课程实验报告
课程名称____企业资源管理__
实验名称 ERP系统主流程实验 班 级 学 号 姓 名 成 绩
2015年 10月 27日
ERP系统主流程实验
1 订单与批次需求计划
本次实验针对按订单生产的业务流程，即根据客户订单安排生产及原材料采购。批次需求计划是指计划的依据是订单/工单/计划，系统自动生成其工单的生产计划及原料的采购计划。当需要针对某张特定工单或订单或计划时，单独计算其生产计划及采购计划时可利用本作业，也就是说批次需求计划适用于接单生产。本次实验我们采用的计划依据为订单。
通过此实验，目的在于：
了解ERP系统中订单与批次需求计划之间的业务流和信息流； 理解批次需求计划的主要作用与目的； 了解主要的基础数据含义及其设置方法；
掌握订单录入、批次需求计划生成的基本方法；
1.1订单录入
【实验要求】
能根据订货情况制作完整的客户订单，注意其中的某些重要信息：订货数量，价格，交货日期，付款条件等。 【实验资料】
2007-02-02销售员蔡春接到客户“中实集团”的一个订货电话，购买新款办公椅100张，要求2007-02-23交货。当日签订了销售合同，合同内容约定每张办公椅含税单价为600元，交货时随货附发票，交货后一天内付款，并以银行转账支票结算。 【实验环境】
系统日期：2007-02-02 操作人员：系统管理员（DS）
实验准备：系统基础信息设置完成，或恢复账套数据到数据库中。
图2.1系统登录界面
提示: 系统日期设置为 2007-02-02。 【实验步骤】
第1步：如图2.2所示，从左边树状结构处，选择“进销存管理”之“销售管理子系统”，点击“录入客户订单”模块 。打开后就是“录入客户订单”界面。
图2.2 销售管理子系统界面
第2步：业务人员蔡春根据订货情况，录入客户订单。订单录入如图2.3所示。
图2.3 录入客户订单界面
订单录入完成后，结果如图2.4 所示。
图2.4 完成录入后的订单
【实验解析】
本节实验把客户“中实集团”的订货情况录入客户订单，系统将自动根据订货情况查询库存，如库存可以满足需求，即可出销货单，满足客户需要。如库存不满足需求，需要运行批次需求计划的作业，来安排生产，完成订单。
1.2生成批次需求计划
【实验要求】
根据订单做出批次需求计划，生成LRP采购计划和生产计划，审核后发放成工单和采
购单。 【实验资料】
生管人员焦永涛根据这张订单去做批次需求计划（LRP），生成生产计划：生产办公椅100张，2007-2-9 开工。由于生产办公椅的原材料底座、坐垫、螺丝零件包现有库存不能满足生产要求，生成这些材料的采购计划，发放LRP采购单，预计进货日为2007-2-8。生管人员审核生产计划和采购计划，确认无误，将生产计划发放成工单到办公椅加工中心。 【实验环境】
系统日期：2007-2-2 操作人员：焦永涛
实验准备：在已有订单基础上进行此项操作 【实验步骤】
第1步：从左边的树状结构处选择“生产管理”之“批次需求计划系统”，再选择批次需求计划。如图2.5所示。
图2.5 批次需求计划系统的界面
第2步：如图2.6所示。基本选项里的操作如图，高级选项里“选择需生成的计划”中要选“全部”，然后点击“后台处理”。 后台处理完成后，有对话框显示处理完毕，表示已经生成采购计划和生产计划。
图2.6 生成批次需求计划的界面
第3步：查询批次生产计划，审核后，发放LRP工单。
（1）点击“维护批次生产计划-按品号”， 如图2.7，点击（查询）已生成的生产计划，审核“完工日”，“开工日”，“生产数量”字段。如和企业实际情况不符，可进行修改，点击（修改），修改后，点击（保存），有对话框显示处理信息，点击“确定”。得到的生产计划如图2.8所示。
图2.7 按品号维护批次生产计划的界面
图2.8 维护后的生产计划
（2）发放LRP工单。在基本选项里操作如图2.9所示，高级选项里“发放排序依据”选择“计划批号”，然后“后台处理”。 此时，在生产部门自动生成一个工单。
