1、企业和产品具有高成长性
首先,企业要具有高成长性,即公司能在较短时间内达到一定经营规模;其次,拟投资的企业必须具有一定的竞争优势。
2、企业面对的市场足够好
一个好的市场是成就好产品的首要条件。企业所面对的市场最好能够:
(1)它能为风险产品提供规模足够大的发展空间;
(2)它本身具有高成长性;
(3)它对即将进入市场的产品(或服务)很容易接受,并且同时又能对产品(或服务)跟随者的模仿形成很高的壁垒;
(4)市场能保持一定的竞争水平,企业所面对的竞争既包括同类产品的竞争,同时也包括替代品的竞争等。
一、股权融资计划书范本
(一)公司基本情况
注解:对成立时间、注册资本、经营产品、员工规模等进行简要介绍
(二)产品/服务介绍
注解:对公司主要的产品和系列服务进行简要描述
(三)行业/市场分析
注解:对行业状况、市场容量、市场发展前景、消费者接受程度进行简要分析
(四)业务现状
注解:对市场份额、客户数量简要分析
(五)财务分析
注解:公司成立以来累计投入、产出、本年度收入及利润
(六)融资计划
注解:融资金额、参股比例、融资期限、退出方式
第一部分公司概括
(一)公司介绍
注解:详细介绍公司背景、规模、团队、资本构成
1、主要股东
股东名称出资额出资形式股份比例联系人联系电话
2、团队介绍
注解:对每个核心团队成员在技术、运营或管理方面的经验和成功经历进行介绍
3、组织结构
4、员工情况
(二)经营财务历史
项目本年度前1年前2年前3年
销售收入
销售成本
毛利润
纯利润
总资产
总负债
(三)外部公共关系
注解:战略支持、合作伙伴等
(四)公司经营战略
注解:近期及未来3~5年的发展方向、发展战略和要实现的目标
第二部分产品/服务
(一)产品、服务介绍
(二)核心竞争力或技术优势
(三)产品专利和注册商标
第三部分行业及市场
(一)行业情况
注解:行业发展历史及趋势,进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制
(二)市场潜力
注解:对市场容量、市场发展前景、消费者接受程度和消费行为进行分析
(三)行业竞争分析
注解:主要竞争对手及其优劣势进行对比分析,包括性能、价格、服务等方面
(四)收入(盈利)模式
注解:业务收费、收入模式,从哪些业务环节、哪些客户群体获取收入和利润
(五)市场规划
公司未来3~5年的销售收入预测(融资不成功情况下)(万元)
年份第1年第2年第3年第4年第5年
销售收入
市场份额
公司未来3~5年的销售收入预测(融资成功情况下)(万元)
年份第1年第2年第3年第4年第5年
销售收入
市场份额
第四部分营销策略
(一)目标市场分析
(二)客户行为分析
(三)营销业务计划
1.建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略
2.广告、促销方面的策略
3.产品/服务的定价策略
4.对销售队伍采取的激励机制
(四)服务质量控制
第五部分财务计划
请提供如下财务预测,并说明预测依据:
未来3~5年项目资产负债表
未来3~5年项目现金流量表
未来3-5年损益表
第六部分融资计划
(一)融资方式
注解:详细说明未来阶段性的发展需要投入多少资金,公司能提供多少,需要投资多少。融资金额、参股比例、融资期限
融资金额:
参股比例:
融资期限:
(二)资金用途
(三)退出方式
上市时,投资人套现
或者投资人股份转让给其他第三方
或者原股东回购股份
第七部分风险控制
注解:说明该项目实施过程中可能遇到的风险,及其应对措施。包括:技术风险、市场风险、管理风险、政策风险等
二、专利申请原因
1、通过法定程序确定发明创造的权利归属关系,从而有效保护发明创造成果,独占市场,以此换取最大的利益。
2、为了在市场竞争中争取主动,确保自身生产与销售的安全性,防止对手拿专利状告自己侵权(遭受高额经济赔偿、迫使自己停止生产与销售)。
3、国家对专利申请有一定的扶持政策(如政府颁布的专利奖励政策、以及高新技术企业政策等),会给予部分政策、经济方面的帮助。
4、专利权受到国家专利法保护,未经专利权人同意许可,任何单位或个人都不能使用(状告他人侵犯专利权,索取赔偿)。
5、自己的发明创造及时申请专利,使自己的发明创造得到国家法律保护,防止他人模仿本企业开发的新技术、新产品(构成技术壁垒,别人要想研发类似技术或产品就必须得经专利权人同意)。
6、自己的发明创造如果不及时申请专利,别人把你的劳动成果提出专利申请,反过来向法院或专利管理机构告你侵犯专利权。
7、可以促进产品的更新换代,亦提高产品的技术含量,及提高产品的质量、降低成本,使企业的产品在市场竞争中立于不败之地。
8、一个企业若拥有多个专利是企业强大实力的体现,是一种无形资产和无形宣传(拥有自主知识产权的企业既是消费者趋之若鹜的强力企业,同时也是政府各项政策扶持的主要目标群体),21世纪是知识经济的时代,世界未来的竞争,就是知识产权的竞争。
9、专利技术可以作为商品出售(转让),比单纯的技术转让更有法律和经济效益,从而达到其经济价值的实现。
10、专利宣传效果好。
11、避免会展上撤下展品的尴尬。
12、专利除具有以上功能外,拥有一定数量的专利还作为企业上市和其他评审中的一项重要指标,比如:高新技术企业资格评审、科技项目的验收和评审等,专利还具有科研成果市场化的桥梁作用。总之,专利既可用作盾,保护自己的技术和产品;也可用作矛,打击对手的侵权行为。充分利用专利的各项功能,对企业的生产经营具有极大的促进作用。
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