用友会计软件实验报告

实验1-1 系统管理 1. 实验概述 1.1实验目的及要求

系统管理在ERP-U8系统中处于非常重要的地位,学会在系统管理中设置用户、以admin的身份建立企业帐套、设置用户权限、帐套的输出和引用方法,系统全面的学习系统管理的主要功能和操作方法. 1.2 实验准备工作

将系统启用日期修改为2009.1.1。因为建立帐套时系统会将启动会计期自动默认为系统日期 2 实验过程及遇到的问题

(1)以系统管理员的身份登录到系统管理时,登录到计算机所在的位置,在操作中要查询一下计算机的位置,在做这里时容易出错.密码为空.系统管理员要对系统的安全性负责,可以对整个系统的运行过程进行监控,清除系统运行过程中的异常任务.

(2)为出纳设置权限时,当无法为其赋予凭证-出纳签字时,应点回张平,然后再

点回到出纳,这时就可以修改出纳签字了.在这里摸索了好一会儿才做出来.

实验2-1 基础设置 1. 实验概述 1.1实验目的及要求

掌握ERP-U8企业平台中设置系统启用, 首先，学会进入到企业应用平台中，启用GL总账，应收款管理系统及应付款管理系统。然后再建立各基本档案如:设置部门档案、设置职员档案、设置客户档案、设置供应商档案;其次掌握进行数据权限设置及单据设置方法;掌握各项基础档案在系统中所起的作用及各项目的含义.通过学习懂得企业应用平台可以使系统基础数据得到集中维护,各种信息能够及时的沟通,数据资源得到有效利用,提高工作效率,实现与日常办公的协同进行.

1.2实验准备工作

首先以admin的身份进入注册系统,再引入“D:\\300帐套备份\\(1-1)系统管理”

的备份数据.我们要对上一个实验建立的帐套300进行基础设置。以001的身份进入企业应用平台,启用总账系统. 帐套的启用期为2009年1月1日，各系统的启用时间必须大于或等于帐套的启用时间。 2. 实验过程及遇到的问题

(1)登录到ERP-U8企业应用平台,要以帐套主管001周健的身份进入时,操作日期为2009.1.1.系统启用时间必须大于或等于帐套的启用时间.否则系统提示日期不正确.

进入企业应用平台后应该先执行基本信息-系统启用命令,启用总账,应收款管理,应付款管理,只有启动了应收应付管理,才能在企业应用平台中的单据目录分类中才会列出与启用系统相对应的单据分类及内容

(2) 单据设置,执行应收账款管理-应收单-显示-应收单显示模板命令,进入应收单格式设置窗口.,删除应收单中的币种5和汇率6,由于项目较多,所以要认真仔细的查找.，删除时用Delete健。

实验3-1 总账系统 1. 实验概述 1.1 实验目的及要求

首先使总账系统初始化,为总账系统日常业务处理工作做准备.学会设置系统参数、设置会计科目体系、录入期初余额、设置凭证类别、设置结算方式.其次学会总账系统日常业务处理中的填制凭证、审核凭证、出纳签字、记账以及查询和汇总记账凭证.然后学会期末业务处理的内容和方法. 1.2 实验准备工作

先系统重始化, 以admin的身份进入注册系统,再引入“D\\300帐套备份\\(2-1)基础设置”的帐套备份数据,在上两个实验建立好的帐套和基础设置的基础上完成本次实验的设置。将系统日期修改为2009.1.31,系统启用时间要大于等于帐套启用时间。以帐套主管的身份注册进入企业应用平台. 2. 实验过程及遇到的问题

(1)指定科目.指定现金科目和银行科目,只有指定了现金及银行总账科目才能进行出纳签字,查询现金日记账和银行存款日记账.这一步这节试验中很重要.

(2)设置凭证类别.限制科目填入1001,1002.则在填制凭证时系统要求收款凭证的借方一级科目至少有一个是1001,1002,否则,系统会判断该张凭证的类别,不予保存.同理应付凭证,转账凭证.