图2.9 发放LRP工单的界面
第4步：维护批次采购计划，确认后发放LRP采购单。
（1）批次采购计划与维护批次生产计划类似，提供按品号和按采购日两种方式。此处选择“按品号维护”，注意“交货日”“采购日” “价格”字段 ，如图2.10所示。如和企业实际情况不符，可进行修改，点击（修改），修改后，点击（保存），有对话框显示处理信息，点击“确定”。完成维护。
图2.10 按品号维护批次采购计划的界面
（2）发放LRP 采购单。基本选项操作如图2.11，高级选项里，“输入单别”是“CG”， “采购人员”选择采购人员李文的编号“002”，然后“后台处理”，最后生成采购单。
图2.11 发放LRP采购单的界面
【实验解析】
制定好生产计划和采购计划后，生成采购单和工单。工单是安排生产的依据，采购单是安排采购任务的依据。我们要先完成相关原材料的采购，才能开始生产。
2 采购与应付管理
本次实验中采购人员根据LRP采购计划生成的采购单进行采购，货到后验收入库，根据验收单财务人员进行应付账款的处理。本实验有效的验证了采购与应付管理之间的信息共享和信息关联，信息关联通过引用前置单据体现出来。
通过此实验，目的在于：
了解企业采购与应付的基本流程；
理解ERP系统中采购管理与应付管理之间的信息流程与单据特征 ； 了解主要的基础数据含义及其设置方法；
掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单录入的基本方法；
2.1 采购单制作
【实验要求】
查询并审核采购单，重点注意采购单中的“单价”是实际价格。
【实验资料】
采购员李文依据LRP发放的采购单与供应商嘉禾加工厂和元技加工厂签定采购合同，合同内容与采购计划中相同，均于2007-2-8日到货，随货附发票，并以银行转帐支票结算。 【实验环境】
系统日期：2007-2-8 操作人员：李文
实验准备：已生成批次需求计划，发放LRP采购单。 【实验步骤】
此处的采购单从LRP采购计划中直接获得。打开“进销存管理”中的“采购管理子系统”，点“录入采购单”模块，直接“查询”，确定后即可看到发放的采购单（如图2.12）。在单身中，点击“详细字段”，核对单身中“采购单价”字段，看其中的单价是否与实际价格相符合。如需要更改，则点击（修改），修改后，点击（保存），然后关闭采购单。
图2.12 已经发放的LRP采购单
【实验解析】
采购单审核无误后，采购部门开始采购。等供应商“嘉禾加工厂”和“元技加工厂”交货时，我们需要验收货物入库，记录进货情况，完成进货单。
2.2 录入进货单
【实验要求】
根据到货后验收情况制作出进货单。
【实验资料】
2007-2-8 库管员刘争收到‘嘉禾加工厂’运来的底座100个和坐垫100个，收到“元技加工厂”运来的螺丝零件包200个，刘争核对采购合同将100个底座、100个坐垫和200个螺丝零件包验收入库到原材料仓，并将验收单转交给财务应付人员李丽。 【实验环境】
系统时间：2007-2-8 操作人员：刘争
实验准备：采购单审核无误。 【实验步骤】
第1步：从左边树状结构里，选择“进销存管理”——“采购管理”——“进货管理”，点击“录入进货单”模块。打开“录入进货单”界面。
第2步：如图2. 13所示进行操作。单身信息由采购单自动带入，注意进货单里的“单据日期”和单身中“验收数量”字段。核对无误后，点击（保存），得到关于供应商“嘉禾加工厂”到货的进货单。
图2.13 录入进货单界面
第3步：类似上述操作完成供应商“元技加工厂”到货的进货单。如图2.14。
图2.14 完成录入后的进货单
【实验解析】
进货单完成后，库存自动更新相关品号的信息。企业财务部门需要支付供应商货款，记录支付情况和条款，制作应付凭单和付款单，它反映了企业的资金流动情况。
2.3 录入采购发票与付款单
【实验要求】
