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房山区大数据产业园建设项目
可行性研究报告
编制单位：北京中投信德国际信息咨询有限公司
高级工程师：高 建
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房山区大数据产业园建设项目 可行性研究报告
目 录
第一章 总 论 ................................................. 1
1.1项目概要 ............................................................ 1
1.1.1项目名称 .................................................................................................................. 1 1.1.2项目建设单位 .......................................................................................................... 1 1.1.3项目建设性质 .......................................................................................................... 1 1.1.4项目建设地点 .......................................................................................................... 1 1.1.5项目负责人 .............................................................................................................. 1 1.1.6项目投资规模 .......................................................................................................... 1 1.1.7项目建设规模 .......................................................................................................... 2 1.1.8项目资金来源 .......................................................................................................... 2 1.1.9项目建设期限 .......................................................................................................... 2 1.2项目承建单位介绍 .................................................... 2 1.3编制依据 ............................................................ 3 1.4 编制原则 ........................................................... 3 1.5研究范围 ............................................................ 4 1.6主要经济技术指标 .................................................... 5 1.7综合评价 ............................................................ 6
第二章 项目背景及必要性分析 .................................. 7
2.1项目提出背景 ........................................................ 7 2.2本次建设项目的提出 .................................................. 8 2.3项目建设必要性分析 .................................................. 9
2.3.1积极响应北京大数据产业快速发展号召的需要 .................................................. 9 2.3.2推动北京“智慧城市”工程建设快速发展的需要 ............................................ 10 2.3.3加快房山区高新技术产业发展的的重要举措 .................................................... 10 2.3.4弥补发展短板促进房山区经济转型升级的需要 ................................................ 11 2.3.5推动遥感大数据技术研发及应用的迫切需要 .................................................... 11 2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 ................................................................ 12 2.4项目可行性分析 ..................................................... 12
2.4.1政策可行性 ............................................................................................................ 12 2.4.2实施条件可行性 .................................................................................................... 18 2.4.3管理可行性 ............................................................................................................ 18 2.4.4技术可行性 ............................................................................................................ 19 2.5结论分析 ........................................................... 19
第三章 行业市场分析 ......................................... 20
3.1大数据产业发展趋势分析 ............................................. 20 3.2我国大数据产业发展前景分析 ......................................... 24 3.3北京市大数据产业发展环境分析 ....................................... 26
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3.4遥感大数据产业发展意义分析 ......................................... 28 3.5市场小结 ........................................................... 31
第四章 项目建设条件 ......................................... 32
4.1地理位置选择 ....................................................... 32 4.2区域投资环境 ....................................................... 32
4.2.1区域地理位置 ........................................................................................................ 32 4.2.2区域地形地貌条件 ................................................................................................ 32 4.2.3区域气候条件 ........................................................................................................ 33 4.2.4区域交通条件 ........................................................................................................ 34 4.2.5区域经济发展条件 ................................................................................................ 34
第五章 总体规划方案 ......................................... 35
5.1规划原则 ........................................................... 35
5.2规划定位 ........................................................... 35 5.3规划目标 ........................................................... 36 5.4规划总体布局 ....................................................... 36 5.5总平面布置 ......................................................... 37 5.6土建工程方案 ....................................................... 37
5.6.1方案指导原则 ........................................................................................................ 37 5.6.2主要建筑工程 ........................................................................................................ 38 5.7工程管线布置方案 ................................................... 38
5.7.1给排水 .................................................................................................................... 38 5.7.2供电 ........................................................................................................................ 40 5.8土地利用情况 ....................................................... 41
5.8.1项目用地规划选址 ................................................................................................ 41 5.8.2用地规模及用地类型 ............................................................................................ 41
第六章 节约能源方案 ......................................... 42
6.1节能设计依据 ....................................................... 42
6.2 主要节能措施 ...................................................... 42 6.3具体节能方案 ....................................................... 43 6.4绿色数据中心与节能降耗设计 ......................................... 44 6.5建设项目能源消耗种类和数量分析 ..................................... 44
6.5.1能源消耗种类 ........................................................................................................ 44 6.5.2能源消耗数量分析 ................................................................................................ 44 6.6结论 ............................................................... 45
第七章 环境保护与消防措施 ................................... 46
7.1设计依据及原则 ..................................................... 46
7.1.1环境保护设计依据 ................................................................................................ 46
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7.1.2设计原则 ................................................................................................................ 46 7.2建设地环境条件 ..................................................... 46 7.3 项目建设对环境的影响 ............................................... 47 7.4 环境保护措施方案 .................................................. 48 7.5绿化方案 ........................................................... 49 7.6环境保护目标和保护内容 ............................................. 49 7.7消防措施 ........................................................... 51
7.7.1设计依据 ................................................................................................................ 51 7.7.2消防措施 ................................................................................................................ 51 7.7.3抗震措施 ................................................................................................................ 51 7.7.4综合防灾 ................................................................................................................ 52 7.7.5消防措施的预期效果 ............................................................................................ 52
第八章 劳动安全卫生 ......................................... 53
8.1 编制依据 .......................................................... 53
8.2概况 ............................................................... 53 8.3 劳动安全 .......................................................... 53
8.3.1工程消防 ................................................................................................................ 53 8.3.2防火防爆设计 ........................................................................................................ 54 8.3.3电力 ........................................................................................................................ 54 8.3.4防静电防雷措施 .................................................................................................... 54 8.4劳动卫生 ........................................................... 55