(3)输入期初余额.白色为末级科目,可以直接输入期初余额,如:库存现金,银行存款.黄色代表该科目设置了铺助核算,不允许直接录入余额,双击进入铺助账设置,在其中录入期初余额. 灰色的单元格为非末级科目不允许录入期初余额。期初余额录入后不允许修改，所以要更加小心，在此过程中有时会试算不平衡，此时可能时输入的数据不正确，这里很容易出错。

单击试算,系统进行试算平衡,

实验 3-2总账系统日常业务处理 3. 实验概述 1.1实验目的及要求

学会以王东002的身份进入企业应用平台填制凭证，以周健001的身份进行凭证审核，以003出纳的身份进行出纳签字。制单人和审核人不能是同一个人，并且出纳不能填制凭证和审核凭证，所以填制凭证和审核凭证分别是002和003 1.2实验准备工作

首先以admin的身份注册进入系统，然后引入D:\\300帐套备份\\(3-1)总账初始化的帐套备份数据,因为上一个实验已经设置好了会计科目和期初余额，在此基础上完成本次实验制单、审核、签字等系列工作。将系统日期改为2009.1.31再以王东002的身份进入企业应用平台填制凭证，以周健001的身份进行凭证审核，以003出纳的身份进行出纳签字。 2 实验过程及遇到的问题

(1) )填制凭证: 在填制凭证时，输入科目名称后需要按回车键才会出现辅助项的对话框，这个地方需要非常注意，如果直接点击的鼠标就没法进行输入辅助项.金额输入错误时不能直接修改要从个位开始删除进行修改.

(2)审核凭证:审核凭证时，要注意制单人和审核不能为同一个人，凭证一经审核，不能直接被修改、删除，只有取消审核签字后才能再填制凭证的功能中进行修改或删除

(3)出纳签字: 凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取消签字后才可以修改或删除，取消签字只能由出纳人自己进行。这里应注意分身的选择，要认真仔细。

(3)修改凭证: 修改凭证时，首先要重新注册以出纳的身份进入企业应用平台然后取消该张凭证的出纳签字，然后以账套主管的身份进入企业应用平台取消该张凭证的审核，然后进行修改。最后在以出纳和帐套主管的身份重新进行出纳签字和审核。在做这里时身份切换复杂，在实验过程中由于没有弄明白先后顺序，没有理清关系导致大量时间的浪费。

(4) ）删除凭证：同样的先取消审核和出纳签字，然后再执行制单 作废/回复命

令，作废该凭证然后再进行其余操作。当我理清楚先后顺序时就变得简单容易了。

实验3-3 出纳管理 1实验概述

1.1 实验目的及要求

学会以出纳的身份进行查询现金日记账、资金日报表,登记支票日记簿,录入银行对账单. 录入银行对账期初数据，进行余额调节表的查询 1.2实验准备工作

首先以admin的身份注册进入系统,引入D:300帐套备份\\(3-2)总账日常业务处理的帐套备份数据, 出纳要对本月已记好的账务进行查询和银行对账。将系统日期改为2009.1.31,以出纳的身份进入总账系统 2实验过程及遇到的问题

(1)录入银行对账期初数据:在银行对账单的调整前余额栏录入220000时注意不要出错,在实验中我操作错误导致不平,后又重新操作.

实验 3-4 总账期末业务处理 1实验概述 1.1 实验目的及要求

以王东的身份企业应用平台,学会设置自定义结转凭证,设置对应结转转账凭证,设置期间损益结转转账凭证,生成机制凭证如:生成期末自定义结转及对应结转的转账凭证、生成期间损益结转凭证.学会对账及结账. 1.2实验准备工作

首先以admin的身份注册进入系统,引入D:300帐套备份\\(3-2)总账日常业务处理的帐套备份数据，由于期末转账业务的数据来源为账簿，所以应在所有业务都记账后进行转账业务操作。将系统日期改为2009.1.31,以总账会计王东的身份进入总账系统

2实验过程及遇到的问题

(1)设置对应结转转账凭证：在转出或者转入科目编码输入时，如果没有此项明细科目，说明前面在增加会计科目时没有增加此明细科目，需要进入基础设置-基础档案-财务-会计科目中，单击增加，增加此项会计科目，然后再进行输入或者选择。

(2)结账：结账时，出现未通过工作检查，不可以结账的提示。需要点击上一步查看不能结账的原因。然后注销应收和应付账款系统。但是如果最后还是提示不可以结账，点击上一步查看还有没有其他原因，可能是有凭证没有进行记账或者审核，如果是在以特定身份进去进行记账和审核之后就可以进行结账了。