根据采购发票和验收单，制作采购发票。然后根据供应商的请款要求，完成付款单制作。 【实验资料】
财务应付李丽收到供应商交到的18000元和4000元的采购发票，核对验收单，登记应付账款，财务根据供应商 “嘉禾加工厂”和“元技加工厂”的请款要求， 以转帐支票形式付货款18000元和4000元。 【实验环境】
系统日期：2007-2-8 操作人员：李丽
实验准备：进货单完成，提供验收情况。 【实验步骤】 （1）录入采购发票
第1步：选择“财务管理”之“应付管理子系统”，点击“录入采购发票”。
第2步：如图2.15所示进行操作。完成后再进行第二张采购发票的录入。录入完成后结果如图2.16所示：
图2.15 录入采购发票的界面
图2. 16完成后的采购发票
（2）制作付款单
第1步：选择“财务管理”之“应付管理子系统”，点击“录入付款单”；打开后如图2.17所示进行操作，完成关于供应商 “嘉禾”的付款单的录入，如图2.18。
第2步：同样的操作，完成关于供应商“元技”的付款单的录入。
图2.17 录入付款单界面
图2.18 供应商嘉禾的付款单
【实验解析】
原材料采购验收完毕，入库到原材料仓。财务部门处理应付账款问题，然后企业的生产部门就可以安排生产。接着，我们将练习生产流程的实验。
3 生产管理
本次实验根据LRP工单的要求安排生产，经由工艺管理子系统，适时监控和调整原材料投入生产、在制品转移、成品入库等各项作业信息，保证生产顺利进行，并在此过程中提高生产效率。
通过此实验，目的在于： 了解企业生产的基本流程；
理解ERP系统中生产管理（车间管理）信息流程及单据特征； 了解主要的基础数据含义及其设置方法；
掌握生产管理（车间管理）中各步骤中相应操作及单据处理的基本方法；
3.1审核工单及录入工单工艺
【实验要求】
对前面实验产生的LRP工单进行审查，确认已经审核。在由系统自动生成工单工艺后，审核工单工艺中的相关信息 。
【实验资料】
生管人员焦永涛依据工单生成工单工艺，作为派工单发放给办公椅加工中心，另外一联由生管留存。 【实验环境】
系统日期：2007-2-9 操作人员：焦永涛
实验准备：生成LRP工单，料件库存量能满足生产需要 【实验步骤】
第1步： 选择“生产管理”之“工单/委外子系统 ” ，点击“录入工单”模块，查询LRP工单，查看是否已经审核。如图2.19所示。
图2.19 工单界面
第2步： 从左边树状结构里，选择“生产管理”之“工单工艺管理”子系统，点击“从产品工艺自动生成工单工艺”，打开生成工单工艺的界面后，选择“输入工厂”—— BGJJGC，“选择工单单号”——GD 20070202002，“选择产品品号”——BGY。然后“后台处理”，生成工单工艺。如图2.19（a）所示。
图2.19（a） 生成工单工艺
第3步 ：从左边树状结构里，选择“生产管理”之“工单工艺管理”子系统，点击“录入工单工艺”，查询和更改各工艺路线的时程与产量及包装的相关信息。如图2.20示。
图2.20 工单工艺界面
【实验解析】
此处审核工单完成后，生成工单工艺后，企业生产部门根据这些情况开始发放原材料，安排生产，同时生管人员完成这个过程的情况记录，产生投产单和领料单。
3.2录入投产单及领料单
【实验要求】
根据工单信息录入投产单，自动生成领料单并审核。
【实验资料】
2007-2-9 正式开工，生管人员焦永涛进行投料，并将投产单移转给仓管人员刘争进行备料； 【实验环境】
系统日期：2007-2-9 操作人员：焦永涛
实验准备：根据工单已经完成工单工艺的设置。 【实验步骤】
第1步：从左边树状结构里，选择“生产管理”之“工单工艺管理”子系统，选择 “录入投产单” ，打开录入界面后，如图2.21所示进行操作。
图2.21 录入投产单的界面
第2步：从左边树状结构里，选择“生产管理”之“工艺管理子系统”，点击“从
