开户行及账号：
项目企业银行存款日记账余额加：银行已收、企业未收款减：银行已付、企业未付款调节后的存款余额主管：
会计：
编制单位：
金额项目银行对账单余额加：企业已收、银行未收款减：企业已付、银行未付款调节后的存款余额金额单位：元
金额出纳：
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