实验4-1 自定义报表 1实验概述 1.1 实验目的及要求

学会设置利润表的格式,录入利润表的公式,生成自制利润表 1.2实验准备工作

首先以admin的身份注册进入系统,引入D:300帐套备份\\(3-4)总账日常业务处理的帐套备份数据,本次实验要对本月已经结账的业务生成报表。将系统日期改为2009.1.31,以周健的身份进入企业应用平台,进入UFO报表 2实验过程及遇到的问题

(1）录入公式：公式的录入是非常容易出错的，标点符号是在英文状态下填写的，否则就会出现输入公式无效或者错误。

实验 4-2 利用报表模板生成报表 1实验概述

1.1 实验目的及要求 学会如何建立资产负债表 1.2实验准备工作

首先以admin的身份注册进入系统,引入D:300帐套备份\\(3-4)总账日常业务

处理的帐套备份数据, 本次实验要对本月已经结账的业务生成报表。将系统日期改为2009.1.31,以周健的身份进入企业应用平台,进入UFO报表 2实验过程及遇到的问题

(1)录入关键字及报表数据,当系统提醒是否确定全表计算时,要选择否.要认真仔细的完成负载表的生成.

实验5-1 薪资管理系统初始化 1实验概述

1.1 实验目的及要求

首先学会如何建立工资帐套,然后掌握基础设置如:人员附加信息,工资项目,银行名称.其次懂得如何建立工资类别管理.正确输入工资计算公式. 1.2实验准备工作

首先以admin的身份注册进入系统,引入D:300帐套备份\\(3-1)总账日常业务处理的帐套备份数据, 工资初始化是要在月初完成。将系统日期改为2009.1.1,以周健的身份进入企业应用平台,启用薪资管理系统 2实验过程及遇到的问题

(1) 工资项目设置：在工资项目增减项输入时，增减项一定要输入正确否则最后合计时由于加减错误使得结果错误。

(2)在输入交通补贴定义公式时要认真仔细,在标点符号中容易出错

实验 5-2 薪资管理业务处理 1实验概述

1.1 实验目的及要求

学会薪资管理业务处理的基本操作包括如何进行薪资核算和管理，怎样扣缴所得税，如何进行工资分摊以及如何进行月末处理。 1.2实验准备工作

首先以admin的身份注册进入系统,引入D:300帐套备份\\(5-1)总账日常业务处理的帐套备份数据, 薪资管理业务是对本月的员工工资进行扣缴所得税与代发。将系统日期改为2009.1.31,以周健的身份进入薪资管理系统 2实验过程及遇到的问题

(1)工资分摊并生成转账凭证:进入应付工资一览表时要选中合并科目相同、铺助项相同的分录,然后带单击制单项,生成凭证

3 心得体会

通过一个多月的用友URP财会实训学习,虽然我们只做了前五章的内容,但我们掌握了用友ERP-U8最基本的操作, 在刚开始做实验的时候比较心急,做的不是很完美很正确, 录入数据不正确如录入银行对账单调节前余额时粗心将220000录为222000.后来还是由同学指出才得以改正。操作身份不明确、操作顺序不明确等导致不能修改凭证，这些使我浪费了好多时间，在反复查找错误时又很费力。,后来我自己就提前预习一下课本,在做试验时放慢速度,认真仔细的研究每一步,我感觉心态和态度是十分重要的.实验过程中我为生成一张凭证而需要进行许多的单据操作,在操作过程中要认真仔细的完成每一步.当实验结束生成凭证时我感到很有收获,如果出现错误时我会与同学认真讨论，反复琢磨

出错根源,在相互交流中我也明白了许多不知道的错误发生的原因。这对我们以后的工作很有帮助,在实验过程中越多的找到错误越有助于我们在实际工作中的操作.在操作中我们理解明白了作为会计的谨慎性，不仅仅是在处理某些业务的时候，而是在各个方面都必须做到仔细，认真，还需要又足够的耐心。还有就是会计数据的真实、完整，即便是做错了，也应该按照规定进行修改，要让他人知道错误所在。

在试验中，我们把之前学过的会计基础、中级财务会计、税法等知识联系起来，每个实验我都动手去做，如果有剩余时间再把以前做过的实验拿出来重新复习一下，这样使操作步骤更加扎实牢靠。在操作中我感受到会计电算化的方便快捷，减少了记账时的出错率又减轻了会计人员的压力。这半个学期来对用友ERP-u8的学习充实而快乐，这和老师的悉心传授和教导分不开。