投产单自动生成领料单”，打开后，“选择投产单号”——TC20070209001，，点击“选择工艺”旁边的，选择 “001 打磨”，“选择领料单别”——LL，“选择工厂”——BGJJGC。然后“后台处理”，生成领料单。如图2.21（a）所示。
图2.21（a） 生成领料单
第3步：选择“生产管理”之“工单/委外子系统”，点击“录入领料单”，打开后，
查看生成的领料单，点击单头中的“详细字段”查看各料件的详细信息，然后进行审核。完毕后关闭领料单。如图2.21（b）所示。
图2.21（b） 录入领料单
图2.22 本节实验结束后的工单工艺
【实验解析】
投产单和领料单完成后，企业开始实际生产。此生产过程有两道工艺，因此在生产加工过程中需要进行两道工艺之间的转移，生管人员记录转移情况，产生转移单。
3.3录入转移单
【实验要求】
根据加工中心的转移记录信息，录入转移单，并审核。 【实验资料】
办公椅加工中心收料后，开始第一道工艺进行打磨，2007-2-16第一道工艺完工，生管人员焦永涛录入转移单，记录第一道工艺的完工信息，审查无误后将打印出的单据与加工实物转移到下一道工艺；组装工艺收到转移过来的原料，审查转移单信息是否与实物符合；审查无误后，2007-2-19 开始第二道工艺进行组装。 【实验环境】
系统日期：2007-2-16 操作人员：焦永涛
实验准备：有关第一道工艺的信息和投产单的信息。
【实验步骤】
从左边树状结构里，选择“生产管理”之“工艺管理子系统”，点击“录入转移单”，打开后按如图2.23 所标注的选项进行操作，特别注意单身中“验收数量”字段内容需要输入，然后（保存）。
图2.23 录入转移单的界面
提示：
在录入转移单时，要注意单身中“验收数量”字段，需要输入。其作用相当于审 核转移数量。产生的转移单为自动审核状态。如图2.23（a）所示。
图2.23（a） 产生的转移单为自动审核状态
说明：
记录转移信息后，同样在“录入工单工艺”中有相应的变化。如图2.24所示。
图2.24本节实验结束后的工单工艺
【实验解析】
在完成转移单后，进行第2道工艺的加工。该工艺完成后，生产过程完成。产成品需
要验收入成品仓库，入库单将记录验收情况和结果。
3.4录入入库单
【实验要求】
根据加工中心的完工记录信息，录入入库单，并审核。 【实验资料】
2007-2-19 开始第二道工艺进行组装；2007-2-22 100张办公椅组装完毕，进行成品入库，生管人员焦永涛填写生产入库单，仓管人员刘争审查入库单信息是否与入库的实物符合并将100 张办公椅验收入库。 【实验环境】
系统日期：2007-2-22 操作人员：焦永涛
实验准备：工艺路线转移单和投产单制作完成。
【实验步骤】
从左边树状结构里，选择“生产管理”之“工艺管理子系统”，点击“录入入库单”。打开后，如图2.25所示进行操作，保存后完成录入。
图2.25录入入库单的界面
【实验解析】
完成入库单后，库存品号信息自动更新，然后销售人员就可以按期交货，满足客户需要。因此我们接着练习销货过程的实验。
4 销售与应收管理
本次实验根据客户订单开始发货销售，并完成销货单录入。销售完成后财务人员完成应收款的处理，完成结帐单和收款单的录入。
通过此实验，目的在于：
了解企业销售与应收的基本流程；
理解ERP系统中销售管理与应收管理之间的信息流程及单据特征； 了解主要的基础数据含义及其设置方法；
掌握销货单录入、结帐单录入、收款单录入的基本方法；
4.1 录入销货单
【实验要求】
根据销货信息，完成销货单的录入，并审核销货单。
【实验资料】
2007-2-23蔡春准备给中实集团发货。查询仓库‘办公椅仓’，办公椅的库存数量为100，满足中实集团办公椅的需求数量，要求库管员备货，同时通知财务依据销货合同开据600*100＝60000 元销货发票。库官员刘争根据2007-2-2的销货合同，从办公椅仓出货，销货单及发票随货发出交给客户。 【实验环境】
系统日期：2007-2-23 操作人员：蔡春
