目 录
1.词语定义 ………………………………………………………2 2.设计变更（补充设计）程序管理规定……………………… 3 3工程签证管理办法…………………………………………… 9 4.工程结算编制、申报管理办法………………………………15 5.工程款支付程序………………………………………………36 6.关于合同实施过程中有关商务部分的管理办法……………41
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词 语 定 义
下列词语除另有约定外，应具有本条所赋予的定义： 1、市政工程建设管理中心的相关部门：指郑州地产集团有限公司成立的市政工程建设管理中心及下设的开发报建部、造价合约部、工程管理部等。
2、项目部（项目指挥部）：指郑州地产集团有限公司市政工程建设管理中心成立的XXX工程建设项目部（项目指挥部）。
3、施工单位：指通过依法公开招投标中标的具有总承包资质的施工单位，即业主就工程建设有关事宜签订合同的当事人。
4、设计单位：指业主通过依法公开招投标中标的或委托的负责本工程设计并取得(建议改为“具有”）相应工程设计资质等级证书的单位。
5、监理单位：指业主通过依法公开招投标中标的负责本工程监理并取得(建议改为“具有”）相应工程监理资质等级证书的单位。
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市政工程建设管理中心设计变更（补充设计）
程序管理规定
一、总则
（1）对已正式交付的工程设计文件，因需求或条件变化导致的设计变更（含补充设计，以下同），均应执行本程序管理规定。
（2）对设计变更，应充分考虑其性质、范围和影响，采取相应的控制措施，确保其必要性、正确性，统一性和可追溯性。
（3）所有的设计变更均由设计单位发出，工程管理部审批后，由项目部（项目指挥部）下发给监理单位交施工单位实施。
二、设计变更的原因
引起设计变更的原因，可分为以下几类：
（1）工程管理部或项目部（项目指挥部）要求或外部条件变化引起的设计变更
工程管理部或项目部（项目指挥部）因某些需求发生变化，或外部评审结果、社会要求改变等其他原因引起的设计变更。
（2）施工单位、监理单位要求的设计变更
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施工单位、监理单位在施工、安装、试运行过程中提出的，或合理建议引起的设计变更。
（3）设计单位要求的设计变更
设计单位因设计基础资料改变，或在设计成果复查、施工图会审（包括设计交底）中，发现原设计错误或不符合新的规范、标准引起的设计变更。
三、设计变更控制程序 （1）设计变更的控制
①项目部（项目指挥部）要求或外部条件变化引起的设计变更
项目部（项目指挥部）提出的设计变更，由工程管理部、造价合约部初审后向设计单位提出书面要求，经设计单位论证并变更设计后，交付工程项目部（项目指挥部），由项目部（项目指挥部）下发给监理单位交施工单位实施。
②施工单位、监理单位要求的设计变更
施工单位、监理单位要求的设计变更，应提出书面申请，经项目部（项目指挥部）初审后交工程管理部、造价合约部审核后，由工程管理部交设计单位，经设计单位论证并变更设计后，交付工程管理部，由工程项目部（项目指挥部）下发给监理单位交施工单位实施。
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需要在现场处理的设计变更，可采用现场工地会议的方式，由施工单位、监理单位、设计单位和项目部（项目指挥部）的相关人员在工地会议纪要上会签后实施，并由设计单位补发设计变更，项目部（项目指挥部）审批后备案。
施工单位因受施工条件限制或为方便施工提出的设计变更申请，在不影响工程质量和不增加工程费用、不延误工期时，由施工单位、监理单位认可、报项目部（项目指挥部）审核后实施。并由设计单位补发设计变更，项目部（项目指挥部）审批后备案。
③设计单位要求的设计变更
设计单位要求的设计变更由设计单位发出，由工程管理部、造价合约部和项目部（项目指挥部）确认后下发给监理单位交施工单位实施。
（2）重大设计变更的控制
重大设计变更，不论何方均应以书面形式提出，报市政工程建设管理中心，由工程管理部、造价合约部及项目部（项目指挥部）进行专题研究，必要时邀请有关专家参加，分析变更内容对工程的影响，提出设计变更方案及相应措施，经设计单位审核同意，交监理单位下发给施工单位实施。
四、设计变更控制中应注意的事项 （1）设计变更的计量和申报
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施工单位、监理单位要求的设计变更是指：由施工单位进行估算，经监理工程师审核、总监理工程师签署意见、项目部（项目指挥部）初审，工程管理部、造价合约部审核。
设计单位要求的设计变更，引起的工程投资的增减，由设计单位进行估算，经工程管理部、造价合约部审核。
单项设计变更计量工作，由工程管理部、造价合约部、项目部（项目指挥部）同时到现场计量。现场同时计量的结果均由施工单位进行申报，经监理工程师审核、总监理工程师签署意见、项目部（项目指挥部）审核，形成完整成果后由工程管理部确认。
