Q*=F/（P-C）； 0 （4286套） Q* Q* 产销量 Q*——盈亏平衡点的销量； F——固定成本； P——单位销售价格； C——单位变动成本； TC——总成本线； TR——收益线
说明：本盈亏平衡图是以第一年为例，其中P=136元，C=94元，F=18万元，均为市场分析和预测所得。
从图中不难看出，当销售量达到4286套(每套联票平均以四个景点计)，即销售额达到58.2万元，公司就可以保本不亏。
第八部分、财务分析
8.1 会计报表及附表
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8.1.1现金流量表
编制单位：”带你玩“旅游服务有限责任公司 20XX年度 单位：万元
固定资产投资 流动资金 销售收入 减：销售成本 税前利润 减：企业所得税 净利润 加：固定资产折旧 无形资产摊销 净现金流量 初 期 25.00 55.00 -80.00 第一年 217.60 150.40 67.20 22.18 45.02 5.00 2.00 52.02 第二年 304.64 210.56 94.08 31.05 63.03 5.00 2.00 70.03 第三年 460.09 314.49 145.60 48.05 97.55 5.00 2.00 104.55 第四年 644.13 440.29 203.84 67.27 136.57 5.00 2.00 143.57 第五年 901.79 616.41 285.38 94.18 191.20 5.00 2.00 198.20 固定资产
备注：我们刚刚创业，资金对我们来说很重要，我们初期不购买电脑，每位同学均自带，作为自己的办公电脑，我们是一个旅游公司，大巴对我们为你来说很重要，我们购买二手车，估计价值为30万元。
固定资产的折旧概要
类别 项目 房屋装修 工作台 办公桌 工作椅 金额 5000 600 600 900 34
折旧率 20％ 20％ 20％ 20％ 折旧金额 1000 120 120 180 固定资产固定资产 带你一起，玩转地球 “带你玩”旅游服务有限公司
电话机 大巴 小计 150 300000 / 20％ 20％ / 30 60000 61450
备注;开办费虽计入固定资产但不记入折旧费
8.1.2启动资金投资预算表
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 销售数量 会平均单员价 费 月销售额 销售数量 广平均单告价 费 月销售额 销售数量 旅平均单价 游费月销售用 额 总销售额 50 0 0 / / 70 0 0 / / 95 130 180 250 400 500 300 600 0 0 / / 0 0 / / 0 0 / / 0 0 / / 10 4000 1 10 5000 2 10 3000 2 10 6000 4 1000 10 1500 / 10 / 100150/ 00 00 5 2 / / 70 100 1002005005000/0/0/0/月 月 月 月 / / / / / 1004001002000 0 00 00 10085 100 200 400 600 500 800 700 0 10010000/00// 月 月 500200/ 00 00 800 850 / 100 100 100 100 100 150 150 150 120 120 120 / 100200400600750120150840960102/ 00 00 00 00 00 00 000 00 00 000 812500 7000 8500 8.1.3销售预测表（12个月）
月份 金额（元） 带你一起，玩转地球 项目 1 2 35 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 “带你玩”旅游服务有限公司
主营业务收入 10405030600 0 0 0 0 0 0000 00 00 00 0 102040607612161014708500000000004000406000 00 0 0 0 0 0 00 00 00 00 15000 122000 43000 769500 44843 12000 78000 222000 1200 62400 61450 120000 207000 其他收入 营业税金及附加(按5.5%计算) 宣传推广费 3846551122334368844958645 8 0 00 00 00 35 75 15 50 30 35 10101010101010101010101000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50505050505080808080808000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1818181818181818181818185050505050505050505050500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1010101010101010101010100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52525252525252525252525200 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 51515151515151515151515120 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10101010101010101010101000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1616161616161818181818185050505050500000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 