8.4.1防暑降温及冬季保暖 ............................................................................................ 55 8.4.2卫生 ........................................................................................................................ 55 8.4.3照明 ........................................................................................................................ 55
第九章 企业组织机构与劳动定员 ............................... 56
9.1组织机构 ........................................................... 56 9.2劳动定员 ........................................................... 56 9.3人力资源管理 ....................................................... 56 9.4福利待遇 ........................................................... 57
第十章 项目实施规划 ......................................... 58
10.1建设工期的规划 .................................................... 58 10.2建设工期 .......................................................... 58 10.3实施进度安排 ...................................................... 58 10.4项目开发管理 ...................................................... 60
第十一章 投资估算与资金筹措 ................................. 62
11.1投资估算依据 ...................................................... 62 11.2建设投资估算 ...................................................... 62
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11.3流动资金估算 ...................................................... 63 11.4资金筹措 .......................................................... 63 11.5项目投资总额 ...................................................... 63 11.6资金使用和管理 .................................................... 66
第十二章 财务及经济评价 ..................................... 67
12.1总成本费用估算 .................................................... 67
12.1.1基本数据的确立 .................................................................................................. 67 12.1.2产品成本 .............................................................................................................. 68 12.1.3平均产品利润 ...................................................................................................... 69 12.2财务评价 .......................................................... 69
12.2.1项目投资回收期 .................................................................................................. 69 12.2.2项目投资利润率 .................................................................................................. 70 12.2.3不确定性分析 ...................................................................................................... 70 12.3经济效益评价 ...................................................... 73
第十三章 风险分析及规避 ..................................... 75
13.1项目风险因素 ...................................................... 75
13.1.1不可抗力因素风险 .............................................................................................. 75 13.1.2工程风险 .............................................................................................................. 75 13.1.3市场经营风险 ...................................................................................................... 75 13.1.4管理风险 .............................................................................................................. 76 13.1.5财务管理风险 ...................................................................................................... 76 13.2风险规避对策 ...................................................... 76
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 .............................................................................. 76 13.2.2工程风险规避对策 .............................................................................................. 76 13.2.3市场经营风险规避对策 ...................................................................................... 77 13.2.4管理风险规避对策 .............................................................................................. 77 13.2.5财务风险规避对策 .............................................................................................. 77
第十四章 招标方案 ........................................... 78
14.1招标管理 .......................................................... 78
14.2招标依据 .......................................................... 78 14.3招标范围 .......................................................... 78 14.4招标方式 .......................................................... 79 14.5招标程序 .......................................................... 79 14.6评标程序 .......................................................... 80 14.7发放中标通知书 .................................................... 80 14.8招投标书面情况报告备案 ............................................ 80 14.9合同备案 .......................................................... 80
第十五章 结论与建议 ......................................... 81
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15.1结论 .............................................................. 81 15.2建议 .............................................................. 81
附 表 ....................................................... 82
附表1 销售收入预测表 .................................................. 82 附表2 总成本表 ........................................................ 83 附表3 外购经营材料表 .................................................. 84 附表4 外购燃料及动力费表 .............................................. 85 附表5 工资及福利表 .................................................... 86 附表6 利润与利润分配表 ................................................ 87 附表7 固定资产折旧费用表 .............................................. 88 附表8 无形资产及递延资产摊销表 ........................................ 89 附表9 流动资金估算表 .................................................. 90 附表10 资产负债表 ..................................................... 91 附表11 资本金现金流量表 ............................................... 92 附表12 财务计划现金流量表 ............................................. 93 附表13 项目投资现金量表 ............................................... 95 附表14 借款偿还计划表 ................................................. 97
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第一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
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1.1.2项目建设单位
XXXX
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址 1.1.5项目负责人
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为100000.00万元，其中，建设投资为92060.00万元（土建工程为45820.00万元，设备及安装投资34050.00万元，土地费用为5000.00万元，其他费用为5325.52万元，预备费1864.48万元），建设期利息为2940.00万元，铺底流动资金为5000.00万元。
项目建成后实现年均销售收入为42690.91万元，年均利润总额20803.92万元，年均净利润为15602.94万元，年上缴增值税为2379.94万
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元，年上缴税金及附加为237.99万元，年上缴所得税5200.98万元；项目投资利润率为20.80%，投资利税率23.42%，税后财务内部收益率14.42%，税后投资回收期(含建设期)为7.23年。
1.1.7项目建设规模
本次房山区大数据产业园建设项目整体规划占地面积100亩，总建筑面积125000.00平方米，主要建设物联网遥感大数据研究中心、商业卫星创新应用楼、智能制造大楼、产业发展研究中心、大数据交易中心、技术培训中心及其他辅助设施；
项目产业园将联合清华大学、中科院等业内资源，以培育遥感大数据领域的高端应用人才为抓手，并配套孵化器与众创空间，通过“数据＋平台＋行业应用＋人才培育＋创业孵化”的全产业链模式，吸引海内外的数据技术、人才和资金向房山区聚集，以3到5年的时间，构建起大数据产业生态系统。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金100000.00万元人民币，其中由项目企业自筹资金40000.00万元，申请银行贷款60000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2016年12月至2017年11月，工程建设工期共计3年。 1.2项目承建单位介绍
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1.3编制依据
1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》； 2. 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》； 3. 《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》国发〔2015〕
50 号；
4. 《关于数据中心建设布局的指导意见》； 5. 《国家绿色数据中心试点工作方案》；
6. 《北京市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》； 7. 《北京市大数据和云计算发展行动计划(2016-2020年)》； 8. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）； 9. 《可行性研究编制手册》； 10. 《现代财务会计》；
11. 《工业投资项目评价与决策》；
12. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据； 13. 国家公布的相关设备及施工标准。 1.4 编制原则
一、该项目建设实施需要遵循以下几个原则：
1、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范；
2、项目设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复
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利用率；
3、项目建设注重环境保护，采用行之有效的环境治理措施，在充分开发利用土地的同时，形成产业园良好的生态和景观环境；
4、项目施工注重劳动安全和卫生，工程设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。 二、本项目建设施工组织设计编制将遵循以下三个原则：
1、符合性原则
符合性原则包括两层含义，首先是要求整个施工组织设计的编制要符合招标文件的要求，按照规划设计目标、要求来编制施工组织设计，响应招标文件。
2、先进性原则
先进性原则是要求在符合性原则的基础上，以项目公司的技术、装备、员工素质为前提，采取科学的方法，先进的管理，优化的配置，完善的措施，实现先进的目标。
3、合理性原则
合理性原则是要求以符合性为前提，先进性为目标，在选择施工方案和组织管理体系时，必须按本工程的特点，选择先进的施工方案和管理措施，选择工期、质量、成本的最佳点。 1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的设计方案；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评
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价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。 1.6主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标如下：
主要经济技术指标表
序号 一 1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 二 1 2 3 4 5 6 7 8 9 三 1 2 3 4 5 6 7 8 9 主要指标 总占地面积 总建筑面积 总投资资金，其中： 建筑工程 设备及安装费用 其他费用 预备费用 建设期利息 铺底流动资金 主要数据 年均销售收入 年平均利润总额 年均净利润 年销售税金及附加 年均增值税 年均所得税 年上缴利税总额 项目定员 建设期 主要评价指标 项目投资利润率 项目投资利税率 税后财务内部收益率 税前财务内部收益率 税后财务净现值(ic=8%) 税前财务净现值(ic=8%) 投资回收期(税后)含建设期 投资回收期(税前)含建设期 盈亏平衡点 项目名称 单位 亩 平方米 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 人 年 % % % % 万元 万元 年 年 % 数据和指标 100.00 125000.00 100000.00 45820.00 34050.00 5325.52 1864.48 2940.00 5000.00 42690.91 20803.92 15602.94 237.99 2379.94 5200.98 7818.92 300 3 20.80% 23.42% 14.42% 19.56% 43,008.39 77,672.91 7.23 6.21 31.39% 第5页