（2）所有的设计变更（含补充设计）应填写设计变更报审表，由监理单位、项目部（项目指挥部），工程管理部、造价合约部在设计变更报审表上提出明确意见并签字确认。设计单位依据确认后的设计变更报审表变更设计，否则不得变更设计（设计变更报审表格式详见附件一）。
（3）若因规划调整或郑州市政府相关会议精神引起的设计变更，由工程管理部上报市发改委、市财政局备案后，以书面形式通知设计单位，设计单位可依据工程管理部的意见变更设计。
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S表1：
郑州地产集团有限公司市政工程建设管理中心
设计变更报审表
编号： 工程名称 致：郑州地产集团有限公司市政工程建设管理中心XXX项目部（项目指挥部） 事由： 提出单位（盖章）： 负责人（签字或盖章）： 年 月 日 施工单位意见（盖章）： ‘ 监理单位意见（盖章）： 项目部（项目指工程管理部意挥部）意见： 见： 造价合约部意见： （签字或负责人（签字或负责人（签字或负责人（签字或负责人（签字或负责人盖章）： 盖章）： 盖章）: 盖章）： 盖章）： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 注：1、各单位要针对报审表内容，提出明确的处理意见。2、工程管理部或项目部（项目指挥部）可以根据各部门组织机构调整相对应的表格。
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S表2：
设计变更（补充设计）通知单
编号：
工程名称 相关图纸编号 变更项目 变更事由 日 期 变更部位 设计变更（补充设计）部位、略图及应调整的具体工程量、预算等 设计单位（盖章）： 负责人： 日 期： 工程量增减 校 核 人 项目负责人 调整费用 专业负责人 审 核 人
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市政工程建设管理中心工程签证管理办法
一、签证的目的
在项目施工过程中，对超出合同范围或超出施工图纸外的工程量或工作量增减进行现场记录、确认、审核，形成书面记录，确保第一时间解决问题，为办理补充预算、工程付款、工程结算提供依据。
二、签证事项的分类
（1）非施工图预算内容，但与工程施工有直接关系的事项，称为工程性签证事项。
（2）非施工图预算内容，亦与工程施工无直接关系，但服务于工程施工和项目建设的事项，称为非工程性签证事项。
三、签证办理的原则
（1）实事求是原则：工程管理部或项目部（项目指挥部）确认发生的签证事件由工程管理部、造价合约部、项目部（项目指挥部）同时到现场计量。
（2）先估价后施工原则：施工前施工单位估算量、价，经监理单位、项目部（项目指挥部）、工程管理部、造价合约部审核确认后实施。
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（3）完工确认原则：签证工作完成后的7天内，施工单位应报经监理单位及甲方确认；如属隐蔽工程，必须在其隐蔽之前由监理单位及甲方确认。
（4）时间限制原则：凡到现场见证的签证，施工单位必须在5日内上报监理单位，监理单位必须在3日内上报项目部（项目指挥部），项目部（项目指挥部）必须在7日之内报送工程管理部、造价合约部，若施工单位不按规定时间办理的，现场签证不予认可；严禁过后补办的做法。
（5）权利限制原则：对现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。
四、批准成立签证事项的实施计量
批准成立的签证事项需要计量时，由施工单位绘制图纸或简图和工程量，经监理工程师审核、总监理工程师签署意见、项目部（项目指挥部）审核，项目部（项目指挥部）、工程管理部会同造价合约部组织施工单位和监理工程师同时到现场进行计量，计量情况应绘制图纸或简图、影像资料等，计量结果应由各方代表签认。
五、签证报审资料
签证事项实施结束后，施工单位应按第三条的约定上报工程签证报审资料，报审资料包括：①工程签证报审表一式六份；②
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签证事项完成验收资料；③计量结果、图纸或影像资料等；④经济分析和预算；⑤工程签证记录详见附件。
六、签证计量、费用确认的程序
单项现场签证计量工作：由施工单位进行估算，经监理单位、项目部（项目指挥部），工程管理部、造价合约部、同时到现场计量。现场同时计量的结果均由施工单位进行申报，经监理工程师审核、总监理工程师签署意见、项目部（项目指挥部）形成完整成果后由工程管理部、造价合约部确认。
附件：
1、工程签证办理程序 2、工程签证报审表 3、工程签证记录
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附件一
工程签证办理程序
施工单位填报工程签证报审表
监理工程师审核、总监理工程师签署意见 项目部（项目指挥部）审核 工程管理部审核 工程管理部、造价合约部、项目部（项目指挥部）同时到现场计量 形成完整成果后由项目部（项目指挥部）确认 工程管理部、造价合约部审批 12 / 43