实验准备：已经根据客户订货情况录入销货订单。 【实验步骤】
从左边树状结构里，选择“进销存管理”之“销售管理子系统”，点击“录入销货单”。然后如图2.26所示进行操作，最后保存，生成销货单。
图2.26 录入销货单的界面
【实验解析】
销售人员记录销货情况，完成销货单的录入，作为此过程的凭证。然后客户支付货款，财务人员要完成应收账款的处理。
4.2 录入销售发票与收款单
【实验要求】
根据销货单信息，完成销售发票和收款单的录入，并审核。 【实验资料】
2007-2-23蔡春准备给中实集团发货。同时通知财务依据销货合同开据600*100＝60000 元销货发票。2007-2-24日财务应收人员秦国庆收到客户“中实集团”送来的货款，支票600*100=60000元，做收款单，冲销应收账款。 【实验环境】
系统日期：2007-2-23 操作人员：蔡春
实验准备：已经录入销货单。 【实验步骤】
第1步：从左边树状结构里选择“财务管理”之“应收管理子系统”，点击“自动生成销售发票”，系统将根据销货单信息自动生成销售发票。如图2.27所示进行操作，得到销售发票。
图2.27 生成销售发票界面
第2步：从左边树状结构里，选择“财务管理”之“应收管理子系统”中的“录入收款单”，如图2.28所示进行操作，然后保持，得到收款单。
图2.28 录入收款单的界面
【实验解析】
在此过程里，完成关于客户“中实集团”应收账款的处理。至此，企业完成关于该客户的财务帐目的处理情况。
5 期末结账
本次实验练习对ERP各支系统的原始凭证信息自动开立凭证，期末统一过帐转入总账系统中，实现月底财务信息汇总，生成财务报表。
通过此实验，目的在于：
了解企业月底存货及账务结转的基本流程；
理解ERP系统中存货管理与自动分录、会计总账之间的信息流程及单据特征； 了解主要的基础数据含义及其设置方法； 掌握月底结账中的各项操作。
5.1 存货月结
【实验要求】
结算本月份存货的价值和品号的销货成本。 【实验资料】
系统日期：2007-2-28
实验准备：本月库存进出与存货相关的应收应付账款情况确定。
【实验步骤】
第1步：从左边树状结构里选择“进销存管理”之“存货管理子系统”，点击“月底成本计价”。打开后，后台处理。如图2.28（a）所示。
图2.28（a） 月底成本计价
第2步：查询品号每月各仓库，各种交易统计信息。从左边树状结构里，选择“进销存管理”——“存货管理子系统”——“期末处理”，点击“维护品号每月统计信息”。打开后，点击单身中的“信息浏览”，可看到各种品号的相关信息。如图2.28（b）所示。
图2.28（b） 维护品号每月统计信息
第3步：从左边树状结构里选择“系统设置”——“基本信息”——“录入品号信息”， 核对“品号信息”。如图2.29所示。
图2.29 品号信息查询界面
第4步：经过库存调整后，从左边树状结构里选择“进销存管理”——“存货管理子系统”——“库存交易”——“录入成本开账/调整单”。如图2.30所示。
图2.30 录入成本开账/调整单
第5步：选择“批处理”中的“月底存货结转”，计算月底库存成本和数量。如图2.30（a）所示。
图2.30（a） 月底存货结转
【实验解析】
完成存货月结的作业后，结算完毕本月份存货的价值和品号的销货成本后，接着要练习应收/应付系统的月结练习作业。
5.2 应收/应付系统月结
【实验要求】
完成应收/应付系统的月结。 【实验资料】
系统日期：2007-2-28
实验准备：本月库存进出与存货相关的应收应付账款情况确定。 【实验步骤】
第1步：从左边树状结构里选择“财务管理”之“应付管理子系统”，点击“应付账款月结”，后台处理即可。如图2.30（b）所示。
图2.30（b） 应付账款月结
第2步：选择“财务管理”之“应收管理子系统”，点击“应收账款月结”，后台处理 即可。如图2.30（c）所示。
图2.30（c） 应收账款月结
