公司员工差旅费管理办法_3

第一章 总 则

第一条 为加强和规范公司员工差旅费管理，特制定本办法。

第二条 员工出差本着业务需要、厉行节约、反对旅费，费用包干、超标自负的原则执行。

第二章 出差审批程序

第三条 员工因业务需要调派出差的，应做好相关的准备工作,并将待办的工作安排好交接。 第四条 员工出差前要根据具体事宜提供“培训通知”或“会议通知”，并填写“出差申请单”，标明出差人、部门、职务、前往地点、出差任务、计划出差天数、返回时间等，按以下规定提请核准（出差申请单样本见附件）：

1、一般员工出差由部门负责人签字后送总经理审批签字； 2、经理级以上人员出差须由总经理审批签字。

第五条 按以上规定提请核准后，送行政部门，由行政部统一订票、安排住宿；出差人员凭此单到财务部预借差旅费。

第六条 差旅费预借由出差人填写借款单，财务部根据出差时间、业务需要和出差标准等核准借款数额，经财务经理核批后，报总经理、副总经理审批。

第三章 费用标准

第七条 除正常业务借款外，差旅费借款按出差目的地及出差天数，所选交通工具，估算借款额，原则上可在上浮20％之内借款。

第八条 员工出差按级别实行住宿费用、膳食费、市内交通费包干使用，节余归已，超支自负的办法。

标准如下： 4S店总经理 部门经理 其它员工 （不含物流人员） 交通标准 飞机 普通舱 普通舱 火车 硬卧 硬卧 硬卧 轮船 三等舱 四等舱 四等舱 住宿标准 北京、上海、广300 250 80 州、深圳、珠海、汕头、厦门、海口、大连、天津、表青岛、重庆 省会、地级市 250 200 50 省会、地级市 150 100 30 餐费补助 北京、上海、广50 50 30 州、深圳、珠海、汕头、厦门、海口、大连、天津、表青岛、重庆 省会、地级市 50 50 30 省会、地级市 50 50 30 通讯补助 10 1. 职员出差，对方提供食宿的，不予报销住宿费和伙食补助；若对方只提供住宿，按标准

给予伙食补贴，行政部应进行出差人员回访制度，杜绝弄虚作假现象的发生；

2. 多个职工出差以安排同性别同行为主；一个职工出差以拼房为主； 3. 出差当日往返的，餐费及通讯补助合计20元，费用按正常标准执行； 4. 市内出差中午确实不能回公司的，每人每天补助10元餐费；

5.物流人员外出提车等，公司提供40/天食宿补肋，期间发生的其它一切费用（含行车途中的

违章罚款）公司不予报销。

第九条 出差交通工具及补贴标准

根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应的交通工具： 1.行程小于4小时的，应选择火车硬座。

2.部门经理及其它员工，如有特殊情况需乘飞机的，需经总经理批准。

3.机场到市区须乘机场大巴，再换乘其它交通工具，到市内以坐公交、地铁为主。

4.出差期间在市区内办事，原则上乘坐公交车、地铁等交通工具，特殊情况需打车的，应写特殊情况说明了，报总经理审批。

5.出差最高订票费不能超过30元。

第十条 因工作需要,下级陪上级出差，财务部将视具体情况，确定报销标准；聘请公司以外的人员同公司职工出差办事，聘请人的报销标准同陪同人员报销标准。

第十一条 职员外出参加会议需交会议费的，严格按会议通知标准执行。会议费包括住宿费的，不再享受住宿包干费用。

第四章 费用报销程序

第十二条 出差人员返回后，应在三天内办理完报销手续。特殊原因最长不得超过次月的开支时间，否则从次月工资扣除。

第十三条 报销程序： 1、出差人根据本制度有关规定填写差旅费报销单后并持出差申请单到财务部费用岗位进行审核，参加会议的应附“会议通知”或“培训通知”；

2、财务部严格按制度规定和标准进行审核：根据车票、出差时间与回返时间确定报销人员出差天数；根据住宿发票确定住宿天数、住宿包干费用总额；根据差旅费标准审核费用是否超支和票据是否合法。弄虚作假的，一律不得报销，超过规定标准的一律进行核减。经审核无误后在差旅费报销单上签字确认，并登记台帐；

3、出差人员持财务部费审核确认后的差旅费报销单，经出差审批人签准（一般员工由部门负责人签准）后由财务总监及总经理签批后予以报销。

第十四条 出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。 1、乘坐交通工具必须根据其乘坐标准出具购票证明单（发票），无故绕道的，绕道部分不予报销，确需临时绕道的，应电话请示主管领导，同意后方可。搭乘公司交通工具的不报销交通费及市内交通费。

2、出差期间发生的传真、邮寄等费用按电信局、邮局收据为准。经办人在票面上应注明事由。 3、因公携带的行李托运费、物件寄存费应有正式的运费收据。

第五章 附 则

第十五条 员工出差本着节约时间、节俭费用、提高办事效率的原则，公事办完后要立即返回，不得绕道探亲、不准游山玩水、不无故延长出差时间。否则，一经查实，除扣减差旅费外，还将视情节轻重给予相应的处罚。出差期间严禁请客送礼（特殊情况须经领导批准），严禁收受礼品。对违犯者除严肃批评外，所需费用一律自己承担。

第十六条 上汽销外派的总经理、财务经理的休假报销按上汽销外派人员规定办理。

第十七条 出差期间发生招待费的，应单独填写报销凭证，由员工写明事由，经领导批准后予以报销，列为部门招待费用，相应的餐费补助将扣除。

第十八条 本管理办法自2014年10月1日起实行。 第十九条 本管理办法由公司财务部负责解释。 出差申请单符件：

出差申请单

单位名称：哈尔滨安吉融展 部门名称： 填表日期： 年 月 日

姓 名 交通工具 出差时间 出差路线 接收通知时间 出差办理事项简述 出差期间联系方式 暂支差旅费 年 月 日 返回时间 年 月 日 随同人员 出差时间工作事项时间安排 部门领导意见、签字 总经理意见、签字 申请人：

填表说明：此表用于对外地出差事项的申报。并由本人填写，必须有总经理签字同意。