附件二：
郑州地产集团有限公司市政工程建设管理中心
工程签证报审表
编号： 工程名称 致：郑州地产集团有限公司市政工程建设管理中心XXX项目部（项目指挥部） 事由： 提出单位（盖章）： 负责人（签字或盖章）： 年 月 日 施工单位意见监理单位意见（盖章）: （盖章）: 项目部（项目指工程管理部意挥部）意见： 见： 造价合约部意见： 负责人（签字负责人（签字或负责人（签字或负责人（签字或（签字或负责人或盖章）： 盖章）： 盖章）： 盖章）： 盖章）： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 注：1、各单位要针对工作联系单内容，提出明确的处理意见。2、项目部（项目指挥部）可以根据各部门组织机构调整相对应的表格。
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年 月 日
附件三：
工程签证记录
签证发生时间 签证事由 施工单位 监理 单位 项目部（项目指挥部） 编号 工程管理部 造价合约部 现场见证人员 现场 见证 记录 14 / 43
工程结算编制、申报
管理办法
一、编制工作的总体要求
依据充分、资料完整、计算准确、格式统一。 二、 工程结算
（1）施工单位在编制工程结算前，要把编制依据提供一份详细、齐全的目录清单，经监理单位认可，并在规定的时间内报送项目部（项目指挥部）审核。编制的工程结算、提供有关工程技术资料、影像资料的依据要与该目录清单一致。
（2）施工单位应按合同约定的时限编制、上报工程结算，合同无约定时限的按28天，竣工结算书应附相关工程依据资料。
（3）项目部（项目指挥部）收到经监理单位审核的施工单位的工程结算书后，经监理工程师审核、总监理工程师签署意见、项目部（项目指挥部）审核，形成完整成果后由工程管理部、造价合约部确认。工程结算审定期间施工单位应予以配合。
（4）工程管理部、造价合约部，会同财务部编制工程结算，报送市财政局。
三、申报资料
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申报资料一式6份（含施工单位、监理单位各1份），申报资料必须具备以下内容。
（1）编制说明；
（2）工程量和费用计算书； （3）依据资料清单。 依据资料指：
A 类：招标文件、投标文件、施工合同、补充协议; B类：设计文件，含招标图纸、施工图纸、补充图纸、图纸会审纪要、技术交底；
C 类:施工组织设计（方案）审批表、施工组织设计（方案）报审表、工作联系单、设计变更、工程签证单、报告、通知、奖罚文件、会议纪要、材料设备采购申请表、工程款支付证书等一切与工程结算有关的过程资料；
D类：影像资料及其他（要求有详细的说明，如部位、工艺等）等。
四、监理单位要求
监理单位要制定审核计划，加强审核力量，督促施工单位严格按照有关程序规定按期申报；由监理工程师对已申报的工程结
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算进行初审，若发现不符合要求的及时提出意见，限期修正、补充；并由总监理工程师签署意见后，上报项目部（项目指挥部）。
附件：1、工程结算办理程序表 2
、工程结算资料格式
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附件一
工程结算办理程序
施工单位编制工程结算
监理工程师审核、总监理工程师签署意见 项目部（项目指挥部）审查 工程管理部审核 造价合约部审核 项目部（项目指挥部）、工程管理部、造价合约部，会同财务部编制工程结算 移交资料 18 / 43
附件二
郑州地产集团有限公司
XXX工程
结 算 申 报 资 料
施工单位名称：xxxxxxx xxxx年xx月xx日
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工程结算申报审批表
工程名称 建设单位 监理单位 施工单位 审批内容 监理单位意见 总监理工程师： (盖章) 日 期： 年 月 日 负责人： 日 期： 年 月 日 工程管理部意见： 负责人： 日 期： 年 月 日 郑州地产集团有限公司市政工程建设管理中心意见 造价合约部意见： 负责人： 日 期： 年 月 日 负责人意见： 负责人： （盖章） 日 期： 年 月 日
项目部（项目指挥部） 意见 注：1、各部门要针对工程结算申报审批表内容，提出明确的处理意见。2、项目部（项目指挥部）可以根据各部门组织机构调整相对应的表格。
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目 录
结算资料目录 一、A类资料
招标文件………………………………………………………… 投标文件………………………………………………………… 建设工程施工合同……………………………………………… 补充协议…………………………………………………………
二、B类资料