【实验解析】
完成这个过程之后，我们可以得到本月应收和应付账款的情况。而系统产生的各种原始凭证，需要汇总到会计总帐，为财务部门提供企业总的资金流动情况做好准备。
5.3 自动分录
【实验要求】
实现各支系统的原始凭证信息自动开立凭证于总账系统中。 【实验环境】
系统日期：2007-2-28
实验准备：当月各支系统产生的各种原始凭证信息。 【实验步骤】
第1步：从左边树状结构里选择“财务管理”之“自动分录子系统”，点击“自动生成分录底稿”。打开后，“输入底稿编号”为111，“输入凭证日期”为2007-2-28。然后后台处理即可。如图2.30（d）所示。
图2.30（d） 自动生成分录底稿
【实验解析】
在完成了自动分录和抛转会计凭证后，企业的各项业务活动的凭证信息汇总到总帐中，我们要完成最后的统计分析，得到企业当期的运营情况和损益情况。
5.4 总账
【实验要求】
根据已有的会计凭证信息，进行会计月结，计算本月损益金额，输出财务报表。 【实验环境】
系统日期：2007-2-28
实验准备：已经完成日常事物操作，得到关于资金流情况的会计凭证。 【实验步骤】
第1步：输入审核会计凭证，选择“财务管理”之“会计总账子系统”，点击“录入会计凭证”，打开后，点击（查询），确定。如图2.31所示。在单身中点“详细字段”，可看到每张凭证的详细信息。
图2.31 录入会计凭证的界面
说明：
如果有没有审核的单据，要进行审核。点击审核，确定即可。 某些现金银行账可能没有录入，需要一一输入和审核。
第2步：整批过账。如图2.32所示进行操作。
图2.32 整批过账的界面
说明：
过账结果可能会出现有的凭证没有过账，本实验中一共有7张凭证，整批只过了4张。 此时可以选择“财务管理”之“会计总账”子系统，点击“录入会计凭证”，打开，查询后，对于没有过账的凭证做如下处理，先点击 [出纳]，然后点击 [凭证单笔过账/还原]，进行单据的单独过账。如图2.33所示。
图2.33 处理凭证单独过帐的界面
第3步： 期间损益结转。选择“财务管理”之“会计总账子系统”，点击“自动转账”，如图2.34所示操作，得到结转凭证。在“录入会计凭证”中查询显示结转凭证，审核，点击 [凭证单笔过账/还原]，进行单据的单独过账。如图2.35所示。
图2.34 自动转帐的界面
图2.35 审核会计凭证界面
第4步：会计月结，选择“财务管理”之“会计总账子系统”，点击“会计月结”，打开后，后台处理即可。如图2.35（a）所示。
图2.35（a） 会计月结
【实验解析】
最后，实验完成后，我们得到企业的财务报表：资产负债表和损益表。用数字来反映企业的赢利情况，为企业以后的运营提供决策依据。
6 实验心得体会：
本次的实验模拟了一个企业的主业务流程的运做过程。主要涉及易飞ERP系统中的进销存管理子系统、生产管理子系统和财务管理子系统的作业。主要包括了录入订单，依据订单生成批次需求计划，安排采购，到货后进行验收入库和应付款的处理。准备原料安排生产，通过工艺管理控制和调整整个生产过程。产成品入库后发货，销货后应收款项的处理等基本流程。
刚开始做实验的时候完全没有头绪，不知从哪里下手。后来通过请教同学和自己不断的摸索，一点一点地进行着实验。实验的过程中需要认真的阅读实验步骤，在理解每一步在做些什么的基础上继续往下进行，不然就是在机械的做着实验并没有什么意义。实验中需要万分的仔细，一个步骤出错了就可能导致之后的实验无法顺利进行下去，其结果就是要重新覆盖数据库重头做起，事倍功半很没有效率。实验的过程虽然很艰难，但是收获是巨大的。让我体会到不单单是学习书本上的知识，而是把理论和实践相结合，让我对ERP有了更深一步的认识和理解，非常地有成就感。感谢老师提供这样一次实验的机会，很有意义的一次实验，受益匪浅！
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