现金流量表

表编制单位： 年 月 单位：元

项 目 一 、经营活动产生的现金流量： 本期金额 上期金额 销售商品、提供劳务收到的现金（反映企业本年销售 商品、提供劳务实际收到的现金，以及前期销售商品、提供劳务本期收到的现金（包括应向购买者收取的增值税销项税额）和本期预收的款项，减去本期销售本期退回的商品和前期销售本期退回的商品支付的现金。企业销售材料和代购代销业务收到的现金，也在本项目反映。） 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 （支付给离退休人员的职工薪酬属于“支付 的其他与经营活动有关的现金”项目中反映。 支付给在建工程人员的职工薪酬及其他费用在“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”项目中反映。） 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 支付的各项税费 金净额（只算收到减支出，不考虑成本） 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流人小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 （支付给在建工程人员的职工薪酬及其他费用在“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”项目中反映。） 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 （发行债券方式取得现金列入“取得借款收 到的现金”项目中。） 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金（：归还金融企业的借款本 收到其他与筹资活动有关的现金 金、偿付企业到期的债券本金等） 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额