项目部出纳员的基本工作内容

（最新版）

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编制时间：____年____月____日

序言

下载提示：岗位职责指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，无论兼任还是兼管均指不同职务之间，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。岗位是组织为完成某项任务而确立的，由工种、职务、职称和等级等性质所组成，必须归属于一个人。职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。

Download tips: Job responsibilities refer to the content of the work that needs to be completed and the scope of responsibilities that should be undertaken by a job. Whether part-time or part-time management refers to different jobs, job

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responsibilities are a concrete job description that can be classified into different job types category. A position is established by an organization to complete a certain task, and is composed of work types, positions, titles, and grades, and must belong to one person. Duties are the unity of duties and responsibilities, and are composed of two parts: the scope of authorization and the corresponding responsibilities.

正文内容

项目部出纳负责国家财经法律法规和公司财务制定的贯彻执行和落实工作。以下是本机构整理的项目部出纳员的基本工作内容。

篇一

1. 负责每天清点库存现金，与现金日记账余额核对，做到账账相符;

2. 保证日常现金需要，控制库存现金额度;

3. 负责管理好发票以及空白支票等重要票据，登记支票使用记录;

4. 负责编制收付款记账凭证和银行存款余额调节表;

5. 负责月末填报资金收支汇总表，做到账表相符;

6. 负责及时按发票开具流程开具发票和收据，每月按时完成抄报税工作，维护开票软件，保证其正常运行;

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7. 负责协助制定财务管理流程，参与资产管理，提出合理化建议;

8. 负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查，并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告;

9. 负责保管好各种财物类证照，负责办理相关财物类证照年审(如税务登记证)。

篇二

1、遵纪守法，忠于职守，廉洁奉公，实事求是。

2、做好银行存款和现金的收、支业务;根据凭证编号做到日清月清;

3、逐笔核对当日收付款项，按时核对库存现金和银行存款余额，做到帐实相符，月末做好银行存款余额调节表。

4、严格执行国家现金管理办法，严密手续，保护现金安全，防止被抢，被盗。做好各种有价证券、支票、收据的保管工作，存放和缴销工作，及时清理支票、汇票和托收款单，保管好工资基金管理手册。

5、严格执行国家财政法规和现金、银行清算制度，保证现金不超过银行规定的库存限额，不准以\"白条\"抵顶现金，更不得任意挪用现金。

6、认真审查原始单据，记帐凭证，发现问题及时反馈，妥善解决。

7、按时发放职工工资、各项福利等，不得随意拖欠;对借支(含备用金)人员有权催收。

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8、完成领导交办的其他工作任务。

篇三

1、负责项目物业费及水电费制单及增值税专用发票开具;

2、负责项目每日营业日报表核对;

3、日常发票及银行回单整理及各类台账制作。

4、协助公司财务相关制度的完善。

5、完成上级交办的其他相关工作。

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