场地租金 员工薪酬 收入 办公用品及耗材 水、电、交通差旅费 固定资产折旧 其他费用 利息支出 总成本 利润 税费 所得税费用（按25％计算） 个人所得税 净收入（税后） 52852852953554655761263765361862763380805 88 70 20 20 20 55 95 35 70 50 55 893 -45-44-42-33-14428177612876281432536660805 388 970 520 620 0 45 05 65 30 50 45 7 1015193138222629201721255000007525255050203850 25 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4-4-4-3-2-1-229491624-15675655485460700954175390030 55 13 70 20 20 20 5 5 5 0 5 6136
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8.1.4销售和成本计划 金额（元） 项目 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15000 122000 合计 43000 769500 44843 12000 78000 222000 1200 62400 61450 120000 207000 主营业务收入 其他收入 营业税金及附加(按5.5%计算) 宣传推广费 10405030600 0 0 0 0 0 0000 00 00 00 0 102040607612161014708500000000004000406000 00 0 0 0 0 0 00 00 00 00 3846551122334368844958645 8 0 00 00 00 35 75 15 50 30 35 10101010101010101010101000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50505050505080808080808000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1818181818181818181818185050505050505050505050500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1010101010101010101010100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52525252525252525252525200 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 51515151515151515151515120 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10101010101010101010101000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1616161616161818181818185050505050500000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 场地租金 员工薪酬 收入 办公用品及耗材 水、电、交通差旅费 固定资产折旧 其他费用 利息支出 总成本 52852852953554655761263765361862763380805 88 70 20 20 20 55 95 35 70 50 55 893 37
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利润 税费 所得税费用（按25％计算） 个人所得税 -45-44-42-33-14428177612876281432536660805 388 970 520 620 0 45 05 65 30 50 45 7 1015193138222629201721255000007525255050203850 25 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1-4-4-4-3-2-1-2294916245600756554854607009541753930 6155 13 70 20 20 20 5 5 5 0 5 8 净收入（税后）
8.1.5现金流量计划
金额（元） 项目 月初现金 39350 543315 22 1070850000 00 0 20/ / 万 30/ / 万 — — — 50403670393300 15 22 7070700 0 0 312272 20000 / / — 332272 700 278172 40000 / / — 318172 700 258172 60000 / / — 318172 700 251872 79000 / / — 331372 700 259287 125000 / / — 384287 700 298162 153000 / / — 451162 700 356497 90000 / / — 446497 700 371047 106000 / / — 477047 700 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 现金流入 现金流出 现金销售收入 股东投入现金 借贷收入 其它现金收入 现金流入小计 3490/ 17 1370/ 00 / / / — 556917 700 / — / 84000 保险费 销售推广 1010101010101210101010101000 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 00 00 12212530610035 93 50 00 0 38