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1.7综合评价
房山区大数据产业园建设项目按照国际先进的大数据产业园区的建设标准，坚持“高起点、高标准、高效益、大规模、全功能”的原则，将以分布式、仓储式、集约化、规模化实现节能、环保战略化发展目标，定位高端大数据服务及配套服务园区。项目产业园将联合清华大学、中科院等业内资源，以培育遥感大数据领域的高端应用人才为抓手，并配套孵化器与众创空间，通过“数据＋平台＋行业应用＋人才培育＋创业孵化”的全产业链模式，吸引海内外的数据技术、人才和资金向房山区聚集，以３到５年的时间，构建起大数据产业生态系统。
项目的实施符合我国及北京市大数据产业发展规划及政策，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将有效促进房山区大数据产业集聚，推动大数据产业技术进步，促进房山区产业转型升级，还将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设可行，且十分必要。
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第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
继物联网、云计算、移动互联网之后，“大数据”概念横空出世。似乎一夜之间，“大数据”成了最热的信息技术词汇之一。根据预测，中国将成为全世界最大的大数据市场，2020年市场规模有望达到2万亿元人民币。甚至有人预言，第四次产业革命将由“大数据”引领。
未来，国家将要促进大数据与其他产业的融合发展，着力发展工业大数据，加强产业生态体系建设。围绕落实中国制造2025，支持开发工业大数据解决方案，利用大数据培育发展制造业新业态，开展工业大数据创新应用试点。同时，促进大数据、云计算、工业互联网、3D打印、个性化定制等的融合集成，推动制造模式变革和工业转型升级。
而对于大数据企业的发展，大数据产业园的作用可谓举足轻重。 创想智慧城市研究中心对大数据产业园的定义：大数据产业园指大数据产业的聚集区或大数据技术的产业化项目孵化区，简而言之，就是大数据企业的孵化平台，是大数据企业走向产业化道路的集中区域。
“大数据”作为时下最火热的IT行业的词汇，随之而来的数据仓库、数据安全、数据分析、数据挖掘等等围绕大数据的商业价值的利用逐渐成为行业人士争相追捧的利润焦点。目前大数据的市场需求非常巨大，各行各业均对大数据的市场前景抱以乐观的态度。
大数据产业园作为大数据企业的重要聚集基地，通过自身的规模、品牌、资源等价值为区域经济发展和企业资本扩张起到了巨大的推动作用。
（1）提升企业效益
大数据产业园的建立会迅速聚集大数据企业发展所需要的多种资源，可以吸引众多互补型企业、产业链上下游企业等，为企业提供了一个良好
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的发展空间，是企业腾飞的重要平台。
（2）提升地区品牌
大数据产业园的建立必将带来大量高科技企业的入驻，这必将带动地区经济的快速发展，为区域经济建设提供高效助推器。另外，随着国家对大数据等新兴技术产业的重视，建立大数据产业园的地区将领先于国家的发展规划之前，提升本地区的知名度，并且可以借此吸引更多高新技术企业的投资。
（3）创造社会价值
一般的大数据产业园区，建设规模较大，涉及投资建设金额巨大，建成后，在年产值、税收等方面贡献巨大，并可直接解决部分当地失业人员的就业问题。除此之外，园区的生产生活配套设施，如住宿、餐饮、商业区等，不仅可以满足园区内工作人员的个人需求问题，还可以为地区和其他服务型企业带来巨大的经济利益。大数据产业园在为自己创造经济效益的同时，也获得了社会效益的大丰收。
通过建立大数据产业园，能够更有效地组织和使用大数据，人类也将得到更多的机会发挥科学技术对社会发展的巨大推动作用。 2.2本次建设项目的提出
今年5月，北京市政府常务会审议通过《北京市大数据和云计算发展行动计划（2016-2020年）》，该行动计划指出，到2020年底，要建成全市大数据汇聚中心，实现公共数据开放单位覆盖率超过90%，数据开放率超过60%。届时，以数据服务为代表的相关业态将成为经济增长新引擎，力争实现收入1000亿元，将北京市打造为国内领先、国际一流的大数据和云计算创新中心、应用中心和产业高地。
鉴于以上背景，项目企业通过整合资源建设房山区大数据产业园建设
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项目，一方面将会成为争取各级政策、资金扶持，促进互联网+大数据产业发展，提高就业承载能力，加速经济提档升级的重要契机；另一方面，将会进一步推动房山区形成互联网+大数据产业新理念、新人才、新技术的聚集地，促进园区企业在人才、资源、技术、服务、业务等多方面对接联合，拉长、增宽、加厚北京市互联网+大数据产业发展的链条，培育壮大新的经济增长点。
因此，项目建设将推动房山乃至北京的大数据及信息产业快速发展。在各级政府的大力支持和指导下，本次房山区大数据产业园建设项目的提出恰逢其时，面临良好的宏观政策背景和落地环境条件。项目实施将对于房山区经济快速发展具有积极的意义，项目建设具备光明的发展空间，将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。 2.3项目建设必要性分析
2.3.1积极响应北京大数据产业快速发展号召的需要
“十三五”时期北京市将全面夯实城市智能化基础设施，打通信息“大动脉”，建成城市物联传感“一张网”。 将大力打造京津冀大数据综合试验区，加强京津冀数据中心的统筹布局和优化，打造“京津冀大数据走廊”，建成面向北京与津冀区域重点数据中心的高速直连宽带网络。
根据规划，北京市将升级大数据交易服务平台，健全数据交易流通的市场化机制和运营规则，有序开展规模化的数据及服务交易，吸引国内大数据流通市场向北京市聚集。依托北京市中小企业公共服务平台等载体，北京市将为大数据中小微企业和创业者提供法律、知识产权、资金等专业化服务；依托大数据产业聚集区，北京市将提升对产业孵化器、众创空间的支持力度，建设一批以大数据和云计算为主要方向的创新创业平台，激发大众创业、万众创新的活力。
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本项目正是顺应了北京市大数据产业的发展趋势，为北京市信息技术产业快速发展提供遥感大数据平台及相关技术，促进房山区大数据产业集聚发展，且项目实施将为北京大数据产业带来新产品及新服务，为推进“智慧北京”建设作出有力贡献。
2.3.2推动北京“智慧城市”工程建设快速发展的需要
智慧城市建设是工业化、城市化与信息化深度融合，城市化向更高阶段发展的必然产物，已逐步成为我国城市化建设的重要内容和最新热点。“智慧北京”是首都信息化发展的新形态，是未来十年北京市信息化发展的主题，“智慧北京”的基本特征是宽带泛在的基础设施、智能融合的信息化应用和创新可持续的发展环境。
打造智慧城市，需通过以物联网为代表的新兴科技和信息化手段，对传统城市产业进行智慧化的改造，从而转变经济发展方式，促进产业升级转型。建设一个“智能、互联、协调、创新”的智慧城市，是体现城市发展的新概念，也能提升城市幸福的新品质。
“十三五”期间，北京智慧城市工程的投资规模还将继续扩大，充分调动大数据技术及其他优势资源，让房山区乃至北京市通信基础设施建设水平再上新台阶，从而推动房山区及北京市实现科学发展跨越发展。
本次项目建设将充分发挥技术、人才优势及大数据产业基础优势，广泛调动各方面资源，进一步加大技术研发力度，努力为房山区及北京市提供专业化、高效率、综合性的大数据技术服务，助推房山区、北京市经济社会科学发展、跨越发展。
2.3.3加快房山区高新技术产业发展的的重要举措
“十三五”时期将是全球战略性新兴产业的孕育和爆发期，是高新技
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术产业的新一轮高速增长期，项目建设地房山区早已开始着力推进传统产业高技术化、发展技术密集型产业，大力培育战略性新兴产业，为推动经济发展提供有力支撑。高新技术产业引领发展方式转变的示范作用日益突出。该项目的建设将对房山区进一步加强科技创新并不断调整优化产业结构起到积极作用，将大力发展低消耗、低排放、高效益的高新技术产业，着眼市场需求和产业发展方向，研发具有自主知识产权和市场竞争力的遥感大数据应用等信息技术服务开发，提升重点产业的核心竞争力，推进节能减排和环境保护，为房山区经济社会发展方式转变发挥示范带头作用。
2.3.4弥补发展短板促进房山区经济转型升级的需要
京津冀一体化背景下的北京市内必然不会再鼓励发展高端制造业，所以建议房山区的北京高端制造业基地积极承接更多以知识密集型的高端制造业设计研发为主的产业转移。只有这样，才能打破目前主要以生产制造为主的局面，才有机会真正变得高端，创造更多的产业发展空间。
在京津冀一体化的大背景下，大力发展高新技术大数据产业有利于弥补发展短板促进房山区经济转型升级，吸引更多地高科技创业企业落地，可为房山区经济发展的未来奠定大数据技术的坚实后盾。
2.3.5推动遥感大数据技术研发及应用的迫切需要
随着遥感产业的快速发展，遥感数据带来了人类对空间系统认知方式的改变。越来越多的遥感数据被广泛应用到气象、海洋、陆地和环境等系列的、行业性的科学研究领域，对科学创新性研究起到了基础性支撑作用。但是，相比于遥感数据采集平台的日趋成熟，受制于计算机内存和存储资源的限制，目前存在的遥感数据服务模式已经无法满足大规模数据的存储处理需求以及大规模用户访问。面对海量的遥感影像数据，如何高效的对其进行检索、获取、存储和分析计算已经成为相关技术人员需要面临的重
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大挑战。
我国遥感研发工作在加速发展，特别是高分遥感专利的发展，让中国进入了“遥感纳米级”时代。遥感大数据智能分析已成为未来的发展方向，我国遥感科研工作者要在遥感智能时代尽快破解“利用遥感数据”这一关键节点。
项目产业园将联合清华大学、中科院等业内资源，以培育遥感大数据领域的高端应用人才为抓手，坚实遥感数据平台并配套孵化器与众创空间，通过“数据＋平台＋行业应用＋人才培育＋创业孵化”的全产业链模式，吸引海内外的数据技术、人才和资金向房山区聚集，以3到5年的时间，构建起大数据产业生态系统，可有效推动遥感大数据技术研发及应用。
2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要
项目建成后，将为当地提供众多就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可带动遥感大数据应用产业上下游产业链延伸及快速发展，为提高我国综合国力产生巨大而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。
综合以上因素，本项目建设十分必要。 2.4项目可行性分析
2.4.1政策可行性
一、项目符合《促进大数据发展行动纲要》：
《纲要》提出：要加强顶层设计和统筹协调，大力推动政府信息系统和公共数据互联开放共享，加快政府信息平台整合，消除信息孤岛，推进数据资源向社会开放，增强政府公信力，引导社会发展，服务公众企业；
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以企业为主体，营造宽松公平环境，加大大数据关键技术研发、产业发展和人才培养力度，着力推进数据汇集和发掘，深化大数据在各行业创新应用，促进大数据产业健康发展；完善法规制度和标准体系，科学规范利用大数据，切实保障数据安全。
二、项目符合《大数据产业“十三五”规划》：
据了解，工信部近日组织召开大数据产业“十三五”规划第一次编制会议，要求加强在工业大数据、大数据交易和安全等领域开展专题研究。该规划三季度成稿，有望四季度发布。
三、工信部等五部委发布《数据中心建设布局指导意见》指出： 为落实《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，满足社会信息化水平不断提高的要求，促进我国数据中心，特别是大型数据中心的合理布局和健康发展，现提出如下指导意见：
一）、指导思想
数据中心的建设和布局应以科学发展为主题，以加快转变发展方式为主线，以提升可持续发展能力为目标，以市场为导向，以节约资源和保障安全为着力点，遵循产业发展规律，发挥区域比较优势，引导市场主体合理选址、长远规划、按需设计、按标建设，逐渐形成技术先进、结构合理、协调发展的数据中心新格局。
二）基本原则
（一）市场需求导向原则：以应用为牵引，从市场需求出发，合理规划建设数据中心。
（二）资源环境优先原则：充分考虑资源环境条件，引导大型数据中心优先在能源相对富集、气候条件良好、自然灾害较少的地区建设，推进“绿色数据中心”建设。
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（三）区域统筹协调原则：统筹考虑建设规模和应用定位，结合不同区域优势，分工协调、因地制宜建设各类型数据中心。
（四）多方要素兼顾原则：在重点考虑市场需求、能源供给和自然环境基础上，兼顾用地保障、产业环境、人才支撑等多方因素，紧密结合基础网络布局，采用绿色节能等先进技术合理规划建设数据中心。
（五）发展与安全并重原则：数据中心选址要避开地质灾害多发地区，在同一城市不宜集中建设过多的超大型数据中心（数据中心规模划分见附件1）；在数据中心设计、建设和运营等环节，要满足相关行业主管部门的安全管理要求。
三）、布局导向
（一）新建超大型数据中心，重点考虑气候环境、能源供给等要素。鼓励超大型数据中心，特别是以灾备等实时性要求不高的应用为主的超大型数据中心，优先在气候寒冷、能源充足的一类地区（地区分类见附件2）建设，也可在气候适宜、能源充足的二类地区建设。
（二）新建大型数据中心，重点考虑气候环境、能源供给等要素。鼓励大型数据中心，特别是以灾备等实时性要求不高的应用为主的大型数据中心，优先在一类和二类地区建设，也可在气候适宜、靠近能源富集地区的三类地区建设。
（三）新建中小型数据中心，重点考虑市场需求、能源供给等要素。鼓励中小型数据中心，特别是面向当地、以实时应用为主的中小型数据中心，在靠近用户所在地、能源获取便利的地区，依市场需求灵活部署。
（四）针对已建数据中心，鼓励企业利用云计算、绿色节能等先进技术进行整合、改造和升级。
四）、保障措施
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（一）强化政策引导。符合大工业用电条件要求的可执行大工业用电电价。对满足布局导向要求，PUE（PUE=数据中心总设备能耗/IT设备能耗）在1.5以下的新建数据中心，以及整合、改造和升级达到相关标准要求（暂定PUE降低到2.0以下）的已建数据中心，在电力设施建设、电力供应及服务等方面给予重点支持；支持其参加大用户直供电试点。地方政府相关部门应合理安排上述数据中心的用地规模，在市政配套设施方面予以保障，在资金、人才、网络建设等方面给予支持。特殊情况下，不满足布局导向要求的新建超大型、大型数据中心，如果达到相关标准要求（PUE在1.5以下），经过工业和信息化部、国家发展和改革委员会等部门组织的专家评审，认为符合特定需要和国家支持发展方向的，也可以享受上述支持政策。
（二）加强应用引领。在保障安全的前提下，鼓励行政机关带头使用专业机构提供的云服务，逐步减少政府自建数据中心的数量；引导企事业单位逐步将相关应用向专业机构提供的云服务上迁移。
（三）夯实网络能力。结合“宽带中国”战略，加快推动宽带网络建设，进一步优化互联网架构，提升互联网骨干网间互联互通水平，重点加强一类和二类地区的高速骨干网络建设和扩容力度，全面提升基础网络的能力和服务质量，满足各类数据中心建设和发展的需要。
（四）落实安全保障。加快数据中心安全技术研发，加强数据中心网络与信息安全管理。数据中心的设计、建设和运营要按照行业主管部门的政策标准，在网络安全、应用系统安全、业务安全、管理安全等方面落实安全措施和要求，制定和完善应急预案，健全运行安全保障机制，提高突发事件应急处置能力。
（五）发挥示范作用。加强数据中心标准化工作，研究制定能源效率、服务质量、安全保障等方面的标准及相应测评方法，探索开展评测工作。
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通过对数据中心优秀案例的总结宣传，推广先进经验，发挥优秀企业的示范带动作用
四、工业和信息化部 国家机关事务管理局 国家能源局关于印发《国家绿色数据中心试点工作方案的通知》指出：
开展国家绿色数据中心试点的基础和必要性
随着信息化快速发展，全球数据中心建设步伐明显加快，总量已超过300万个，耗电量占全球总耗电量的比例为1.1％～1.5％，其高能耗问题已引起各国政府的高度重视。国际上普遍通过应用节能、节水、低碳等技术产品以及先进管理方法建设绿色数据中心，实现能源效率最大化和环境影响最小化。美国政府实施了“数据中心能源之星”、“联邦数据中心整合计划”，欧盟实施了“数据中心能效行为准则”，国际绿色网格组织开展了数据中心节能标准制定和最佳实践推广，建立了绿色数据中心的推进机制，引导数据中心节能环保水平的提升。目前，美国数据中心平均电能使用效率（PUE）已达1.9，先进数据中心PUE已达到1.2以下。
五、《北京市大数据和云计算发展行动计划(2016-2020年)》指出： 发展目标。
到2020年，大数据和云计算创新发展体系基本建成，成为全国大数据和云计算创新中心、应用中心和产业高地。
——建成国内领先、国际一流的大数据和云计算基础设施，打造具有全国示范水平的基础公共云平台，培育形成完善的大数据和云计算创新创业发展环境。
——公共大数据融合开放取得实质性进展，公共数据开放单位超过90%，数据开放率超过60%，数据开放质量和使用效率大幅提升。
——大数据和云计算在经济社会发展中的应用取得良好效果，打造10
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个以上大数据和云计算创新应用示范工程，提升政府治理、城市管理、公共服务、产业转型升级的智能化水平。
——培育20家以上面向全球的平台型龙头企业，大数据和云计算从业企业达到500家以上，打造千亿元级产业集群，形成首都新的经济增长点。
夯实大数据和云计算发展基础
(一)建设高速宽带网络。加快建设“全光网示范城市”，积极发展移动互联网和新一代移动通信，实现第四代移动通信(4G)网络全覆盖，在北京城市副中心、2019北京世园会园区、北京新机场、2022年冬奥会场馆等率先开展第五代移动通信(5G)网络商用示范。进一步完善高速、安全、泛在的新一代信息通信基础设施，建成覆盖全市平原地区的政务物联数据专网。
(二)建设城市物联传感“一张网”。加强对传感器、摄像头、电子标签等物联网感知设备的统筹布局和共建共享，对城市运行保障、生态资源环境等状况实施全方位实时监测和感知。全面推广智能停车场、多功能路灯杆等物联感知集成载体应用，实现各类感知信息的汇聚共享和整合应用。
(三)建设全市统一的基础公共云平台。积极推进市级政务云服务模块化，持续提升政务云服务功能，推动市级各部门的应用系统逐步迁移到市级政务云。全面推进电子政务内网云建设，为电子政务内网应用提供基础支撑服务。组织开展全市重点领域公有云建设试点，为交通、医疗、教育、文化等重点行业提供支撑服务。
(四)建设大数据和云计算协同创新平台。支持北京大数据研究院建设，鼓励其研制大数据相关标准和规范。推动实现政产学研用联动，推进政府机构、高校、企业开展大数据和云计算技术联合攻关，支持企业和研究机
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构共同建设大数据工程技术研究中心、企业技术中心、重点实验室和工程实验室，组建大数据产业联盟，促进多方协同创新。
(五)建设大数据和云计算创新创业服务平台。重点在中关村国家自主创新示范区、北京经济技术开发区等产业聚集区建设一批大数据和云计算创新创业平台，支持互联网龙头企业构建数据创客空间。依托北京市中小企业公共服务平台等载体，为大数据领域的中小微企业和创业者提供法律、知识产权、资金等支撑服务。利用开展竞赛、设立基金等形式，激发大数据领域的创新创业活力。