B1类 招标图纸………………………………………………… B2类 施工图纸………………………………………………… B3类 补充图纸、图纸会审纪要、技术交底…………………
三、C类资料
C1类 施工组织设计（方案）审批表、报审表……………… C2类 工作联系单、设计变更………………………………… C3类 工程签证单……………………………………………… C4类 报告、通知、奖罚文件、会议纪要等………………… C3类 材料设备采购申请表…………………………………… C3类 工程款支付证书………………………………………… 四、D类资料
影像资料及其他…………………………………………………
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郑州地产集团有限公司 XXX工程结算资料编制说明
郑州地产集团有限公司
填写内容：完成工程的基本情况，开、竣工日期，工期，监理单位名称，项目经理等内容
一、工程概况
结合图纸和招标文件内容填写
二、编制依据 按照施工合同约定填写
三、 编制中需要说明的有关问题
结合合同、设计变更、洽商、现场签证等内容填写
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四、 结算结果
单位：元
序号 1 2 3 项目名称 施工图纸预算或合同 设计变更、洽商 现场签证 合计 申报金额 监理审核金额 已支付金额 施工单位（盖章）： 委托人： 时间： 监理单位（盖章）： 委托人： 时间： 结合合同、设计变更、洽商、现场签证等内容填写
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郑州地产集团有限公司XXX工程结算造价汇总表
四、结算结果
监理审核后的结算价 序号 项目名称 合同价 申报价 委托人（签字或盖章）： 日期： 监理单位（盖单位章）： 委托人（签字或盖章）： 日期： 已支付金额 备注
设计变更、洽商 现场签证 合计 施工单位（盖单位章）： 24 / 43
A类资料
郑州地产集团有限公司XXX工程
序号 1 2 3 4 资料名称 招标文件 投标文件 建设工程施工合同 补充协议 份数 页码 1 1 1 1 备注
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B1类资料
郑州地产集团有限公司XXX工程
招标图纸目录 序号 出图日期 图 纸 名 称 图号 备注 26 / 43
B2类资料
郑州地产集团有限公司XXX工程
施工图纸目录 序号 出图日期 图 纸 名 称 图号 备注 27 / 43
B3类资料
郑州地产集团有限公司XXX工程
补充图纸、图纸会审纪要、技术交底目录 序号
出图日期 图 纸 名 称 图号 备注 28 / 43
C1类资料
郑州地产集团有限公司XXX工程
施工组织设计（方案）审批表、报审表目录
序号 编号 主要内容 审批时间 页码 备注
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C2类资料
郑州地产集团有限公司XXX工程
工作联系单、设计变更目录
序号 30 / 43
编号 主要内容 审批时间 页次 备注
C3类资料
郑州地产集团有限公司XXX工程
工程签证单目录
序号 编号 主要内容 审批时间 备注
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C4类资料
郑州地产集团有限公司XXX工程
报告、通知、奖罚文件、会议纪要等目录
序号 名称 主要内容 时间 页次 备注
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C5类资料
郑州地产集团有限公司XXX工程
工程款支付证书目录
审批工程款 累计支付工程款 序号 编号 合计
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审批时间 （万元） （万元） 备注
C6类资料
郑州地产集团有限公司XXX工程
材料设备采购申请表目录
序号 审批 编号 34 / 43
主要内容 时间 页次 备注
D 类资料
郑州地产集团有限公司XXX工程
影像资料及其他
序号 资料名称 页数 备注 注：要求有详细的说明，如部位工艺等。
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工程款支付管理办法
一、施工单位提出工程款支付申请时，应提交如下资料： （1）经监理工程师签署的上月完成工程量和工程价款及下月工程用款计划。
（2）按合同条款规定应支付合同价款的计算书。 （3）工程款支付申请表一式叁份。
二、监理工程师应就施工单位当期的质量、进度、合同执行情况等进行综合评估，重点是对施工单位的各项价款计算书进行计量审核，总监理工程师应就监理工程师审核的结果签署支付额度具体意见，并填报工程款支付证书。
三、项目部（项目指挥部）及工程管理部应根据施工单位、监理等单位申报的施工等进展情况，施工质量等，现场查看，认真核实，在此基础上审核施工单位申报的工程款支付申请和监理单位审核的工程款支付证书，并填报工程款拨付审批表（详见附件）。