0 税金 18300 24085 38125 462766455 0 32330 22354863665 8 带你一起，玩转地球 “带你玩”旅游服务有限公司
场地租金 5050505050808080808080785000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0000 18500 100 5200 61450 18500 100 5200 18500 100 5200 18500 100 5200 18500 100 5200 0 员工薪酬 办公用品及耗材 水、电、交通差旅费 18500 100 5200 — 18500 100 5200 18500 100 5200 18500 100 5200 18500 100 5200 18500 100 5200 18500 100 5200 1200 62400 — 198000 1000 — — — 固定资产购置 — — — — — 借贷还款及利息支出 其它支出 现金流出小计 — 161616161650505050500 0 0 0 0 101010101000 00 00 00 00 — 161650500 0 101000 00 16500 1000 16500 1000 16500 1000 16500 1000 16500 1000 517548111505541600663720861946803866054500585 93 00 00 00 85 25 65 30 35 0 0 0 现金余额 393531272525252935373439543322818118928164109093/ 15 22 72 72 72 72 87 62 97 47 17 82 8.1.6人员工资表
职位 总裁与总经理 财务部部长 产品设计部部长 信息资源部部长 数量（人） 月工资 总额/元 1 1 1 1 39
5000 4000 4000 4000 5000 4000 4000 4000 带你一起，玩转地球 “带你玩”旅游服务有限公司
销售部部长 服务部部长
8.1.7第一年收益表
编制单位：福瑞拓旅游服务有限责任公司 20XX年度 单位：万元
项目 一、主营业务收入 减：主营业务成本 二、主营业务利润 加：其他业务利润 减：管理费用 财务费用 三、营业利润 四、利润总额 减：所得税 五、净利润 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 第一年 217.60 137.63 79.97 0.00 12.00 0.59 67.20 67.20 22.18 45.02 1 1 4000 4000 4000 4000
8.1.8第三年收益表
编制单位：福瑞拓旅游服务有限责任公司 20XX年度 单位：万元 项目 一、主营业务收入 减：主营业务成本 二、主营业务利润 加：其他业务利润 减：管理费用 财务费用 三、营业利润 四、利润总额 减：所得税 五、净利润 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 第一年 460.09 288.49 171.60 0.00 26.00 0.00 145.60 145.60 48.05 97.55
8.2会计报表分析
重要报表数据提示：
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五年销售收入（万元）：217.60，304.64，460.09，644.13，901.79； 五年净利润（万元）：45.02，63.03，97.55，136.57，191.20； 五年净现金流量（万元）：52.02，70.03，104.55，143.57，198.20； 达到正现金流所需时间：一年零五个月。 8.2.1比率及趋势分析
在以上假设成立条件下，建立的会计报表数据显示，本项目报酬率高，营利能力强。由于采用OEM代工生产方式，因此，在供货商信誉足够好的前提下，生产环节几乎不存在风险。其主要比率是销售净利率：
五年的销售净利率分别是：20.69%，20.69%，21.20%，21.20%，21.20% 五年销售净利率是在相对保守的情况下计算的，只要能够完成预期销售量，利润的实现是有足够的保障的。 8.2.2预计销售趋势分析
预计销售额走势10009008007006005004003002001000901.79644.13460.09304.64217.6金额(万元)第一年第二年第三年第四年第五年
说明：公司的经济利润在以后年份中较高，因为在预测和报表中使用固定预算。如果考虑弹性预算，销售收入受市场变动的影响会有所增减。
第九部分、机遇与风险
9.1 机遇
在1998年11月召开的中央经济工作会议上，党中央明确了旅游业是经济产业，作出了把旅游业列为国民经济新的增长点的决策，为旅游业在新世纪的发展创造了重要的发展机遇：
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●我国当前人均GDP已经达到了1000美元，按照国际经验，人均年收入达到800-1000美元时就会呈现旅游消费迅速膨胀的趋势。一旦进入这一临界点，中国旅游消费就会形成一个排浪式消费倾向。
●我国已经加入了WTO，我们推出的服务理念能切实应对国外旅游企业的挑战，市场前景看好。
●我国高校学生人数逐年扩大，随着信息技术的快速发展，一些全新的消费方式逐渐深入人心，广大的同学越来越追求个性化服务，我们产品市场机会巨大。
