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财务报表模板(全套)

2023-06-30 来源:好走旅游网
财务报表模板(全套)

序号 报表种类 1 基本报表 2 往来报表 3 资金报表 4 资产报表 5 营运报表 具体项目 资产负债表-—月报利润表——月报现金流量表-—月报应收帐款明细及帐龄分析表--月报应付帐款明细及帐龄分析表——月报其他应收款明细及帐龄明细表--月报其他应付款明细及帐龄明细表--月报预收预付帐款明细表--月报短期借款、长期借款明细表-—月报实收资本明细表——月报资金周报表(按帐户)-—周报收支月报表-—月报短期投资明细表—-月报长期投资明细表——月报固定资产明细表--月报无形资产、长期待摊费用明细表——月报收入结构明细表-—月报投资收益明细表费用结构明细表--月报高级管理人员费用明细表—月报报表序号 表1 表2 表3 表1-1 表1-2 表1-3 表1-4 表1-5 表1-6 表1-7 表1-8 表1—9 表1—10 表1-11 表1—12 表1—13 表2—1 表2-2 表2-3 表2-4 资产负债表

公司名称:年月日单位:元

表1

年 资产类 流动资产: 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 预付帐款 应收补贴款 其他应收款 年初数 期末数 负债及权益类 流动负债: 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 其他应付款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 期初数 末数 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中:合并价差 固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 减:固定资产减值准备 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项: 递延税款借项 资产总计 制表人:

其他未交款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益 所有者权益或股东权益: 实收资本 减:已归还投资 实收资本净额 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金 未分配利润 所有者权益合计 负债及权益合计 单位负责人: 财务负责人:

利润表

公司名称:年月日单位:元

项目 一、主营业务收入 减:主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加:其他业务利润 表2

本月数 本年累计数 减:营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润 加:投资收益 补贴收入 营业外收入 减:营业外支出 加:以前年度损益调整 四、利润总额 减:所得税 少数股东损益 五、净利润 单位负责人: 财务负责人: 制表人:

现金流量表

公司名称:年月日单位:元

表3

行项目 一、经营活动产生的现金流量: 1。销售商品、提供劳务收到的现金 2。收到税费返还 3。收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 1.购买商品、接受劳务支付的现金 2.支付给职工对职工支付的现金 3。支付的各项税费 4.支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 1。收回投资所收到的现金 2。取得投资收益所收到的现金 3。处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 4。收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 次 本月数 本年累计数 1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2。投资所支付的现金 3。支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 1.吸收投资所收到的现金 3。借款所收到的现金 3。收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1。偿还债务所支付的现金 2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 3。支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金净流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 单位负责人: 财务负责人: 制表人: 补充资料

1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 加:计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减:增加) 预提费用的增加(减:减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 投资损失(减:收益) 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 经营性应收项目的减少(减:增加) 经营性应付项目的增加(减:减少) 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3、现金及等价物净增加情况: 现金的期末余额 减:现金的期初余额 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额 单位负责人: 财务负责人: 制表人:

应收帐款明细及帐龄分析表

1-1

公司名称:年月日单位:元 帐龄 对方名称 期末余额 3年以上 金比金额 比例 金额 比例 金额 比例 额 例 1年以内 1—2年 2—3年 一、外部单位及个人: 二、内部单位: 合计 说明:往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可。

应付帐款明细及帐龄分析表

1—2

公司名称:年月日单位:元 帐龄 对方名称 期末余额 2—3年 3年以上 比金金额 比例 金额 比例 金额 例 额 比例 1年以内 1—2年 一、外部单位及个人: 二、集团内部单位: 合计 说明:往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可。

其他应收款明细及帐龄分析表

1—3

公司名称:年月日单位:元 帐龄 对方名称 期末余额 1年以内 金比额 例 1—2年 金比额 例 2—3年 金比额 例 3年以上 金额 比例 一、外部单位及个人: 二、内部单位: 三、员工借款 四、其他 合计 说明:往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可。

其他应付款明细及帐龄分析表

1-4

公司名称:年月日单位:元 帐龄 对方名称 期末余额 2-3年 3年以上 比金比金额 比例 金额 比例 金额 例 额 例 1年以内 1-2年 一、外部单位及个人: 二、集团内部单位: 三、其他 合计 说明:往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可。

预收、预付帐款明细表

公司名称:年月日单位:元 预收帐款 名称 金额 名称 表1-5

预付帐款 金额 合计

短期借款、长期借款明细表

表1-6

公司名称:年月日单位:元 借款银行 借款金额 借款日期 还款日期 借款期限 借款利率 借款性质 合计 实收资本明细表

公司名称:年月日单位:元 投资方 投资金额 表1—7

所占资本比率 合计 资金周报表

公司名称:年月日单位:元 序号 开户行 帐号 现金 表1—8

银行存款 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 大额收支说明: 序号 - - 收入项目 收入金额 支出项目 支出金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 合计 说明:大额收支指10万元(含)以上的款项。

合计

收支月报表

公司名称:年月日单位:元 上月结存:

本月收入 序号 项目 金额 表1—9

本月支出 序号 项目 金额 合计 本月余额:

合计 短期投资明细表

公司名称:年月日单位:元

表1-10

项目 一、股权投资合计 其中:股票投资 二、债券投资合计 其中:国债投资 其他债券 三、其他投资 合计

期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期投资明细表

公司名称:年月日单位:元 所持股期末余项目 份额 比例 一、长期股权投资合计 其中:对子公司投资 表1-11

其中 投资成本 股权投资差额 损益调整 股权投资准备 对其他公司投资 二、长期债权投资合计 其中:长期债券投资 其他长期债权投资 合计 固定资产明细表

公司名称:年月日单位:元 以前年度 累计折旧 本年前期 已提折旧 表1-12

资产使用情况 本月 期末净计值 提折旧 资产名称 使用日期 使用年限 原值 月折旧 在用 闲置 待报废 情况说明 无形资产、长期待摊费用明细表

公司名称:年月日单位:元 无形资产 名称 金额 名称 表1—13

长期待摊费用 金额 合计 收入结构明细表

公司名称:年月日单位:元 项目 一、主营业务收入 二、其他业务利润 三、投资收益 四、营业外收入 五、以前年度损益调整 合计 表2—1

本月数 本年累计数 本年累计 占总收入比率 投资收益明细表

公司名称:年月日单位:元 项目 一、短期投资收益 表2-2

本月数 本年累计数 二、长期股权投资收益 其中:对子公司投资收益 对其他公司投资收益 三、长期债权投资收益 合计 说明:短期投资只有在处置时才确认投资收益.

费用结构明细表

公司名称:年月日单位:元 项目 一、营业费用 二、管理费用 三、财务费用 本月数 表2-3

本年累计数 本年累计 占总收入比率 合计 高级管理人员费用明细表

公司名称:年月日单位:元 姓 差旅 交通名 费 费 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 合计 累计 表2-4

交际应酬费 汽油费 通讯费 修车费 其 它 合 计

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