(六)建设大数据交易汇聚中心。健全数据交易流通的市场化机制，加快北京市大数据交易中心建设，创制数据确权、数据资产、数据服务等交易标准，完善数据交易流通的定价、结算、质量认证等服务体系，规范交易行为，开展规模化的数据交易服务，吸引国内数据在北京市流通交易。
综上，在国家、北京市及房山区大数据相关产业政策的倾斜和政府的大力扶持下，科技、资本、土地、人才等资源将得到进一步整合，从而为该项目创造了良好的政策环境。因此，本项目建设具备政策可行性。
2.4.2实施条件可行性
泛在、智能、协同、融合是信息通信技术发展的主要方向，而大数据伴随着云计算、移动互联网等技术的发展，为智慧城市及信息化的动态管理方案提供了新的契机。在智慧城市建设成为我国的战略热点的时机下，大数据尤其是遥感大数据技术开发及应用将日益广泛，市场发展前景可观。
2.4.3管理可行性
项目公司为实现跨越发展，公司坚持“管理高效”的指导思想，不断
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提升公司管理水平。本次项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。
2.4.4技术可行性
该项目依托XXXX及联合其他相关研究院的强有力科技支撑力量，技术研发支撑优势较强，具有技术先进性。 2.5结论分析
鉴于以上必要性及可行性的预测分析得知，本项目的实施符合国家及北京市大数据产业支持政策，项目实施可有效推动遥感大数据技术开发及应用，推动房山区高新技术产业发展及产业转型升级，项目面对需求广泛，发展空间较大；项目建设还将形成大数据产业集群，拉大产业链条，对项目建设地的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。
综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。
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第三章 行业市场分析
3.1大数据产业发展趋势分析
当前，大数据已成为继物联网、云计算之后的信息技术产业中最受关注的热点领域之一。随着大数据从概念渗透转向应用发展，大数据产业正处在蓬勃发展的孕育期与机遇期。大数据技术将在开源环境下不断提升，大数据产业将依赖快速聚集的社会资源，在数据和应用驱动的创新下，不断丰富商业模式，构建出多层多样的市场格局，大数据产业生态也将得到不断完善。大数据产业将成为引领信息技术产业发展的核心引擎，推动社会进步的重要力量。
1、开源成为技术创新主要模式
经过多年来的高速发展，大数据相关的数据采集、存储、分析、可视化等多个基础性技术领域已经取得较大的突破，形成了实用性强、稳定度高的技术能力，大数据整体技术体系已初步构建完成，未来大数据技术的发展方向将主要集中在非结构化数据的价值提取方面。
从大数据技术的发展历程上可以看出，大数据核心技术如分布式存储、云端分布式及网格计算均是依赖于开源模式，即通过开放式的平台，吸引全球开发者通过开源社区来进行代码的开发、维护和完善，从而集全球智慧推动大数据技术的不断进步，当前全球各大企业加大了对开源社区的赞助和智力投入，开源社区在大数据技术进步中将占据核心地位，开源模式将成为大数据技术创新的主要途径。
同时，大数据的技术发展与物联网、云计算、人工智能等新技术领域的联系将更加紧密，物联网的发展将极大提高数据的获取能力，云计算与人工智能将深刻地融入数据分析体系，开源模式在新技术的发展中举足轻
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重。
2、大数据聚集资源能力更加明显
大数据技术已经在商贸、交通、城市管理等多个领域中得到了应用，各产业领域未来的发展方向几乎都能和大数据挂钩，社会各界对大数据的未来充满信心，大数据产业正成为社会各类资源的聚集地。随着大数据产业的不断成熟，其对社会资源的吸引力将进一步加大。
各国政府均将发展大数据作为推动信息技术产业发展的重心，大数据成为“政策资源”的聚集地。美国、欧盟、日本、韩国等发达国家及地区均将发展大数据作为重要的国家战略，印度、俄罗斯等国家更是将发展大数据产业视作实现经济赶超的黄金机遇。
中小微企业和创业者对大数据热情高涨，大数据成为“智力资源”的聚集地。大数据产业是典型的知识密集型服务业，智力是大数据产业发展的推动力。当前，越来越多的中小微企业和创业者投身到大数据产业，力图依靠新兴技术获取快速发展。
社会各界加大了对大数据的投资，大数据成为“金融资源”的聚集地。近年来，全球各大企业对大数据的投入不断增加，不仅设立自己的大数据研发和应用中心，还通过并购等方式加大对大数据产业的布局。大数据创业企业也吸引了更多的市场关注，因而更容易获得投资机构的资金支持。
3、数据和应用将成为驱动创新的主动力
当前，大数据的技术体系逐步完善，大数据技术的开源模式有效降低了产业技术的壁垒，基础技术在大数据创新中的作用依然存在，但其重要性将逐步降低，大数据创新将更多地依赖于数据驱动和应用驱动。
数据驱动创新源于大数据的基础技术体系。在大数据技术体系中，数据的采集是一切的基础，而数据存储、分析、可视化均与数据模式紧密相
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关，传统的结构化数据将不再成为大数据中重点关注的内容，而大量存在的非结构化数据和半结构化数据带来的技术和应用领域是大数据的蓝海。多样类型的数据分析、复杂的数据组合、多源的数据融合等问题将成为大数据创新的重要聚焦点。
应用驱动创新源于大数据的价值释放机制。大数据应用的基础是数据的采集、存储等环节，而大数据的市场价值主要体现在对海量数据的分析和可视化。在不同行业中，大数据应用需求也不尽相同，数据的分析手段、可视化方式均有所区别，因此符合实际应用需求的价值获取将是未来大数据关注的重点，应用将驱动大数据解决方案提供商采取不同的数据源，使用不同的数据分析方法，进而推动产业创新。
4、商业模式伴随连接层次的加深不断创新
在大数据技术体系中，数据是各方连接的中心，而核心价值也是在不同的连接中体现的，大数据的商业模式将根据连接方式的不断拓展而持续创新。
大数据中初级的连接方式是数据源和中心的连接，从而带来了数据托管和数据交易商业模式。数据托管是当前最为成熟、最为普遍的大数据商业模式，本质是发挥规模效应从而降低数据信息的存储和查询成本。数据交易平台促进了大数据链的上下游整合和横向的多种产业整合，当前如亚马逊、微软等企业均建立了数据商店。
大数据中级的连接方式是数据和价值的连接，数据关系挖掘和沉淀价利用的商业模式应运而生。关系挖掘是当前主流的大数据商业模式，是数据科学的主要应用方式，通过数据发现隐藏的相关性，从而实现商业指导、精准服务、决策服务。沉淀价值利用是将传统无意义或垃圾数据进行利用，从而得出有价值的结论，是大数据技术能力的重要体现。
大数据中高级的连接方式是需求和供给的连接，其商业模式如数据社
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交O2O。在这种模式中，数据成为连接网络各个节点的中介，个体作为网络节点可以通过数据相连，而大数据可以促进网络中个体间的交流，从而有效降低需求和供给之间的连接成本。
5、市场格局将呈现多层多样竞争态势
大数据正处在快速发展期，市场上呈现出各类企业竞相参与共同发展的态势。随着大数据的不断成熟，市场格局也将随之变化，呈现出截然不同的态势。
在数据采集领域，互联网企业根据自身的优势展开激烈的竞争。大数据数据源主要来源于三个方向：互联网数据、政府数据和企业数据，由于后两类数据的采集主体一般不变，市场相对稳定，而对于互联网数据，全球各大互联网企业已经认识到数据的价值，将在数据获取入口等方面展开激烈的竞争，小型企业在该领域很难有所作为。如我国百度、腾讯、阿里分别重点掌握着搜索、社交和电商数据。
在数据存储和交易领域，市场将呈现平台化发展趋势，大型企业将占据一定的优势。未来，随着云端数据中心的不断推进和企业存储能力的开放，数据存储将会更趋于集中，大型数据平台将应运而生。在该领域，传统大型IT企业和大型互联网企业将依靠其技术能力和数据资源，占据绝大多数的市场份额。
在数据分析和可视化等领域，市场将呈现多样化、定制化发展趋势，各类企业特别是中小企业将成为市场的主力。一方面，大数据技术的开源特征和企业级计算能力的开放使得大数据分析的技术门槛逐步降低；另一方面，应用需求的多样化使得定制化服务成为主流，小型企业能够获得更多的市场发展空间。当前，很多大数据创业企业均是针对该领域企业，为其提供各类多样化、定制化的服务方案。
6、数据安全保障能力得到提升
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健全的数据分级制度为数据开放提供保障。当前大数据应用主要集中在互联网领域和政府治理两个方面。对于互联网数据，其中包含着大量的个人用户数据，个人隐私的保护不仅关系到个人的财产安全，还关系到社会的诚信建立和歧视消除，关系到大数据未来的健康发展。对于政府数据，其中包含着事关国家发展的数据，其可能对国家安全产生影响。数据开放已成为各界共识，健全的数据分级制度将在政府和产业界的共同努力下得以实现。
更加完善的技术审查制度为技术开放带来支撑。大数据技术的开源性是技术开放的核心体现，其具有两方面作用：一是降低了企业进入大数据领域的技术门槛，使得大数据领域充满活力，促进产业的快速发展；另一方面也使不法分子有了获取不当利益的技术手段，如通过大数据技术定向获取个人隐私，这将极大地危害整个产业发展，可能促使技术能力逐渐转为封闭。为了保证产业的快速健康发展，更加完善的技术能力提供和完备的审查机制将是政府和产业界的工作重点。
总体看，2016年全球大数据产业规模将继续扩大，加速发展趋势不变，我国将着眼于产业发展趋势，进一步布局大数据领域发展。 3.2我国大数据产业发展前景分析
近年来，大数据作为“互联网+”以及大众创业、万众创新的重要组成部分和有效手段，逐渐成为新一轮产业革命的焦点。
中国已经来到转型期的关键时期，政府致力于通过实施\"互联网+\"行动计划，利用互联网、大数据、云计算为大众创业、万众创新提供平台数据和服务支撑。国务院副总理马凯在贵阳国际大数据产业博览会上指出，大数据已经成为新时代最具价值的宝藏之一。某种程度上说，谁拥有了大数据谁就拥有了未来。因此，大数据的前景被普遍看好。
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在全球范围内，大数据产业也快速发展。美国早在2012年就将“发展大数据”提到国家战略层面。中国政府顺势而动，2015年9出台《促进大数据发展行动纲要》，11月，发展大数据被提到国家战略高度，大数据布局发展之道终被纳入国家顶层设计，这标志着大数据将成为中国经济结构改革过程中的重要推动力。《大数据产业“十三五”发展规划》目前已征求了专家意见，并进行了集中讨论和修改，有望在年内发布，《规划》作为引领DT（数据处理技术）时代的指导性文件，涉及内容包括推动大数据在工业研发、制造、产业链全流程各环节的应用，支持服务业利用大数据建立品牌、精准营销和定制服务。该规划发布后，对所有与互联网有关的产业都将有所影响，影响较明显的主要包括互联网产业和进行‘互联网+’升级转型较好的产业，如旅游、文化、物流、金融、智能制造等，这些产业与互联网联系紧密，对大数据依赖度较大。这意味着大数据可以与工业、服务业等N个产业“相加”，形成“大数据+”。
大数据产业最具想象空间之处在于能够将不同行业的各类数据资产归集整合起来创造新价值。“十三五”期间，大数据将成为社会上最有价值的资源之一。
整体来看，在传统经济面临发展动力不足和产能过剩等诸多问题下，大数据产业“十三五”规划将会带来三个方面的深远影响。一是大数据将为制造业、工业等开辟转型新途径，助力制造业等逐渐走出“寒冬”，甚至占领发展的制高点，最终实现制造强国之梦；二是大数据将和汽车、消费、能源、电信、金融等行业紧密地联系起来，通过算法将其融合进现有的业务生态系统中去，提高企业的效率和降低开发成本等，不断为行业内的公司创造价值；三是大数据产业未来将成为世界各国经济增长的关键动力，成为大数据时代国家之间综合竞争力的新标志。据清晖智库统计，大数据筛选分析相关市场的复合年增长率接近30%，预计2018年全球大数据技术和服务市场的规模有望达到500亿美元。
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《2016-2021年大数据行业深度分析及“十三五”发展规划指导报告》数据显示，中国大数据产业市场在未来五年以内，仍将保持着高速增长。预计2016年末，市场规模将达到2485亿元。随着各项政策的配套落实及推进，到2020年，中国大数据产业规模或达13626亿元的高点。 3.3北京市大数据产业发展环境分析
大数据作为信息经济必备的战略资源，已成为引领信息时代的重要基石，云计算作为信息技术应用和服务模式创新的集合体，是支撑大数据深化应用的基础平台。为提升创新创业能力，疏解非首都功能、构建“高精尖”经济结构，5月3日，北京市政府常务会审议通过《北京市大数据和云计算发展行动计划（2016-2020年）》。
该行动计划指出，到2020年底，要建成全市大数据汇聚中心，实现公共数据开放单位覆盖率超过90%，数据开放率超过60%。届时，以数据服务为代表的相关业态将成为经济增长新引擎，力争实现收入1000亿元，将北京市打造为国内领先、国际一流的大数据和云计算创新中心、应用中心和产业高地。
打通信息“大动脉”
北京市市将全面夯实城市智能化基础设施，打通信息“大动脉”，建成城市物联传感“一张网”。
具体来看，全市将建成统一的电子政务基础公共服务体系和大数据资源体系，深化公共数据资源的开放共享，让大数据发挥自身价值。在依法保障安全、重视隐私保护和逐步分级开放的前提下，制定公共机构数据开放计划，推动公共数据资源的统一汇聚和集中开放。
与此同时，全市将建设战略性公有云服务平台，扩大交通、医疗、教育文化等重点行业应用的规模效应，大幅提高服务社会民生的能力和大数
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据应用的能力，并大力发展工业智能制造云服务平台，提供围绕制造业研发设计、生产、经营等全流程的云服务。
大数据的建设和应用离不开互联网的支撑。行动计划指出，接下来将建成高速宽带网络，在北京城市副中心、延庆世园会园区、冬奥会场址、北京大兴国际机场等重点地区率先开展5G示范，其余地区全面实现4G覆盖，把北京建设成国际领先的“全光网示范城市”。
率先建成新型智慧城市
围绕城市管理现代化和公共服务便捷化开展的大数据创新应用，将有效支撑“大城市病”的治理，加速新型智慧城市建设，快速形成示范带动效应。
据市经信委相关负责人介绍，北京市将不断拓展“北京通”市民卡在社保、卫生、民政、交通、教育、金融等领域的应用，结合“法人一证通”应用，建立个人、法人主体“记录一生、服务一生、管理一生”的精准化服务体系，完善教育、社保、医疗、养老等方面的便民服务和创新应用。
与此同时，北京市将加快建立健全事中事后监管、失信联合惩戒机制，试点信用承诺制度，落实行政许可、行政处罚等信息网上公示制度，建立各行业“黑名单”制度和市场退出机制。在工商登记、质量监管、税收征缴等领域，将大力开展大数据监管服务示范，支持银行、证券、信托、融资租赁、担保、保险等专业机构和行业组织运用大数据建立健全守信激励机制。
此外，在城市治理方面，大数据将在智慧交通、智慧环保、城市公共安全等方面持续发力。
据了解，北京市将建设综合交通服务大数据平台，推进交通、规划、公安、气象、城乡建设、城管执法等跨部门业务协同创新，整合数据开展
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交通仿真、智能决策等缓解交通拥堵的智慧应用；综合利用物联网自动监测、综合观测等数据，支撑城市的大气、水、土地等资源治理。
打造京津冀大数据综合试验区
随着京津冀协同发展战略的推进，跨区域的大数据产业合作已经展开。接下来将大力打造京津冀大数据综合试验区，加强京津冀数据中心的统筹布局和优化，打造“京津冀大数据走廊”，建成面向北京与津冀区域重点数据中心的高速直连宽带网络。
根据规划，北京市将升级大数据交易服务平台，健全数据交易流通的市场化机制和运营规则，有序开展规模化的数据及服务交易，吸引国内大数据流通市场向北京市聚集。依托北京市中小企业公共服务平台等载体，北京市将为大数据中小微企业和创业者提供法律、知识产权、资金等专业化服务；依托中关村、亦庄等产业聚集区，北京市将提升对产业孵化器、众创空间的支持力度，建设一批以大数据和云计算为主要方向的创新创业平台，激发大众创业、万众创新的活力。 3.4遥感大数据产业发展意义分析
随着航空航天科技、传感器和信息技术等高速发展，对地观测遥感呈现出典型的四维时空大数据特征。“遥感大数据”是顺应大数据时代发展的一个必然，是在大数据的理论指导及技术支撑下的遥感科学的实践(Utilization)，是大数据在遥感相关领域的价值实现(Value)。而国际上针对遥感大数据的研究仍处于起步阶段，缺乏针对遥感大数据的科研创新及产学研创业研究，这对我国而言是很好的机会。
遥感大数据领域与遥感机理、图像处理、信号分析、计算机等多类学科存在紧密联系与学科交叉，是应用性极强的一类科学技术。遥感大数据研究中心以应用需求为导向，交叉创新建设项目包括：高分数据产品、北
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斗数据产品、全球水循环产品、全球陆地陆表产品、无人机遥感产品、全球海洋产品。已搭建的平台包括：海洋大数据平台、水利大数据平台、农业遥感大数据平台、水文气象地质灾害大数据、GNSS-R、智慧城市、太空经济、医疗金融大数据。目前，遥感大数据领域在国内外都处于高速发展初期，正在形成“科研攻关—技术集成—应用推广”的良性产学研协同创新模式。
遥感大数据在经济分析中已逐渐开展的应用包括：（1）基于高分辨率遥感数据分析土地利用覆盖变化，如建筑物、植被、水体等的时空变化；（2）基于夜光遥感数据分析GDP、人口密度、水电量消耗和全球贫困区专题图；（3）基于高光谱遥感数据对农作物长势进行监测和产量评估。此外，遥感大数据中心的最新应用还包括：（1）鬼城指数，即通过高分影像、夜间灯光等多源遥感数据来分析城市入住率，反映建筑资源利用情况及其变化；（2）“一带一路”经济发展指标，即通过Landsat、MODIS、夜间灯光以及高分辨率影像等多源遥感数据来计算农业、工业及服务业的发展指数，能够表征经济在广泛的时空维度上的发展水平，以反映我国经济政策在国际上的影响力与带动作用。
当前遥感大数据在经济中的应用刚起步，未来结合深度学习的人工智能方法，能够进行实时、可靠的经济发展分析，为国际经济政策的制定提供有力的支持，并将在投资金融领域的行业应用中起到无可替代的作用。
我国粮食安全形势依然严峻。影响因素复杂多变。基于遥感的大尺度作物生长环境、生长状况的动态监测显得尤为必要。通过遥感，我们可以从提取农业遥感要素，全方位分析作物生长状况。
农业与遥感、水文、气象密切相关，是遥感大数据研究中心成立之后的重点研发领域。农业遥感大数据平台基于多源数据，通过数据数据分析和模型预测，可以将农业及其相关产业链联动起来并结果可视化。清华农
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业遥感数据中心的核心优势包括多源数据库和模型算法。中心已收集整理了几十年的全球降水、水库灌溉、叶面积指数、地表温度、土壤湿度、作物高度、生物量、地表覆盖类型、作物覆盖度、叶绿素含量、作物健康状况、水文气象资料等。同时研发了作物生长、遥感农业估产模型和旱涝灾害风险动态算法等。农业遥感大数据的应用有非常广泛的现实意义，我们称之为“农业遥感大数据+”，即把农业遥感大数据与行业需求相结合，解决实际应用中的问题。例如：“农业遥感大数据+政府服务”，我们通过农业遥感大数据平台提取粮食产量、长势的预测、气象灾害预警相关的数据，输出个性化可视化报告，以此为政府的政策制定提供决策依据，优化公共资源配置；“农业遥感大数据+企业服务”，基于农业遥感大数据平台，我们可以为第一产业相关的企业提供种植区域内的土壤湿度、作物覆盖度等数据报告，以此帮助企业制定及优化市场及销售策略；“农业遥感大数据+金融服务”也是我们在推进的一个方向，即充分利用农业遥感大数据平台的优势，在农业保险、农产品期货交易等方面为相关金融机构提供服务。