四、造价合约部应对工程管理部的意见进行审查复核，并签署支付额度具体意见。
五、财务部应根据具体资金情况签署意见后，报市政工程建设管理中心负责人审批，由财务部按照负责人审批的意见拨付相关费用。
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工程款支付程序
施工单位提出工程款支付申请表
监理工程师审核，总监理工程师签署意见 项目部（项目指挥部）审核意见 工程管理部、造价合约部审查并签署意见 财务部签署意见 市政工程建设管理中心负责人审批 财务部付款
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附件一
工 程 款 拨 付 审 批 表
郑州地产集团有限公司市政工程建设管理中心
项目名称 序号 1 2 金额单位：万元
XXXXXX工程 工程 合同 价款 工程管理部意以前 支付 本次 支付 累计支付 所占比例 余额 备 注 合 计 项目部（项目指挥部）意见 财务部意见 （签章） 年 月 日 造价合约部年 月 日 意见 年 月 日 见 年 月 日 负责人审批 年 月 日 注：用款单位或部门可以根据项目部（项目指挥部）的组织结构调整。
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附件二
工程款支付申请表
工程名称： 编号：
致： (监理单位) 我方已完成了工作，按施工合同的规定，建设单位应在年月日前支付该项工程预付款共（大写）（小写：），现报上工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。 附件： 1、 工程量清单； 2、 计算方法。 施工单位（章） 项目经理 日 期
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附件三
工程款支付证书
工程名称： 编号： 致： (建设单位) 根据施工合同的规定，经审核承包单位的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期支付工程预付款共（大写）：（小写：），请按合同规定及时付款。 其中： 1、 承包单位申报款为：元； 2、 经审核承包单位应得款为：元； 3、 本期应扣款为：元； 4、 本期应付款为：元。 5、 附件： 1、 承包单位的工程付款申请表及附件； 2、 项目监理机构审查纪录。 监理单位 总监理工程师 日 期 40 / 43
关于合同实施过程中有关商务部分的
管理办法
一、施工合同中有约定的，按施工合同约定执行，未约定的均应按本管理办法执行。
二、经审核批准的施工图纸、合同外新增减工程项目等工程量产值现场计量的方式：
（1）项目开工后，施工单位应在每月25日前提供上月完成工程量和工程价款及下月工程用款计划。上月完成工程量和工程价款应由施工单位进行申报，经监理工程师审核、总监理工程师签署意见、项目部（项目指挥部）审核。
（2）施工同期完成的工程量计量，由施工单位进行申报，经监理工程师审核、总监理工程师签署意见、项目部（项目指挥部）审核，形成完整成果后由工程管理部、造价合约部确认，必要时同时到现场计量。在办理竣工结算时，若没有项目部（项目指挥部）、工程管理部、造价合约部共同认可的工程量签认资料，该部分所有工程量不予计入。工程量现场计量会签表（详见附件一）。
三、关于图纸会审、技术交底、竣工图纸的计量方式：
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图纸会审、技术交底，只解决技术问题，凡涉及到造价
问题，应严格按照《市政工程建设管理中心设计变更（补充设计）程序管理规定》执行，若未按照管理规定执行的，该部分所有工程量不予计入。
四、关于材料、设备价格的认价方式：
依据相关施工合同的约定，信息价中没有的材料、设备价格，以及由于设计对材料、设备有特殊要求导致该材料、设备采购价格明显高于或低于信息价中相应材料、设备价格时，该材料、设备价格应经施工单位、监理单位、项目部（项目指挥部）、工程管理部、造价合约部联合考察后按市场价格确定。材料、设备采购申请表详见附件一。
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附件一
材料、设备采购申请表
工程名称： 编号：
致：郑州地产集团有限公司 郑州地产集团有限公司XXX项目部（项目指挥部） 监理单位 事由： 材料、设备 规格型号 名称 合计： 说明： 施工单位（盖单位章）： 负 责 人（签字或盖章）： 日 期： 监理单位意见项目部（项目工程管理部意（盖单位章）： 指挥部）意见： 见 造价合约部意见： 市政中心负责人意见 （签字或盖章） 单价（元） 审批价（元） 数量 合价 负责人（签字或负责人（签字盖章）： 或盖章）： 年 月 日 年 月 日 负责人（签字或负责人（签字或盖章）： 盖章） 年 月 日 年 月 日 年 月 日
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