填表日期：20120101至20121231
纳税人识别号：211003561382512
纳税人名称：灯塔锦业蔬菜无土栽培专业合作社 单位：元
项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的资金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额三、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额四、期末现金及现金等价物余额补充资料1.将净利润调节为经营活动现金流量：净利润固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧无形资产摊销财务费用（收益以“-”号填列）投资损失（收益以“-”号填列）存货的减少（增加以“-”号填列）经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）其他经营活动产生的现金流量净额2.现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额行次12345678910111213141516181920212223242526282934353839404142434445464748本期金额1,241,819.00160,000.001,401,819.00175,801.93271,171.00245,707.89692,680.82709,138.18上期金额370,000.00370,000.00370,000.001,079,138.18996,082.902,075,221.08本期金额-69,382.21上期金额383,568.86-107,106.00151,418.00350,639.53709,138.182,075,221.08986,082.901,079,138.18
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