于遥感大数据在水文气象地质灾害预测预报中的作用，主要解决了大范围全天候的观测数据源问题。我国历来十分重视灾害预报工作，但传统的水文、气象预报服务工作所依据的原始信息，不论是信息深度、广度，还是准确性、时效性方面均有一定的制约，这是硬伤。近年来计算机、网络通讯、卫星遥感等高新技术快速发展，加之物联网时代的到来，大数据、云计算为水文、气象、地质灾害的预测预报带来了前所未有的机遇。因为只有高质量、高可靠性、更全面、更快速的输入信息才有可能快速对相关自然灾害进行更准确的预测预报。
基于遥感大数据的水文气象地质灾害预测预报也面临新挑战，具体体现在三个方面：一方面，水文气象地质灾害的预报对源数据的实时性要求相对较高，这对数据共享共建以及随之而来的信息安全保障提出了更高要求；第二方面，对所需要的多源海量、多时相的非结构化数据、半结构化
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数据的存储和处理提出了新的挑战；第三方面，对基于海量数据的灾害预测预报的机器学习、人工智能提出了新的挑战。
解决好在轨卫星数据处理、实时成像、高精度定向和相关检索，才可以将遥感大数据更好的应用到其他行业中。未来5年，如果可实现遥感卫星数据和手机，通过视频集成在一起，才意味着遥感数据服务真正大众化。
可以说，目前全球卫星超过5000个，再加上数以万计的无人机，早已将遥感应用渗透到了各行各业，并随之产生了海量数据。遥感大数据行业技术的进步与发展对我国经济的发展将起到重要的推动作用，发展意义深远。 3.5市场小结
综上，随着国家及北京市大数据产业的快速发展，政策支持力度的加大，遥感大数据技术应用市场需求将日益加大，且庞大的大数据应用资金给本项目实施带来了空前的机遇，面临巨大的市场发展契机。项目实施优势明显，项目市场前景非常广阔。
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第四章 项目建设条件
4.1地理位置选择
本项目建设地址位于北京市房山区。
项目区域位置示意图
4.2区域投资环境
4.2.1区域地理位置
房山区隶属北京市，位于北京西南。北邻门头沟区；东北与丰台区毗连；东隔永定河与大兴区相望；南部和西部分别与河北省涿州市和涞水县接壤。位于北纬39°30'～39°55'、东经115°25'～116°15' 之间。
4.2.2区域地形地貌条件
房山地势西北高，东南低。地质构造明显控制着地貌形态。良乡一前门断裂以东，至少有一定范围为早白垩纪沉积层物源地。在坨里出露的及平原下埋伏的早白垩纪沉积层分布范围，大体上代表侏罗纪末、白垩纪初
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断裂升降形成的山间断陷盆地的底部平原。从坨里砾岩和钻孔中所见的白垩纪沉积，大致说明物质主要来自火山岩分布区域。房山区范围内的山地部分沉降幅度略小一些，褶皱后所产生的主要形式又转而为穹窿、盆地等。
房山区北部有小规模的花岗闪长岩体成为较典型的花岗岩丘陵地貌。其地貌类型由西北向东南依次为山地、丘陵、平原和洼地。根据其成因一形态原则房山区地可划分为8 个地貌类型，分别是低山、中山、丘陵、岗台地、冲积洪积平原、冲积平原、洼地、河漫滩。
4.2.3区域气候条件
房山区地处暖温带半湿润季风大陆性气候区。境内地貌复杂，山区与平原间相对高差悬殊，气候有明显差异。按候温划分四季标准，以平原区房山站和山区霞云岭站为基点：平原春季始于4月6日，终于5月25日，长50 天；山区春季始于4月11日，终于5月20日，长40 天。房山年平均气温平原为11.6℃，山区为10.8℃。1月份是一年内气温最低月份月平均气温平原为—5.2℃，山区为—5.0℃。3月份上升到0℃以上。7月份气温最高，月平均气温平原为26℃，山区为24.4℃。12月降到0℃以下。气温年较差平原为31.2℃，山区为29.4℃。极端最低气温，平原—26℃，出现于1966 年2月22日，山区—18.3℃，出现于1968年12月31日。极端最高气温，平原为43.5℃，1961年6月10日出现于山前炒米店，山区39.3℃，出现于同日。气温日较差大小除受纬度影响外还与地形和天气状况关系密切。春秋季日较差大于冬夏季，春季又大于秋季。由于霞云岭地区春季云量比秋季多使秋季日较差大于春季，4月平均日较差为10.7 ℃，10月为11.2 ℃也是北京地区日较差最小的地区。年均日较差为10.4℃，平原平均日较差为11.9℃。
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4.2.4区域交通条件
房山区是北京南部地区的重要空间和门户通道，区府所在地良乡距北京市区仅20公里。房山区有京原、京九、京广、京石等铁路穿境而过，107国道、108国道、京港澳高速、京昆高速、长周路、京良路连接区内外，轨道交通房山线20分钟直达市中心。
2015年末，房山区公路总里程2901.2公里，比2014年末增加42.1公里；公路覆盖密度145.8公里/百平方公里。
2015年末，房山区境内公交运营车辆达到497 辆，运营车辆客位2.9万个，公交线路达到49条，公交客运总开行85.95万车次，运送乘客5380万人次；客运场站20个；公交候车亭564个；电动出租车400辆；轨道交通客运量3483.1万人次。
4.2.5区域经济发展条件
2015年房山区实现地区生产总值（GDP）554.7亿元，比上年增长7.5%。其中，第一产业增加值14.2亿元，下降20.4%；第二产业增加值323.7亿元，增长7.8%；第三产业增加值216.8亿元，增长9.6%。
按常住人口计算，全区人均地区生产总值（人均GDP）达到8555美元（按人民币对美元年平均汇率6.2284:1计算）。
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第五章 总体规划方案
5.1规划原则
项目园区规划要体现前瞻性和实用性： （1）、规划一次到位，建设分步实施。
园区做到规划一次性到位、分期实施，高质量建设、高起点配套。 （2）、环境保护优先，用地指标集中。
园区建设要牢固确立环保优先的理念，不符合国家环保政策的项目不得入园。坚持各功能集中、各产业链集中的原则。
（3）、产业形成链网，企业关联共生。
入园项目要与园区产业定位和总体规划衔接配套或有潜在联系，起到“补链”作用。企业之间要物能互用、关联协作，形成共生网络。
（4）、园区内外有别，实行特殊政策。
对园区内外要实行不同的政策，园区企业可享受特殊的政策，造就园区超常规发展的比较优势。
（5）、绿化规划合理。
充分利用园区内道路建设绿化体系，在充分开发利用土地的同时，形成产业园良好的生态和景观环境。使园区建筑掩映于绿树丛中、与周边环境和谐相容。 5.2规划定位
项目产业园瞄准国内大数据产业发展计划，全方位促进遥感大数据产业集聚发展，发展以四维遥感数据链和物联网为基础的产学研用，服务现代水文水利、海洋、国土、农业、气象、城市、环境、交通、防灾减灾、
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规划等，从遥感大数据平台建设、技术研究、行业应用、人才培养、产学研协同创新等，提升遥感大数据产业可持续发展。 5.3规划目标
项目产业园将联合清华大学、中科院等业内资源，以培育遥感大数据领域的高端应用人才为抓手，并配套孵化器与众创空间，通过“数据＋平台＋行业应用＋人才培育＋创业孵化”的全产业链模式，吸引海内外的数据技术、人才和资金向房山区聚集，以3到5年的时间，构建起大数据产业生态系统。 5.4规划总体布局
项目规划原则： 1、 国际化的因素 2、 国家级的园区
3、 先进的遥感大数据技术服务水平 4、 市场化的运作机制
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园区意向图
5.5总平面布置
园区平面布置充分利用现有条件，在满足消防及交通运输的条件下，对整个产业园区进行分区布置。园区内道路平整，布局合理，各项目区机房整齐划一。建筑物合理排列，空出一定的绿化面积。建筑物满足采光和通风要求，严格遵守防火、防爆、工业卫生等安全规范、标准及有关规定，力争建设一个符合环保、卫生、安全防护要求的现代化、集团化、品牌化的大数据及云计算科技产业服务基地。 5.6土建工程方案
5.6.1方案指导原则
在满足生产经营需要的前提下，贯彻建筑物轻型化、公用工程社会化等原则，做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量。项目的建设充
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分考虑了场地面积，要使园区建筑平面规整紧凑，注重实用性。在保证工程质量和安全生产的前提下，尽量节省投资。
5.6.2主要建筑工程
本次房山区大数据产业园建设项目整体规划占地面积100亩，总建筑面积125000.00平方米，主要建设物联网遥感大数据研究中心、商业卫星创新应用楼、智能制造大楼、产业发展研究中心、大数据交易中心、技术培训中心及其他辅助设施。项目主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 分项工程名称 物联网遥感大数据研究中心 层数 6 6 4 6 3 3 3 建筑占地面积（m） 5000.00 3000.00 8000.00 3000.00 4000.00 3000.00 2000.00 28000.00 3000.00 15000.00 18000.00 2建筑面积（m2） 30000.00 18000.00 32000.00 18000.00 12000.00 9000.00 6000.00 125000.00 3000.00 15000.00 18000.00 商业卫星创新应用楼 智能制造大楼 1、主体建筑工程 产业发展研究中心 大数据交易中心 技术培训中心 其他辅助设施 合计 停车场 2、公共配套工程 道路及公用通道 绿化景观工程 5.7工程管线布置方案
5.7.1给排水
一、设计依据
《建筑给排水设计规范（2009年版）》GB 50015-2003 《室外给水设计规范》GB50013一2006
《室外排水设计规范 （2011年版）》GB50014一2006
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《建筑设计防火规范》GB 50016-2006 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005 《自动喷水灭火系统设金卜规范》GB 50084-2001 二、给水设计 A、水源
本项目工程水源为当地自来水公司供水。引入管采用管径DN150。 B、室内给水系统
生活给水系统由当地自来水公司直接供水。给水管道采用PP一R给水管，热熔连接。
消防给水系统
设有室内消火栓。消火栓间距不大于30米，确保同层任何部位都有两股水柱同时到达灭火点。消火栓采用SG24/65型室内自救式消火栓，消火栓口径为DN65，水龙带长25米，水枪喷嘴为DN19。消防给水管采用热镀钢管。
C、室外给水系统
室外给水管网系统采用生活、消防合用给水系统，水源为当地自来水公司供水。
给水管网系统布置成环状，主要管径由DN150组成，室外设有地上式消火栓。
三、排水设计 室内排水
室内排水采用粪便污水与生活洗涤废水合流管道，排水管采用PVC
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芯层发泡管道。
室外排水
室外排水采用雨、污分流制，生活污水排至当地污水管网，雨水经雨水管道汇集，进入雨水回排放系统。
四、消防固定灭火系统
采用干粉灭火器，充装量为26L，灭火级别为5A。
5.7.2供电
一、电源、负荷
本工程电源由国家电网提供电能，承办单位设计自备供电线路系统，安装配电功能齐全的配电装置，即可满足项目供电需求，各种生产设备总装机功率为3000KW。
二、接地保护及防雷保护
1、本工程采用综合接地方式，接地主要有防雷接地，变电所工作接地，弱电接地，保护接地，共享基础钢筋作为接地装置，接地电阻不大于1欧姆，露出屋面的所有金属管道及构筑物均接入接地系统。
2、电气接地装置与防雷接地装置共享，低压馈线距离超过50米时设重复接地装置，接地电阻不大于10欧姆。
3、所有正常时不带电的电气设备的金属外壳均应与PE线可靠连接，末级配电箱插座设漏电开关保护。
4、构筑物均设防雷装置，利用建筑物的柱、地梁、桩基等内部的主筋作接地体，屋顶设避雷带。
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5.8土地利用情况
5.8.1项目用地规划选址
项目用地位于北京市房山区，总占地面积100亩。该区域交通便利，资源条件丰富，适合项目的建设。
5.8.2用地规模及用地类型
l、用地类型
项目建设用地性质为规划性建设用地，为企业自有土地。 2、用地规模
本项目总占地面积为100亩，总建筑面积为125000.00平方米。土地利用现状为空地。
3、用地指标
项目用地指标表
序 号 1 2 3 4 5 6 7 技术指标名称 项目总占地面积 建筑面积 建构筑物占地面积 建筑系数 容积率 绿地率 投资强度 数量 66667.00 125000.00 28000.00 42.00% 1.87 27.00% 901.96 单位 ㎡ ㎡ ㎡ % % 万元/亩 以上指标均符合国家规定标准。
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第六章 节约能源方案
6.1节能设计依据
（一）、《中华人民共和国节约能源法》
（二）、《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号） （三） 国家标准《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005） （四）、《节能中长期专项规划》
（五）、《商业建筑空调节能改造技术指南》 （六）、《建筑节能技术指南》 （七） 《节能中长期专项规划》 （八） 《工程建筑标准强制性条文》 6.2 主要节能措施
改革开放30多年来，中国的经济发展驶入了快车道，实现了快速增长，小康社会建设取得了辉煌的成就。然而，经济的发展在某种程度上是以消耗能源做代价的，发展越快消耗的能源就越多。因而，在中国经济快速发展的同时，能源状况不断地向我们发出警报。节约能源、保护环境已经成为是国家发展经济的一项长远战略方针。
在当前扩大内需保增长的新形势下，中央经济工作会议明确提出要全面加强节能、节水、节地、节材和资源综合利用工作，突出抓好节能减排、生态环境保护重点工程建设。在国家出台的扩大内需十项措施中，支持重点节能减排工程建设也列入其中。
项目方将积极承担社会责任，坚持经济发展和节能环保同步进行，经
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济效益和社会效益相结合的发展道路。为此，本项目将采用以下节能措施：
1. 新建建筑全面严格执行节能标准。采用节能建材、节能设施，建设低能耗的绿色建筑。建筑的节能从规划、设计、施工图审查及施工、监理、验收等全过程实施严格监管。选用先进的技术工艺和设备，避免施工过程中对资源的浪费。
2. 合理安排工程进程，减少物流往返，从而减少洁净面积，节省空气净化能耗。
3. 项目建设严格遵循总体规划，力求紧凑， 提高项目用地的综合利用效率。项目建设将充分考虑 物流、人流、施工、经营、维修等因素，合理规划，节约土地资源。
4. 合理利用水资源。为了当地社会经济的不断发展，保证各行业用水需求，必须节约用水，提高水资源的利用效率。利用循环水成为绿化，道路清洗用水的资源，从而有效提高水资源的利用效率。 6.3具体节能方案
1. 电气工程：根据设计要求的照明要求，选用节能灯具，同时在建筑使用说明书及节能标识中标示节能操作方法。
2. 给排水系统：根据设计要求，采用节水型卫生洁具，同时在建筑使用说明书及节能标识中标示节能操作方法。
3. 通风空调工程：根据设计要求，不同的场所采用不同的通风及制冷空调系统，同时在建筑使用说明书及节能标识中标示节能操作方法。
4. 能源利用：根据建筑所在地的各项风能、太阳能和地热能等可利用能源的特点，响应国家节能要求，选用合适的节能设备，尽量采用自然能源系统，降低建筑使用成本。
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5. 此外，项目单位还将从管理措施着手，制定相应的节能管理制度，培养施工人员良好的节能意识，使节能变为每个员工的自觉行动。加强施工中水、电、汽的计量管理，合理调度、分配各工序能耗。制定合理的用能消耗定额，并实行考核。 6.4绿色数据中心与节能降耗设计
1. 阳光直接照射阳台，减少照明灯管；
2. 控制室灯管置于帐篷式灯箱内，从而提升光散度，获得最大照明效能；
3. 可感应人流进出而自动控制灯管开关，从而节省耗电； 4. 高功率区可实现服务器虚拟化功能，从而节省功率；
5. 根据“及时生产”(Just-in-time) 理念建设设施，从而减少空置。 6.5建设项目能源消耗种类和数量分析
6.5.1能源消耗种类
1)、动力
主要动力为电力。 2)、其他能源
项目使用其他能源为生活用水。
6.5.2能源消耗数量分析
1)、用电量：根据动力及照明需求测算年用量为1512.00万度。 2)、用水量：年用量5万吨。
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6.6结论
经过分析比较，企业针对本项目的具体情况，制定了利用能源及节能技术措施，有效的降低了各类能源的消耗指标，本项目可以达到节能型标准。
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第七章 环境保护与消防措施
7.1设计依据及原则
7.1.1环境保护设计依据
环境保护坚持“以预防为主，防治结合，综合治理”的原则，各部门共同采取措施，对污染进行联合防治，以达到国家及地方有关环境保护方面的标准和规定。
1) （87）国环字第002号文件《建设项目环境保护设计规划》 2) 《污水综合排放标准》GB8978—96 3) 《声环境质量标准》GB 3096-2008
4) 《大气污染物综合排放标准》DB11/ 501-2007 5) 《水污染物排放标准》DB11/307—2014
6) 《国家大气污染物综合排放标准》GB16297—1996 7) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
7.1.2设计原则
设计中尽可能选用无污染或污染少的先进工艺及设备。
严格遵照“三同时”原则，凡本项目中所涉及的可能产生污染物的工艺过程及设备，均采用相应的措施进行治理，使其达标。 7.2建设地环境条件
项目拟建地点周围大气及土壤的环境现状良好，有一定的环境容量。
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7.3 项目建设对环境的影响
1.项目实施过程中环境空气的影响
扬尘是施工期间影响环境空气的主要污染物，来源于各种无组织排放源。其中场地清理、土方挖掘填埋和物料运输等工序产尘量较大，而材料堆存、建筑机构施工、设备安装等工序产尘量较小或不扬尘，而且扬尘还受风向、风速、湿度等气象条件影响。由于污染源多为间歇性源并且扬尘点低，因此只会在近距离内形成局部污染。施工期间产生的污染物未经充分扩散稀释就进入地面呼吸带，将会给现场人员的施工、生活、健康安全带来一定的影响。
2.项目实施过程中水环境的影响
施工期水污染源主要为施工区的冲洗废水、施工队伍的生活污水等。冲洗废水主要来源于石料等建材的洗涤，主要污染物为SS；生活污水主要污染物为SS、BOD、COD等。冲洗废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。施工中往往用水量无节制、废水排放量大，若不采取措施，将会在施工现场随意流淌，对周围水环境及景观造成一定影响。
3.项目实施过程施工噪声的影响
工程施工期间的噪声主要来源于施工机械和建筑材料的运输，车辆马达的轰鸣及喇叭的喧闹声。施工时对周围环境的主要影响是施工噪声，其辐射范围较广，昼间最大距离近150米，夜间影响更为严重。
4.项目施工渣土处理处置
施工挖掘产生的土方以及施工过程中产生的渣土，必须到市容环境卫生行政主管部门办理建筑垃圾准进、处置手续，由施工单位或承建单位和市容局渣土办联系外运。