●目前市场上存在的旅游方式和提供的服务已经满足不了广大的旅游爱好者的需求，一些旅游企业和旅游代理人的一些损害旅游消费者的行为。使得广大消费者迫切需要一种全新的旅游方式和服务，我们的产品推出恰好满足了大家的要求，市场机会巨大。
●我们公司短期战略以占领黄山市高校学生市场为主，黄山市高校近几年发展很快，在校人数每年增长都在两位数以上，这一形势为我们公司创造了巨大的市场机会。
9.2 外部风险
●国家对旅游产业政策的一些调整的影响。
●我国旅游方面的一些法规还不完善，由此对旅游产业的影响。 ●一些突发和偶然事件如SARS、禽流感等对旅游产业的影响。
●加入WTO，我国服务业全面开放后，外国企业采取的竞争对我国旅游产业的冲击。
●其他竞争对手采取的竞争策略对我们的影响。
●随着旅游产业发展，我们的服务模式被复制对我们的影响。
●旅游景点管理者和超市代理因为利益与我们没有协调好产生的一些对我们不利的影响。
9.3 内部风险
●内部管理层对公司内部管理不当导致公司受损害。
●公司推出的新的服务观念营销策略的不确定性，造成公司进入市场的被动性。
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●内部竞争机制没有朝着良性循环的方向发展，引进人才方面缺乏公平，平等的原则。
●企业风险投资者的倒戈。
●竞争对手的策略改变，竞争对手的成分复杂，公司是否有完善的防范措施。 ●公司内部的管理体制和营销策略可能短时间内无法完全同国际接轨。 ●了解旅游行业国内国外的法律法规，熟悉WTO的有关规定，聘请专门的法律顾问，及时掌握政策方面的最新咨讯和政策变化情况。
●建立以旅游服务为核心产品，酒店服务、旅游杂志创办等为衍生产品的多元化产业结构链，应对突发事件对我们公司的影响。
●设立专门的市场调研和信息调查部门随时了解竞争对手的策略，积极应对。
●在利益分配和市场推广方面协调好与旅游景点和代理超市的关系，化解可能存在的风险。
●建立基于期权的薪酬体制和绩效考评制度，对管理层进行有效的激励和有力的监督，防止发生管理风险。
●企业内部实行能者上、庸者下的用人机制和竞争机制，形成以人为本的企业文化。
●引进具有高素质水平和营销专业知识的推销人员，建立完善的销售服务体系，注重售后服务，积极快速解决旅游者遇到的困难。
●公司引进企业资源管理和客户关系管理等实用软件，建立完善的市场信息反馈体系，时刻掌握市场的变化情况和消费者的需求以及对产品的反馈意见。
●立足高校学生市场，在高校不定期的开展市场推广活动，力争让我们的产品和服务深入人心，快速占领市场。
第十部分、风险与退出
10.1退出策略
退出战略是一个企业家开始创业之时需要考虑的最重要的问题之一。因为它能够让我们心中清楚自己的创业征途有一个怎样的终点和底线，让我们明确自己努力的焦点，更使得我们与投资者沟通的时候能够清晰地解释自己的目标和期
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待。
哈皮旅游文化公司属于休闲旅游因此本公司属于生活式企业。针对于生活式企业我们所设计的退出方案有以下几种。
方案一：买家收购
收购是公司普遍的退出策略。我们所要做的就是联系想要收购本公司的买家，我们要在收购中协商价格，而且上市市场也可以评估出公司价格。对于买方来说，如果你的公司具有战略价值，他们会处比市价高的收购价格。并且如果有很多的买家想收购本公司，可以适当提高公司的收购价格，努力使我们的损失降低至最低。
方案二：兼并于其他企业
企业的兼并，比较一致的意见是指经由转移公司所有权的方式，一个或多个公司的全部资产与责任都转为另一公司所有。兼并方通过对被兼并方即绿源居家科技有限公司所有债权债务的清理和清产核资，协商作价，支付产权转让费，取得绿源居家科技有限公司的产权。此退出方案比较适宜于企业家全身而退，从而寻找更好地发展机会。
方案三：寻找适当的合作人
如果公司运行过程中出现资金或其它方面的问题而导致工作停滞，我们可以寻找对本公司有兴趣的企业家或其它公司请求合作并对本公司进行投资。首先，我们要寻找合适的合作人并取得对方同意后进而商讨有关合作的事宜，向对方介绍本公司的工作事宜和服务理念，使对方有足够的兴趣与本公司合作。然后，阐明如果对方愿意与之合作后双方需付出的代价和遵守的某些条件以及双方将获得的利润。一定要能够让对感觉与本公司合作后不会吃亏，保证彼此的利益不受侵犯。最后签订公司合作协议书
方案四：申请破产保护
当公司运行不当出现资不抵债时，不管绿源居家科技有限公司是否有偿付能力，当本公司自愿向法院提出或债权人强制向法院提出破产重组申请后，本公司会适时提出一个破产重组方案，就债务偿还的期限、方式以及可能减损某些债权
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人和股东的利益作出安排。但是这个方案要给予其一定的时间提出，然后经过债权人通过，经过法院确认，被本公司可以继续营业。此种方案可以给公司一些时间，从而改变现有的经营模式，取得相应的利润后偿还债务，然后以更加合适的道路将绿源居家有限科技公司经营下去
方案五：申请破产
如果绿源有限科技公司彻底运行不下去的时候，可以向法院申请破产。当公司负责人提出破产申请时，应当说明企业亏损债的情况，提交有关的会计报表、债务清册和债权清册，向法院证明公司确实已经资不抵债，然后结束本公司的运行。
第十一部分、调查报告
附录一：
黄山大学学生旅游意向调查问卷
亲爱的同学：
您好！刚刚作别硕果累累的2003年，我们又迎来了欣欣向荣的2004年。在这个辞旧迎新的日子里，我们\"带你玩\"创业团队衷心祝愿大家新年快乐、学业有成、活力无限、天天开心。
您选择黄山作为四年大学生活的翱翔之地，她的美丽与奇异无不令我们神往。身居世界旅游名城，您也许有着强烈的渴望无探询她的美丽与神秘。为了了解同学们对黄山周边旅游的态度，我们\"带你玩\"创业团队特进行此项问卷，如果您能花几分钟时间来回答下列问题，我们将不胜感激。 谢谢！
请在选项前的方框中勾选
1. 2. 3. 4.
