序号 报表种类 具体项目 资产负债表--月报1 基本报表 利润表--月报报表序号 表1 表2 现金流量表--月报表3 应收帐款明细及帐龄分析表--月报应付帐款明细及帐龄分析表--月报2 表1-1 表1-2 往来报表 其他应收款明细及帐龄明细表--月报其他应付款明细及帐龄明细表--月报预收预付帐款明细表--月报表1-3 表1-4 表1-5 短期借款、长期借款明细表--月报实收资本明细表--月报3 资金报表 资金周报表（按帐户）--周报收支月报表--月报表1-6 表1-7 表1-8 表1-9 短期投资明细表--月报长期投资明细表--月报4 资产报表 固定资产明细表--月报表1-10 表1-11 表1-12 无形资产、长期待摊费用明细表--月报5 营运报表 收入结构明细表--月报表1-13 表2-1 投资收益明细表表2-2 费用结构明细表--月报表2-3 高级管理人员费用明细表-月报 表2-4 资产负债表
表1
公司名称： 年 月 日 单位：元 资产类 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 预付帐款 应收补贴款 其他应收款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 工程物资 在建工程 固定资产清理 年初数 期末数 负债及权益类 流动负债: 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 其他应付款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他未交款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益 所有者权益或股东权益： 年初数 期末数 固定资产合计 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 实收资本 减：已归还投资 实收资本净额 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 所有者权益合计 负债及权益合计 单位负责人： 财务负责人： 制表人：
利润表
表2
公司名称： 年 月 日 单位：元 项目 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 加：以前年度损益调整 四、利润总额 减：所得税 少数股东损益 五、净利润 本月数 本年累计数 单位负责人： 财务负责人： 制表人：
现金流量表
表3
公司名称： 年 月 日 单位：元 行项目 一、经营活动产生的现金流量： 1.销售商品、提供劳务收到的现金 2.收到税费返还 3.收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 1.购买商品、接受劳务支付的现金 2.支付给职工对职工支付的现金 3.支付的各项税费 4.支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 1.收回投资所收到的现金 2.取得投资收益所收到的现金 3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 4.收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.投资所支付的现金 3.支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 1.吸收投资所收到的现金 3.借款所收到的现金 3.收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1.偿还债务所支付的现金 2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 3.支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 次 本月数 本年累计数 筹资活动产生的现金净流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用的增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3、现金及等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额 单位负责人： 财务负责人： 制表人：
应收帐款明细及帐龄分析表
表1
-1
公司名称： 年 月 日 单位：元
帐龄 1年以内 对方名称 期末余额 比金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 例 一、外部单位及个人： 二、内部单位： 1-2年 2-3年 3年以上 合计 说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
应付帐款明细及帐龄分析表
表
1-2
公司名称： 年 月 日 单位：元
帐龄 3年对方名称 期末余额 1年以内 1-2年 2-3年 以上 比金比金额 比例 金额 比例 金额 例 额 例 一、外部单位及个人： 二、集团内部单位： 合计 说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
其他应收款明细及帐龄分析表
表
1-3
公司名称： 年 月 日 单位：元
对方名称 期末余额 帐龄 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 比金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 例 一、外部单位及个人： 二、内部单位： 三、员工借款 四、其他 合计 说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
其他应付款明细及帐龄分析表
表
1-4
公司名称： 年 月 日 单位：元
帐龄 3年对方名称 期末余额 1年以内 1-2年 2-3年 以上 比金比金额 比例 金额 比例 金额 例 额 例 一、外部单位及个人： 二、集团内部单位： 三、其他 合计 说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
预收、预付帐款明细表
表1-5
公司名称： 年 月 日 单位：元
预收帐款 名称 金额 名称 预付帐款 金额 合计
短期借款、长期借款明细表
表1-6
公司名称： 年 月 日 单位：元 借款银行 借款金额 借款日期 还款日期 借款期限 借款利率 借款性质 合计 实收资本明细表
表1-7
公司名称： 年 月 日 单位：元
投资方 合计 投资金额 所占资本比率 资金周报表
表1-8
公司名称： 年 月 日 单位：元
序号 开户行 帐号 现金 银行存款 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 - - 大额收支说明：
序号 收入项目 收入金额 支出项目 支出金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 合计 合计 说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。
收支月报表
表1-9
公司名称： 年 月 日 单位：元 上月结存：
本月收入 序号 项目 金额 序号 本月支出 项目 金额 合计 合计 本月余额：
短期投资明细表
表1-10
公司名称： 年 月 日 单位：元
项目 一、股权投资合计 其中：股票投资 二、债券投资合计 其中：国债投资 其他债券 三、其他投资 合计 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期投资明细表
表1-11
公司名称： 年 月 日 单位：元
其中 所持项目 股份 比例 一、长期股权投资合计 其中：对子公司投资 对其他公司投资 二、长期债权投资合计 其中：长期债券投资 额 投资成本 股权投资差额 损益调整 投资准备 期末余股权
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