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7.4 环境保护措施方案
1.控制生态影响的初步方案
为减少建筑物施工时生态环境产生的不利影响，拟定施工方案时工程建设单位为本工程的弃土制定处置计划，应按规定地点处理弃土，并不定期的检查计划执行情况。同时，应考虑基础开挖、道路施工及场地平整过程中的水土保持方案，并对临时性松散表土作适当压实处理，在坡面>25°时要做护坡处理，永久性坡面种植草皮。
施工中遇到有毒有害废弃物应暂时停止施工并及时与地方环保、卫生部门联系，经他们采取措施后才能继续施工。
为了减少工程扬尘对周围环境的影响，建议施工中遇到连续的晴天和刮风的情况下，应在弃土表面上洒一些水，防止扬尘。工程施工者应该按照弃土处理计划，及时运走弃土，并在装运过程中不要超载，装土车沿途不得洒落，车辆驶出工地前轮子上的泥土应去除干净，防止沿程弃土满地，影响环境整洁。同时施工者应对工地门前的道路环境实行保洁制度，一旦有弃土、建材洒落应及时清扫。
2.控制噪声影响的初步方案
为了减少施工噪声对周围环境的影响，工程在居民点200米的区域内，不允许在晚上十一时至次日上午六时内施工，同时应在施工设备和方法中加以考虑，尽量采用低噪声机械，对必须在夜间施工又可能影响居民环境的工地，应对施工机械采用降噪措施，同时也可在工地周围或居民集中地周围设立临时的声障之类的装置，以保证居民区的声学环境质量。由于项目施工区为工业区，周围都是企业工厂，几乎没有居民居住，所以不会造成很大影响。
3.控制生活垃圾污染的初步方案
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工程施工时，施工人员的食宿将安排在工作区域内。这些临时住宿地的排水和生活废弃物，应妥善处理，集中收集送至城市垃圾处理站一并处理。
4.控制水污染的初步方案
对于施工中的冲洗废水，建议在施工现场设置临时废水沉淀池一座，收集施工中所排放的各类废水，废水经沉淀后，仍可作为施工用水的一部分重复使用，这样既节约了水资源，又减轻了对地表水环境的污染。 7.5绿化方案
绿化不仅可以美化环境，还能净化空气、吸气、隔间。根据园区选址、占地面积和装置布置情况，在场界四周、道路两旁、装置四周的空地上选择抗污染、净化能力强的植物进行绿化。在绿化中以种草为主，栽花、植树为辅，并在场界种植高大的阔叶乔木、灌木隔离带。 7.6环境保护目标和保护内容
1、保护目标
环境保护的目标是：保护和利用自然环境，遵重当地传统文化，项目建成后生态平衡、环境优美。并要求大气环境质量达到政府要求标准，水环境质量达到市环保部门要求，无其它污染情况。
该项目建设对周边环境影响较小，但在该项目建设过程中会破坏生态植被，要注重环境绿化工程，对已被破坏的植被及时进行保护和恢复。
项目建设过程中要严格按照环境保护部门批复的“环评报告书”执行，工程完工后经环保部门验收合格后投入运营。
2、保护内容
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（1）绿色技术的推广应用。绿色技术就是指有利改善环境质量的环保可靠性技术，也就是根据价值，并利用现代科学技术的全部潜力的无污染技术。
绿色技术的要求是：
①能源最小化 ②废弃物最小化 ③避免资源浪费
在项目开发中，项目方将更多使用绿色技术，以实现对原有地块的生态资源的保护和本次项目的环保建设：
相关设施将使用如：太阳能、雨水收集使用、自然风代替空调、沼气利用、循环利用技术等。
清洁生产化：使用清洁能源，整个项目建设过程清洁化（如生态厕所等）使用清洁产品（如不用一次性产品）
服务生态化：使用绿色材料装饰、家具、供应绿色食品。 节约资源：减少垃圾，进行垃圾分类处理，资源重复循环利用（如循环水浇植被等）。
绿色交通：内部交通可采用电力车、徒步等方式。
绿色商品：绿色商品主要注意四性，即地方性、环保性、实用性、方便性。
绿色休闲：休闲方式多采用生态型设计等。
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7.7消防措施
7.7.1设计依据
设计遵照的有关标准： 《消防法》
《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）
《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014） 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013） 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005） 《电器装置设备布置设计规定》
7.7.2消防措施
项目方将坚持“防消合一”的原则，建设城市、森林消防体系，整合报警和通讯网络，合理设置消防站点，加强消防水源建设和管理，各项建设严格执行国家颁布的防火规范,努力提高综合消防能力。按照《中华人民共和国消防法》的规定，进行消防安全布局。各项建设必须严格执行国家颁布的防火规范，确定防火等级，健全消防设施，保证消防通道。加大消防水源管理力度。充分利用配水管网、再生中水等多种水源，结合各项建设、水系整治、避难场所设置消火栓、吸水井、蓄水池等消防取水设施，确保森林火灾扑救的需要。加强对对自然灾害和险情的监测、各种人为破坏的监测等。
7.7.3抗震措施
规划区工程建设场地抗震设防要求：根据国家颁布《中国地震参数区划图》（GB18306-2001），规划区按7度设防，设计基本地震加速度值为
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0.10g。建设应急避难所，配套建设区级地震应急物资储备库。
7.7.4综合防灾
项目方将采取强有力的措施，切实加强灾时救济和灾后恢复重建工作，提高备灾物资储备能力。建立安全可靠高效的交通、水、电、热、通信等生命线系统，提高抵御灾害的能力，保障社会稳定和经济发展。建立快捷、畅通的本区灾情信息管理系统，制定和完善救灾预案。
7.7.5消防措施的预期效果
本设计严格执行《建筑设计防火规范》等有关规定，对运营过程中可能发生的火灾危险考虑了一系列防范和控制措施，在严格执行操作堆积和各种规章制度的情况下，可以避免火灾事故的发生；一旦火灾发生时，可以保证及时扑救，从而保障安全。
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第八章 劳动安全卫生
8.1 编制依据
1. 《安全生产法》 2. 《职业病防治法》
3. 《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》 4. 《建设项目（工程）劳动安全卫生预评价管理办法》 5. 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010） 8.2概况
公司认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格执行国家和地方有关部门颁布的标准规范和规定，以保证工程安全和操作人员身体健康。本项目凡涉及劳动安全、卫生的各个环节，如防火防爆、电气安全、防静电防雷措施、防机械伤害以及防暑降温等方面将根据生产特性的具体情况均采取相应的预防措施。
此外，公司还将加强安全卫生教育和相关知识培训，增强员工的安全卫生生产的意识。制定本企业操作规程和安全技术规程，定期进行培训和考核，依法搞好安全工作。 8.3 劳动安全
8.3.1工程消防
项目的建设过程消防工作将本着“以防为主，防消结合”的原则，在工程建设中严格审查设计，把好消防系统、设备、设计关，建立经常性的消防检查制度，会同消防管理部门对工程消防的设施进行严格检查，并定
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期对现场人员进行安全教育。
8.3.2防火防爆设计
本项目区设置两个直通园区外的消防及运输出入口，园区内设置消防车通道，整个园区的布局，严格按照消防规定与规范的要求进行。
本工程的建筑物耐火筹备组均不低于二级，主要建筑物的耐火等级达到一级。建筑物内按照国家颁布的消防规范的要求设置室内消火栓给水系统、火灾报警系统，并配备足够的移动灭火器材。
8.3.3电力
本项目运营过程中，需要接入电力，支持设备的工作。所有插座回路均装设漏电保护装置；所有带电设备正常不带电的金属部分均应设可靠接地；不含变电所的建筑物在其电源进线外令线应进行重复接地；户外路灯灯杆就近打一根接地极；在建筑物内应将PE干线、接地极的接地干线、公用管道、建筑物金属构件等可导电体在进入建筑处做总等电位连接。设备运转部分均加防护罩。
项目区电源中心线进户重复接地，并采取防雷措施。消防电源独立于其它供电线路并设两路供电。
8.3.4防静电防雷措施
建筑物均按第三类防雷建筑物设置防雷，避雷带采用明敷，引下线及接地极分别利用柱内及基础内钢筋，与电源中心线重复接地构成联合接地，接地电阻≦1Ω。特殊设备按规范要求设置防雷装置及防静电装置。
建筑物内电气设计采用TN—C—S接地系统，电源中心线进户处重复接地，在低压线路引入点作等电位联接。
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8.4劳动卫生
8.4.1防暑降温及冬季保暖
工人休息室、办公室等到均设电扇或空调及供暖设施。
8.4.2卫生
项目区设有浴池，设有专人负责清洁卫生。建立浴室，分设男、女职工更衣室，并建立定期体检制度。园区设有足够的卫生间和休息室。
8.4.3照明
要求区内的照明情况符合行业标准要求，保护员工的视力。
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第九章 企业组织机构与劳动定员
9.1组织机构
本项目按照现代企业制度设立企业，在董事会领导下实行总经理负责制。公司的董事会负责公司的总体发展规划，重大政策的制定及公司总经理的聘任。总经理为公司的最高行政负责人，负责日常事宜及部门经理的任用。组织机构设置如下：
董事长 信息部 技术部 招商部 培训部 财务部 行政部 后勤部 总经理 9.2劳动定员
项目建成后劳动定员为300人，其中：管理人30人，技术人员60人，普通员工180人，后勤及服务人员30人。管理人员由董事会指派或公开招聘，其余人员均向社会公开招聘，择优录用。 9.3人力资源管理
项目建成后将坚持以岗定员，减少一切不必要冗员存在，科学管理，尊重知识，尊重劳动法规，认真搞好岗前培训，并在实际工作中运用绩效管理法奖惩严明，提高人员的素质，培养一批有能力、有技术、有文化，
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求上进的技术及管理人员，带动公司全体职工共同前进，成为企业发展的动力之一。
所有需要凭证上岗的人员，均按有关规定，参加有关主管部门组织的业务培训，持证上岗。 9.4福利待遇
根据国务院“关于深化企业养老保险制度改革的通知”，公司将按照国家有关规定，保障员工享有生活福利、劳动保护和待业保险待遇。按国家有关规定定期向社保局缴纳各项统筹基金。
同时，依照《劳动法》的规定对安全生产、劳动保护采取统一管理，分级负责，加强对职工劳动保护知识的教育，按期发放劳动保护用品，努力改善职工劳动条件。
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第十章 项目实施规划
10.1建设工期的规划
为保证本项目的顺利建设与运营，规避风险和降低成本，项目的前期筹备及建设需要有准确定位、科学规划、周密组织和认真实施，确保工程施工有序进行，以节省投资，加快进度，争取早建成，早见效益。
该项目立项后，应立即着手项目的初步设计编制及施工前的准备工作。初设批复后，设计单位立即组织施工图设计，通过招标，选定施工队伍和设备采购厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程进度，力求高速、优质地完成项目的建设，发挥其经济效益和社会效益。 10.2建设工期
本项目建设从2016年12月至2017年11月，工程建设工期共计3年。 10.3实施进度安排
各阶段实施进度安排如下：
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项目实施进度表
2016年 12 月 1 至 3 月 年份 项目名称 项目审批 工程设计 主要建筑工程施工建设 辅助配套工程建设 装修装饰工程建设 设备购置安装工程 其他配套工程及人员培训 项目竣工运营 2017年 4 至 6 月 7 至 9 月 10 至 12 月 1 至 3 月 2018年 4 至 6 月 7 至 9 月 10 至 12 月 1 至 3 月 4 至 6 月 2019年 7 至 9 月 10 至 11 月 12 月
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10.4项目开发管理
本项目建设在管理制度上制定筹建工作条例，实行岗位责任制， 对工程质量、实施进度、合同、资金、施工现场等进行管理协调和成本控制。在项目的开发建设中要注意管理工作中的以下问题：
质量管理
根据工程的特点，本项目应从建筑材料、设备安装以及施工质量等方面加强质量控制，坚持质量高标准，质量控制规范化，建立和健全质量保证体系，使质量管理工作制度化。要聘请监理机构，督促总包及分包设专职质量部、质量科及质检员，形成质检网络。建立分包自检、总包复检、施工监理跟踪检验的制度、隐蔽工程验收制度和质量一票否决制度。要牢牢把住材料、设备选用关和开箱检验关，要将主要材料、设备的产地、品牌、性能列成表格，纳入合同，对有疑问的材料还要做力学试验，用科学的方法处理，严把工程质量关。
进度管理
针对工程特点要求承包商合理安排建设进度，根据工程前后逻辑顺序组织工序交叉和立体交叉施工，以提高效率，控制工程总进度计划，设计实验与施工要交叉进行，上部结构与地下工程要交叉施工，多工种要交叉作业，立体交叉施工，以确保工程有序进行。
合同管理
合同管理贯穿于合同谈判签订、履行、合同期满直至归档全过程。本工程要体现合同公平、程序公开、公平竞争和机会均等性。实行全过程合同管理，每个合同都有专人管理，使得每个分项工程都处于有效的控制之下，以确保整个工程的顺利完成。
资金筹措与管理
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本项目在建设过程中要及时支付工程款，防止承包商以此为由拖延工期，对项目资金实行分阶段验收报账管理，对不达进度、不合质量标准的工程坚决不予验收和拨付资金。
现场管理
工程建设期间，将会有多支队伍共同施工，形成联合作战的格局。要确保施工现场有条不紊、文明施工。要以系统、合理、可行为原则，加强现场管理，组织科学文明施工。根据不同施工阶段制定不同的总平面图，以总平面图为依据检查各分包商文明施工的落实情况。结合施工现场周边为城市繁华地区，人员拥挤、复杂的情况，对出入施工现场的人员要制定相应的管理制度作为基本行为准则，以保证施工现场人员的管理得到有效的控制。
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第十一章 投资估算与资金筹措
11.1投资估算依据
本项目投资估算是根据可行性研究报告的编制方案和各专业提供的建设内容而编制的。
A、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
B、建筑工程费：参考北京市目前同类工程造价估算；
C、设备购置费：设备价格，参考厂家提供的目前市场价格估算； D、其它费用，参考企业拟发生的投资内容估算。 11.2建设投资估算
本项目建设投资92060.00万元，其中建筑工程投资45820.00万元，设备及安装工程投资34050.00万元。具体投向如下：
建设投资估算表 单位：万元
序 号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 估 算 价 值 工程或费用名称 建筑工程费用 主要建筑工程 物联网遥感大数据研究中心 商业卫星创新应用楼 智能制造大楼 产业发展研究中心 大数据交易中心 技术培训中心 其他辅助设施 公共配套建筑工程 停车场 道路及公用通道 绿化景观工程 其他配套管网工程 建筑工程 45820.00 43750.00 10500.00 6300.00 11200.00 6300.00 4200.00 3150.00 2100.00 2070.00 180.00 750.00 540.00 600.00 第62页
设备购置 安装工程 其它费用 合 计 占总投资的比例 45820.00 45.82% 43750.00 43.75% 10500.00 10.50% 6300.00 6300.00 4200.00 3150.00 2100.00 2070.00 180.00 750.00 540.00 600.00 6.30% 6.30% 4.20% 3.15% 2.10% 2.07% 0.18% 0.75% 0.54% 0.60% 11200.00 11.20% 房山区大数据产业园建设项目 可行性研究报告
2 2.1 3 3.1 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5 5.1 6 设备及安装 建筑配套、技术研发服务等设备 无形资产 土地费 其他费用 勘察设计费 施工图审查费 建设单位管理费 工程建设监理费 报告编制费 技术开发及配套费用 小计（1+2+3+4） 预备费用 基本预备费 建设投资（1+2+3+4+5） 0.00 0.00 0.00 32000.00 2050.00 32000.00 2050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 5000.00 5325.52 159.74 15.97 63.90 55.91 30.00 5000.00 1864.48 1864.48 34050.00 34.05% 34050.00 34.05% 5000.00 5000.00 5325.52 159.74 15.97 63.90 55.91 30.00 5000.00 1864.48 1864.48 5.00% 5.00% 5.33% 0.16% 0.02% 0.06% 0.06% 0.03% 5.00% 1.86% 1.86% 45820.00 32000.00 2050.00 10325.52 90195.52 90.20% 45820.00 32000.00 2050.00 12190.00 92060.00 92.06% 11.3流动资金估算
本项目采用分项详细估算法进行计算，估计项目达产时需铺底流动资金5000.00万元。 11.4资金筹措
本项目总投资资金100000.00万元人民币，其中由项目企业自筹资金40000.00万元，申请银行贷款60000.00万元。 11.5项目投资总额
本项目总投资100000.00万元，具体资金投向如下表：
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总投资估算表 单位：万元