您喜欢旅游吗？ □ 非常喜欢 □ 喜欢 □ 不喜欢 □ 讨厌 □ 依情况而定 在以下几种旅游方式中您会选择哪种？ □ 单独出游 □ 结伴同行 □ 旅行社参团 您每个月的生活费用是多少？ □ 200元以下 □ 200—400元 □ 400元以上 您认为在您的学习之余有时间出去旅游吗？
□ 非常多 □ 多 □ 少 □ 几乎没有 □ 完全没有
5. 您每学期用于旅游的时间有多少？
□ 5天或更少 □ 5—12天 □ 或者更多
6. 您每个学期用于旅游费用的支出是多少呢？
□ 100元以下 □ 100—200元 □ 200—300元 □ 300元以上
7. 您的旅游目的地范围通常选择在？
□ 一日游范围内（当天往返） □ 2日游范围内 □ 或更长线
8. 您选择一个旅游景点或景区，考虑的首要因素是什么？
□ 知名度 □ 门票价格 □ 服务质量 □ 环境质量 □ 其它
9. 您出游时间一般会安排在： □任何时候 □ 旅游旺季 □ 旅游淡季
10. 您作出以上的时间安排是因为： 11. 在以下黄山市周边景点或景区中，您已经去过哪些？请选择（多选，在选项前序号上勾选）：
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⑴ 葛洲坝景区 ⑵ 长江黄山工程 ⑶ 黄山人家(石牌)风景区 ⑷ 车溪风景区 ⑸ 中华鲟研究所 ⑹ 泗溪生态旅游区
⑺ 西陵峡峡口风景区(三游洞、龙泉洞、仙人溪、下牢溪、白马洞……)
⑻ 当阳关陵 ⑼ 玉泉寺风景区 ⑽ 大老岭国家森林公园 ⑾ 清江隔河岩风景区 ⑿ 九畹溪风景旅游区 ⒀ 武落钟离山
⒁ 晓亭古战场 ⒂ 晓峰风景区 ⒃ 五峰柴埠溪国家森林公园 ⒄ 后河国家级自然保护区
12. 在以上景点中，请按照您的认可程度予以排序，按名次依次写出前8位，写序号即可：
13. 在您心目中下列各类旅游景点或景区理想的门票价格应该是多少？
名胜古迹： □ 5—10元 □ 10—20元 □ 20—30元 □ 其它
自然景观： □ 10—20元 □ 20—30元 □ 30—40元 □ 其它 人工建筑： □ 15—25元 □ 25—35元 □ 35—45元 □ 其它 14. 在上述您已经游览的旅游景点、景区您认为还存在什么问题，您可以具体描述，也可以仅仅写出短语
或者关键词：
附录二 ： 市场调查及结果分析
1、调查目的
此次市场调查目的是通过了解学生的旅游需求，来确定产品应该具备的要素。 2、调查方法
此次调查由创业团队成员采用问卷调查和口头问答的方式进行，问卷调查在黄山大学校园内发出了300份，回收280份，同时通过电话调查了黄山市各个景区的相关情况。 3、调查时间
利用假期时间（2004年1月6日至1月8日）进行问卷调查，问答式调查则在2004年5月4日至5月8日。 4、调查结果： 5、结果分析：
旅游动力的实现，必须同时具备满足其活动需要的主、客观条件。主观条件包括旅游动机，客观条件是指可支付能力、闲暇时间、社会、家庭等。
仔细观察上表，我们不难看出，从旅游动机上说，绝大部分学生喜欢旅游，旅游欲望较强，他们主要是意图通过旅游来休闲，缓解学业压力，增长社会阅历、知识等，属于休闲类旅游者，这就为学生旅游提供了客源和拓展方向与宣传主题 在当前服务游为主体的旅游大环境中，极具开发潜力。
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旅游喜好 非常喜欢 85 喜欢 156 不喜欢 7 讨厌 3 依情况而定 29 合计 280 旅游方式 单独出游 24 结伴同行 237 旅行社参团 9 前两者结合 4 后两者结合 2 空白 4 合计 280 生活费用 200元以下 28 200—400元 189 400元以下 61 空白 2 合计 280 旅游费用 100元以下 132 5天或更少 186 100—200元 69 5—12天 81 200—300元 48 或者更多 12 300元以上 28 空白 3 合计 280 合计 280 每学期旅游天数 空白 1 旅游范围 一日游范围内 177 知名度 34 2日游范围内 55 门票价格 57 或更长 44 服务质量 17 1、3两项 1 环境质量 113 2、3两项 1 其他 24 3项都有 2 组合选项者 32 合计 280 空白 3 合计 280 选择旅游景点或景区考虑的首要因素 时段安排 任何时候 147 旅游旺季 71 旅游淡季 52 空白 7 前两项 2 1、3两项 1 合计 280 带你一起，玩转地球 47
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