序 号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 2 2.1 3 3.1 4 4.1 4.2 估 算 价 值 工程或费用名称 建筑工程费用 主要建筑工程 物联网遥感大数据研究中心 商业卫星创新应用楼 智能制造大楼 产业发展研究中心 大数据交易中心 技术培训中心 其他辅助设施 公共配套建筑工程 停车场 道路及公用通道 绿化景观工程 其他配套管网工程 设备及安装 建筑配套、技术研发服务等设备 无形资产 土地费 其他费用 勘察设计费 施工图审查费 建筑工安装工设备购置 程 程 45820.00 43750.00 10500.00 6300.00 11200.00 6300.00 4200.00 3150.00 2100.00 2070.00 180.00 750.00 540.00 600.00 0.00 0.00 0.00 其它费用 合 计 45820.00 43750.00 10500.00 6300.00 11200.00 6300.00 4200.00 3150.00 2100.00 2070.00 180.00 750.00 540.00 600.00 34050.00 34050.00 5000.00 5000.00 5325.52 159.74 15.97 占总投资的比例 45.82% 43.75% 10.50% 6.30% 11.20% 6.30% 4.20% 3.15% 2.10% 2.07% 0.18% 0.75% 0.54% 0.60% 34.05% 34.05% 5.00% 5.00% 5.33% 0.16% 0.02% 技 术 经 济 指 标 单位 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 亩 万元 万元 工程量 125000.00 125000.00 30000.00 18000.00 32000.00 18000.00 12000.00 9000.00 6000.00 3000.00 15000.00 18000.00 100.00 79870.00 79870.00 指标(元） 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 600.00 500.00 300.00 50.00 0.20% 0.02% 万元/亩 总占地100亩 备 注 32000.00 32000.00 0.00 0.00 2050.00 2050.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 5000.00 5325.52 159.74 15.97 第64页
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4.3 4.4 4.5 4.6 5 5.1 6 7 8 9 建设单位管理费 工程建设监理费 报告编制费 技术开发及配套费用 小计（1+2+3+4） 预备费用 基本预备费 建设投资（1+2+3+4+5） 建设期利息 铺底流动资金 项目总投资 45820.00 45820.00 45820.00 32000.00 32000.00 32000.00 2050.00 2050.00 2050.00 63.90 55.91 30.00 5000.00 10325.52 1864.48 1864.48 12190.00 2940.00 5000.00 20130.00 63.90 55.91 30.00 5000.00 90195.52 1864.48 1864.48 92060.00 2940.00 5000.00 100000.00 0.06% 0.06% 0.03% 5.00% 90.20% 1.86% 1.86% 92.06% 2.94% 5.00% 100.00% 万元 万元 万元 万元 79870.00 79870.00 90195.52 38530.46 0.08% 0.07% 2.0% 20%
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11.6资金使用和管理
项目资金的管理使用，设立专账核算，专款专用，并严格项目资金管理、使用、审计和监督，最大限度地发挥项目资金使用效益。
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第十二章 财务及经济评价
12.1总成本费用估算
12.1.1基本数据的确立
1、产品价格
产品销售确定原则：参考北京市当地市场销售价格以及项目方提供的参考报价，确定本项目产品的销售价格。
项目主要收入来源如下表：
项目主要收入情况表
序号 1 2 名称 遥感数据技术服务收入 产业园区部分租赁收入 数量 2,000.00 11.25 单位 次/年 万平方米/年 价格 28.00 240.00 单位 万元/次 元/平方米/年 2、运营负荷
项目建设期第三年负荷率为正常运营年的30%；运营期第一年达到70%；第二年达到100%。
3、其他计算参数
其他计算参数按照国家和行业有关法规，并结合项目的具体情况选取。见下表：
名称 固定资产折旧 摊销 计算参数 房屋建筑物30年，机器设备10年 土地摊销为50年，其他费用摊销年限为备注 平均年限法计算，净残值5%
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5年 共计300人，工资标准为管理人员100000元/年，技术及研发人员150000管理人员30人，技术及研发人员60生产人员工资 元/年，普通员工50000元/年，后勤人员35000元/年 修理费 销售费用 2% 2% 设备购置额度为基数 基数为销售收入 基数为销售收入，参照公司营运经验，管理费用 3% 包括高级管理人员工资及福利 城建税7%，教育附加3%，增值税6%，税收 项目各种税金按国家现行税法执行 所得税税率为25%。 人，普通员工180人，后勤人员30人 12.1.2产品成本
成本费用是指项目生产运营支出的各种费用，本项目主要采取要素法测算项目生产成本，按照物料、动力等消耗定额，并以同类企业近几年生产同类产品的经验数据为依据。
1.外购经营材料及动力费等
外购经营材料费用：按照销售收入费用的5%计提； 水费：年消耗5万吨水，3元/吨； 电费：年消耗1512.00万度电，0.8元/度。 2.财务费用
本项目申请银行贷款60000.00万元，利率按4.9%计算。
3．其他费用
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管理费用：按照收入的3%计取； 销售费用：按照收入的2%计取。 4.可变成本和固定成本
计算期内项目平均可变成本为12129.09万元，平均固定成本为7139.96万元。
5.经营成本
经估算，项目年均经营成本费用为7256.71万元。
6.总成本费用
经估算，项目年均总成本费用为19269.05万元。
12.1.3平均产品利润
本项目在整个计算期内将实现年平均利润总额20803.92万元。
12.2财务评价
12.2.1项目投资回收期
财务效益分析的目的是考察项目在计算期内所取得经济效益的大小。该项目财务现金流量分析分析结果如下：
序号 项目（税后） 数值
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1 2 3 财务内部收益率(%) 财务净现值(ic=8%)万元 投资回报期(年) 14.42% 43008.39 7.23 12.2.2项目投资利润率
本项目在整个计算期内将实现年平均利润20803.92万元，项目投入总资金100000.00万元。经测算，项目投资利润率为20.80%。
12.2.3不确定性分析
敏感性分析
敏感性分析是通过预测、研究各不确定因素的变化对项目的经济 效益指标的影响程度及该因素达到临界值时项目的风险承受能力，来判断这些因素对项目经济效益指标作用的重要性。
假设某因素发生变动，其他因素不变，计算项目经济效益指标的变动范围，并计算敏感度和临界点。
临界点指不确定因素向不利方向变化的极限值，超过极限值，项目经济效益评价指标使项目由可行转变为不可行。
根据项目具体情况，在销售价格、原材料成本等不确定因素变化的情况下，分别对项目财务内部收益率进行了单因素敏感性分析。
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分析表明：销售价格与原材料成本的变化对项目财务指标的影响最为敏感，当销售价格与原材料成增加或减少20%、10%时，财务指标波动最大，敏感性较大，内部收益率相应增加或减少10％左右。在此建议项目方应该着重降低原材料成本，从而增加产品收益，并可以有效降低单价波动对收益的影响。
敏感性分析 单位：万元
不确定因素 变化率 10% 5% 0 -5% -10% 10% 5% 0% -5% -10% 10% 5% 0% -5% -10% 10% 5% 0% -5% -10% 10% 5% 0% -5% -10% 内部收益率 20.76% 17.13% 14.42% 11.39% 8.54% 8.35% 11.69% 14.42% 17.34% 20.00% 20.78% 17.45% 14.42% 11.56% 8.23% 12.88% 13.43% 14.42% 15.78% 16.96% 12.41% 13.43% 14.42% 15.47% 16.48% 净现值 49,656.36 46,489.63 43,008.39 40,877.23 37,555.12 37,522.33 40,588.64 43,008.39 46,456.37 49,789.08 49,748.31 46,456.37 43,008.39 40,856.87 37,323.65 41,948.43 42,238.55 43,008.39 44,289.60 45,389.77 41,506.11 42,009.53 43,008.39 44,293.56 45,183.79 销售价格 原材料成本 销售数量 流动资金 建设投资 第71页
房山区大数据产业园建设项目 可行性研究报告 敏感性分析（内部收益率）25.00%20.00%内部收益率15.00%10.00%5.00%0.00%10%5%0%变化率-5%-10%销售价格原材料成本销售数量流动资金建设投资 敏感性分析(净现值)60,00050,00040,000净现值30,00020,00010,000010%5%0%变化率-5%-10%销售价格原材料成本销售数量流动资金建设投资 盈亏平衡分析 盈亏平衡分析是根据满负荷生产年份的销售、成本费用和税金等数 第72页 房山区大数据产业园建设项目 可行性研究报告
据，通过公式求得盈亏平衡点（BEP）。由于项目各年固定成本不尽相同，现对项目在计算期内达到设计生产生产能力年份的盈亏平衡点进行了测算，项目盈亏平衡点（BEP）如下：
BEP=年固定总成本/(年销售收入－年可变成本－年销售税金)×年处理量能力＝31.39%×年处理量能力
分析表明：项目只要在计算期内达到设计生产能力的31.39%，项目就可以保本运营。说明项目对市场需求变化的适应能力较强，有相当强的市场竞争力。
12.3经济效益评价
经济评价结果汇总表 序号 项目名称 主要数据 年均销售收入 年均利润总额 年均销售税金及附加 年均营业税 项目总投资 项目定员 建设期 主要评价指标 项目投资利润率 项目投资利税率 税后财务内部收益率 税前财务内部收益率 税后财务静现值(ic=10%) 税前财务静现值(ic=10%) 投资回收期(税后)含建设期 投资回收期(税前)含建设期 盈亏平衡点
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单位 数据和指标 一 1 2 3 4 5 6 7 二 1 2 3 4 5 6 7 8 9 万元 万元 万元 万元 万元 人 年 42690.91 20803.92 237.99 2379.94 100000.00 300 3 20.80% 23.42% 14.42% 19.56% 43008.39 77672.91 7.23 6.21 31.39% % % % % 万元 万元 年 年 % 房山区大数据产业园建设项目 可行性研究报告
经济指标可以看出，项目年均销售收入42690.91万元，年均利润总额为20803.92万元，项目投资利润率为20.80%，税后财务内部收益率14.42%，高于设定的基准收益率8%。盈亏平衡分析和敏感性分析说明项目虽可能面临单价波动以及经营成本带来的风险，但从财务评价的角度来看，该项目可行。
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第十三章 风险分析及规避
13.1项目风险因素
项目产品能否被市场接受，项目能否在激烈的市场竞争中创造利润是项目最终所要实现的目标，围绕目标的实现，该项目实施过程将可能遇到不可抗力风险、工程风险、市场经营风险、资金管理风险、财务风险和其它方面的风险。针对有可能发生的风险，项目承办单位应积极采取措施，将风险影响因素降到最低程度。
13.1.1不可抗力因素风险
不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，在本项目中，不可抗力主要指来自于自然界的重大变化所引发的危机，自然风险不以人的意志为转移，一旦在项目实施过程中出现人力不可抗拒的巨大自然灾害，本项目将难以达到设计建设水平，项目的进展和收益将受到影响。
13.1.2工程风险
项目产业园工程投资较大，投资期限较长，在项目建设实施过程中将会产生一定的工程建设风险以及安全风险等因素，如不采取相应的应对措施，将会影响项目建设工期。
13.1.3市场经营风险
在信息瞬息万变的现代社会，国家政策、行业环境等诸多因素的变化，增加了市场的不确定性，能否把握市场脉搏，抢占市场先机并如期占领市场份额，存在较大的风险。
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13.1.4管理风险
管理风险具体体现在构成管理体系的每个细节上，可以分为四个部分：管理者的素质、组织结构、企业文化、管理过程。
13.1.5财务管理风险
本次募集资金投资项目从项目开始筹划到交付使用将有一定的周期，涉及的环节也较多，如果投资管理不善，突破预算，可能影响投资项目不能如期完成，或因出现一些不可抗力的意外事件或某个环节出现问题，也有可能影响投资项目的如期实现，这就势必影响整个项目的实施规划。
13.2风险规避对策
针对上述风险，项目责任方将采取以下对策加以规避：
13.2.1不可抗力因素风险规避对策
本项目针对可能出现的不可抗力风险，采取了严密的防范预警措施：项目方将建设防备设施，并聘请各方面专家，积极做好评估预测，加强预防，并向保险公司投保相应的风险险种，确保投资者的基本利益。
13.2.2工程风险规避对策
本项目针对工程风险将采取以下措施：
市场化运作：设计、施工、监理等单位都要市场化招标。优中选优，打造一只优秀的建设团队，完成工程项目建设的保障。
制度化管理：项目的管理，设备材料的采购，施工建设的实施，质量标准检查与验收，都要制度化管理。坚决贯彻制度的执行，是质量、工期等一切计划实施的保证。
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确保安全：安全落实制度中，安全完善实施中，安全贯彻检查中。
13.2.3市场经营风险规避对策
针对此风险，项目公司将仔细研究大数据产业市场的特点，强化服务的质量，充分利用现有信息渠道，加强对市场反馈信息的研究和整理。根据市场变化趋势，及时调整服务品种和结构；时刻关注业内技术水平，充分发挥技术创新的优势，达到化解市场风险的目的。项目技术装备先进，人员实力雄厚，同时又有多年企业生产经营经验，为本项目上马奠定了良好的基础。
13.2.4管理风险规避对策
房山区大数据产业园建设项目依托极具活力的企业载体，拥有一支高素质、懂管理、善经营的领导团队和技术精湛的员工队伍，将使新项目管理风险化解到最低程度。
13.2.5财务风险规避对策
项目公司将通过建立起严格的资金管理制度、财务管理制度，严格研发资金的使用与审批；加强核心管理和核心服务研发的实现；加强成本控制，完善平台内信誉体系的建立和健全；加强技术升级、营销等环节的高效性和可控性；建立有效的财务风险预警系统和财务监管机制来实现财务风险的预警与规避。本次资金投向已经过行业专家及专业机构进行充分的可行性论证，项目实施后会进一步提高项目企业的经济效益和社会效益。
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第十四章 招标方案
根据《中华人民共和国招投标法》、《北京市招标投标条例》以及北京市审计部门的有关规定，本项目所有建设内容必须按照国家规定的程序进行投标和评标，并严格按照招投标文件的规定招标、投标、评标，做到公平、公正，切实加强项目建设管理，确保工程质量和按期完工。 14.1招标管理
项目招标将严格按照国家规定程序执行，包括组建招标办事机构、编制招标文件、委托招标代理单位、成立评标委员会、组织开标和评标、发放中标通知书、进行合同谈判以及签订合同等，每一步骤均规定向有关部门申报和批准。项目招标要依据《中华人民共和国招标投标法》、《工业基本建设项目招标投标管理规定》，对土建工程和设备投资超过50万元的均按规定进行招投标。 14.2招标依据
1、《中华人民共和国招投标办法》 2、《北京市招标投标条例》
3、《北京市工程建设招标范围和规模标准规定》 14.3招标范围
根据北京市有关规定和项目组成情况招标。拟进行招标内容及投资额如下：
土建工程：本项目主要构筑物工程面向全国范围内建设资质单位招标。
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配套基础设施工程：本项目配套基础设施工程的招标范围为北京市范围内建设资质单位。
设备投资：本项目设备投资的招标范围为国内外生产厂家，在同等条件下，以国内为主。 14.4招标方式
本项目招标方式应遵守国家基本建设投资招标规定，遵守北京市审计部门的规定。招标时间将在全部设计文件完成并经有关部门办理批准手续后进行。
1、土建工程招标：根据建设部规定，建筑与装修工程施工单位的选择，投资在200万元以上的应进行公开招标，在200万元以下的可以进行邀请招标。
2、建筑工程招标前必须按规定编制指标文件并办理一切相关手续，并征得北京市有关规划、建设、消防、水电、劳动安全、质量监督等管理部门的批准。
3、项目主要设备进行委托招标，招标方式为在北京市公开招标。 4、当采用公开招标时，发布招标公布，并在北京市指定网站上发布。 5、设计合同及监理单项合同不足50万元不进行招标，其中设计将委托具有甲级资质的设计单位进行设计，土建工程监理将委托具有土建工程甲级资质监理单位进行监理。 14.5招标程序
本项目招标将严格按照国家和北京市规定的程序执行，包括组建招标办事机构、编制招标文件、发放中标通知书、进行合同谈判以及签订合同
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等，每一步骤均按规定向有关部门申报和获得批准。 14.6评标程序
第一，评标委员会成员编制供评审使用的相应表格，认真研究招标文件的各项内容；
第二，评标委员会成员对投标文件进行初步评审，即核查投标文件是否按照招标文件规定的要求编制、签署；
第三，评标委员会成员对投标文件进行详细评审，既对经初步评审合格的投标文件，评标委员会根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部门和商务部门作进一步评审、比较，并推荐或确定中标人。 14.7发放中标通知书
招标人应当在评标委员会提交书面评标报告后15日内确定中标人，向中标人发出中标通知书，并将中标结果书面通知所有未中标的投标人。 14.8招投标书面情况报告备案
依法必须进行招标的工程项目，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向监督科提交招标投标情况的书面报告。 14.9合同备案
招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，依法订立书面合同，并按合同约定履行义务。合同签订生效之日起7日内，应当将合同向市招标办监督科进行备案。
委托担保合同及保函、保证书等担保文书应同合同一起备案，分包合同及合同变更协议也应在订立后7日内向市招标办监督科进行备案。
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第十五章 结论与建议
15.1结论
综上所述，本项目研究内容设计完整、合理，建设思路清晰，目标任务明确，方案合理可行。在规划设计、选址位置、投资规模、建设方案等方面都比较科学合理，经费预算合理。项目建成后，其经济效益与社会效益可观。
1. 本项目建设单位拥有高素质的经营管理团队，其具有强劲的项目运营管理能力，项目具有广阔的市场和竞争发展潜力。
2. 本项目财务分析结果表明：项目投资回收期短，在技术经济指标等方面均具有明显的经济和社会效益。 15.2建议
本项目可行性研究报告被批复后，应抓紧进行项目后期建设及规划设计工作，以先进的理念，搞好项目投资、技术开发、设备采购等事宜。准备好充足的资金加快项目进度，以时间争效益，尽快组织实施。
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附 表
附表1 销售收入预测表 序号 一 1 2 二 三 1 - 0% - 28.00 - - 2 - 销售收入预测表 单位：万元 运营期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 项目 年销售收入 负荷率 合计 469,600.00 建设期 17,610.00 41,090.00 58,700.00 58,700.00 58,700.00 58,700.00 58,700.00 58,700.00 58,700.00 30% 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% - 28.00 - - 遥感数据技术服务收入 448,000.00 单价（万元/次） 数量（次/年） 28.00 2,000.00 21,600 240.00 11.25 16,800.00 39,200.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 28.00 600.00 810.00 240.00 3.38 1,056.60 98.17 - 68.72 29.45 981.73 1,056.60 74.87 28.00 1,400.00 1,890.00 240.00 7.88 2,465.40 229.07 - 160.35 68.72 2,290.70 2,465.40 174.70 第82页
28.00 2,000.00 2,700.00 240.00 11.25 3,522.00 327.24 - 229.07 98.17 3,272.42 3,522.00 249.58 28.00 2,000.00 2,700.00 240.00 11.25 3,522.00 327.24 - 229.07 98.17 3,272.42 3,522.00 249.58 28.00 2,000.00 2,700.00 240.00 11.25 3,522.00 327.24 - 229.07 98.17 3,272.42 3,522.00 249.58 28.00 2,000.00 2,700.00 240.00 11.25 3,522.00 327.24 - 229.07 98.17 3,272.42 3,522.00 249.58 28.00 2,000.00 2,700.00 240.00 11.25 3,522.00 327.24 - 229.07 98.17 3,272.42 3,522.00 249.58 28.00 2,000.00 2,700.00 240.00 11.25 3,522.00 327.24 - 229.07 98.17 3,272.42 3,522.00 249.58 28.00 2,000.00 2,700.00 240.00 11.25 3,522.00 327.24 - 229.07 98.17 3,272.42 3,522.00 249.58 产业园区部分租赁收入 单价（元/平方米/年） 数量（万平方米/年） 240.00 240.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 销项税额 营业税金与附加 营业税 消费税 城市维护建设费 教育费附加 增值税 销项税额 进项税额 房山区大数据产业园建设项目 可行性研究报告
附表2 总成本表
建设期 1 - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - 总成本费用估算表 单位：万元 运营期 3 880.50 880.50 - 367.38 661.50 204.30 - - 3,820.50 352.20 528.30 2,940.00 2,940.00 5,934.18 4,701.00 1,233.18 2,994.18 5,934.18 4 2,054.50 2,054.50 - 857.22 1,543.50 476.70 4,685.72 1,563.00 4,994.50 821.80 1,232.70 2,940.00 2,940.00 7,049.00 9,126.14 6,986.42 9,926.42 5 2,935.00 2,935.00 - 1,224.60 2,184.00 681.00 4,685.72 1,563.00 5,875.00 1,174.00 1,761.00 2,940.00 2,940.00 8,810.00 9,959.60 6 2,935.00 2,935.00 - 1,224.60 2,205.00 681.00 4,685.72 1,563.00 5,875.00 1,174.00 1,761.00 2,940.00 2,940.00 8,810.00 9,980.60 7 2,935.00 2,935.00 - 1,224.60 2,205.00 681.00 4,685.72 1,563.00 5,875.00 1,174.00 1,761.00 2,940.00 2,940.00 8,810.00 9,980.60 8 2,935.00 2,935.00 - 1,224.60 2,205.00 681.00 4,685.72 1,563.00 5,875.00 1,174.00 1,761.00 2,940.00 2,940.00 8,810.00 9,980.60 9 2,935.00 2,935.00 - 1,224.60 2,205.00 681.00 4,685.72 125.00 5,875.00 1,174.00 1,761.00 2,940.00 2,940.00 8,810.00 8,921.32 9,980.60 10 2,935.00 2,935.00 - 1,224.60 2,205.00 681.00 4,685.72 125.00 5,875.00 1,174.00 1,761.00 2,940.00 2,940.00 8,810.00 8,921.32 9,980.60 11 2,935.00 2,935.00 - 1,224.60 2,205.00 681.00 4,685.72 125.00 65,875.00 1,174.00 1,761.00 62,940.00 62,940.00 68,810.00 8,921.32 9,980.60 序号 项目 1 原辅料 1.1 原料 1.2 辅料 2 动力能源 3 劳动工资 4 修理费 5 折旧费 6 摊销费用 7 其他费用 7.1 销售费用 7.2 管理费用 7.3 财务费用 7.3.1 利息支出 7.3.2 流动资金借款利息 7.3.3 建设资金借款利息 8 8.1 8.2 9 10 总成本 可变成本 固定成本 经营成本 付现成本 - - - - - - - - - - 16,175.14 19,148.32 19,169.32 19,169.32 19,169.32 17,731.32 17,731.32 77,731.32 10,338.32 10,359.32 10,359.32 10,359.32 12,899.60 12,920.60 12,920.60 12,920.60 12,920.60 12,920.60 72,920.60
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附表3 外购经营材料表 1 - 0% - - - - - 2 - 外购经营材料表 单位:万元 运营期 3 880.50 30% 52.83 - - 880.50 52.83 4 5 6 7 8 9 10 11 序号 1 2 3 4 项目 经营材料费用 负荷率 进项税额 其他辅料费用 进项税额 原材料辅料合计 合计 23,480.00 1,408.80 - - 23,480.00 建设期 2,054.50 2,935.00 2,935.00 2,935.00 2,935.00 2,935.00 2,935.00 2,935.00 70% 123.27 - - 100% 176.10 - - 100% 176.10 - - 100% 176.10 - - 100% 176.10 - - 100% 176.10 - - 100% 176.10 - - 100% 176.10 - - 0% - - - - - 2,054.50 2,935.00 2,935.00 2,935.00 2,935.00 2,935.00 2,935.00 2,935.00 123.27 176.10 176.10 176.10 176.10 176.10 176.10 176.10 外购原材料进项税合计 1,408.80
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附表4 外购燃料及动力费表 序号 1 2 2.1 2.2 3 合计 1 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 外购燃料及动力费表 单位：万元 建设期 2 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 3 30% 0.00 0.00 0.00 0.00 4 70% 0.00 0.00 0.00 0.00 5 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 6 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 项目 负荷率 燃料费 单价 数量 进项税额 动力费 动力费（电) 单价（元/度） 数量(万度） 进项税额 动力费（水） 单价（元/M3） 数量(万M3） 进项税额 外购燃料及动力费 外购燃料及动力进项税额合计 运营期 7 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 8 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 9 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 10 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 11 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 9676.80 0.80 1512.00 120.00 3.00 5.00 9796.80 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 362.88 0.80 453.60 21.77 4.50 3.00 1.50 0.27 367.38 22.04 846.72 0.80 1209.60 1209.60 1209.60 1209.60 1209.60 1209.60 1209.60 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 1058.40 1512.00 1512.00 1512.00 1512.00 1512.00 1512.00 1512.00 50.80 10.50 3.00 3.50 0.63 857.22 51.43 72.58 15.00 3.00 5.00 0.90 72.58 15.00 3.00 5.00 0.90 72.58 15.00 3.00 5.00 0.90 72.58 15.00 3.00 5.00 0.90 72.58 15.00 3.00 5.00 0.90 72.58 15.00 3.00 5.00 0.90 72.58 15.00 3.00 5.00 0.90 1224.60 1224.60 1224.60 1224.60 1224.60 1224.60 1224.60 73.48 73.48 73.48 73.48 73.48 73.48 73.48 4
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附表5 工资及福利表
序号 1 2 3 4 5
项目
合计 180 30 60 30 工资及福利表 单位：万元
运营期 3 30% 270.00 50,000.00 54 90.00 9 270.00 18 31.50 35,000.00 9 661.50 4 70% 630.00 50,000.00 126 210.00 21 630.00 42 73.50 35,000.00 21 1,543.50 5 100% 900.00 50,000.00 180 300.00 30 900.00 60 84.00 35,000.00 24 2,184.00 6 100% 900.00 50,000.00 180 300.00 30 900.00 60 105.00 35,000.00 30 2,205.00 7 100% 900.00 50,000.00 180 300.00 30 900.00 60 105.00 35,000.00 30 2,205.00 8 100% 900.00 50,000.00 180 300.00 30 900.00 60 105.00 35,000.00 30 2,205.00 9 100% 900.00 50,000.00 180 300.00 30 900.00 60 105.00 35,000.00 30 2,205.00 10 100% 900.00 50,000.00 180 300.00 30 900.00 60 105.00 35,000.00 30 2,205.00 11 100% 900.00 50,000.00 180 300.00 30 900.00 60 105.00 35,000.00 30 2,205.00 建设期 1 0% - - - - - - - - - - - - - 2 0% - 50,000.00 - - - - - - 35,000.00 - - 负荷率 工人工资及福利费 人数 管理人员工资额 人数 技术人员工资额 人数 后勤人员工资额 人数 合计 人均工资福利(元/年） 50,000.00 人均工资福利(元/年） 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 人均工资福利(元/年） 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 人均工资福利(元/年） 35,000.00
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附表6 利润与利润分配表
利润与利润分配表 单位:万元 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 项目 销售(营业)收入 销售税金及附加 增值税 总成本费用 利润总额 弥补以前年度亏损 应纳税所得额 所得税 税后利润 可供分配利润 应付利润 未分配利润 累计未分配利润 合计 - 建设期 1 - - - - - - - - - 2 - - - - - 3 4 5 6 7 运营期 8 9 58,700.00 327.24 3,272.42 17,731.32 37,369.02 37369.02 9,342.25 28026.76 2,802.68 25224.09 25224.09 10 58,700.00 327.24 3,272.42 17,731.32 11 58,700.00 327.24 3,272.42 77,731.32 17,610.00 41,090.00 58,700.00 58,700.00 58,700.00 58,700.00 98.17 981.73 5,934.18 229.07 2,290.70 327.24 3,272.42 327.24 3,272.42 327.24 3,272.42 327.24 3,272.42 16,175.14 19,148.32 19,169.32 19,169.32 19,169.32 10,595.92 22,395.10 35,952.02 35,931.02 35,931.02 35,931.02 10595.92 2,648.98 7946.94 794.69 7152.25 7152.25 7152.25 22395.10 5,598.77 16796.32 1,679.63 15116.69 15116.69 22268.94 35952.02 8,988.00 26964.01 2,696.40 24267.61 24267.61 46536.55 35931.02 8,982.75 26948.26 2,694.83 24253.44 24253.44 70789.98 35931.02 8,982.75 26948.26 2,694.83 24253.44 24253.44 35931.02 8,982.75 26948.26 2,694.83 24253.44 24253.44 37,369.02 -22,630.98 37369.02 9,342.25 28026.76 2,802.68 25224.09 25224.09 -22630.98 -5,657.75 -16973.24 -1,697.32 -15275.91 -15275.91 - - - - 10 提取盈余公积金和公益金 - 0.00 - 0.00 - 0.00 95043.42 119296.86 144520.94 169745.03 154469.12
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附表7 固定资产折旧费用表
固定资产折旧费用表 单位:万元
序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3
项目 房屋建筑物 原值 折旧费 净值 设备 原值 折旧费 净值 合计(1+2) 原值 折旧费 净值 合计 45820.00 11607.73 34212.27 34050.00 25878.00 8172.00 79870.00 37485.73 42384.27 折旧率 3.2% 9.50% 建设期 1 2 3 4 5 6 7 运营期 8 9 10 11 45820.00 45820.00 45820.00 45820.00 45820.00 45820.00 45820.00 45820.00 1450.97 1450.97 1450.97 1450.97 1450.97 1450.97 1450.97 1450.97 44369.03 42918.07 41467.10 40016.13 38565.17 37114.20 35663.23 34212.27 34050.00 34050.00 34050.00 34050.00 34050.00 34050.00 34050.00 34050.00 3234.75 3234.75 3234.75 3234.75 3234.75 3234.75 3234.75 3234.75 30815.25 27580.50 24345.75 21111.00 17876.25 14641.50 11406.75 8172.00 79870.00 79870.00 79870.00 79870.00 79870.00 79870.00 79870.00 79870.00 4685.72 4685.72 4685.72 4685.72 4685.72 4685.72 4685.72 4685.72 75184.28 70498.57 65812.85 61127.13 56441.42 51755.70 47069.98 42384.27 第88页
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附表8 无形资产及递延资产摊销表
序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3
合计
折旧率
无形资产及递延资产摊销表 单位：万元
运营期 4 5 6 7 8 9 10 11 项目 土地 原值 摊销费 净值 无形资产 原值 摊销费 净值 其他资产费用 原值 摊销费 净值 合计 原值 摊销费 净值 建设期 1 2 3 1,000.00 4,000.00 5,000.00 125.00 4,875.00 5,000.00 125.00 4,750.00 5,000.00 125.00 4,625.00 5,000.00 125.00 4,500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 5,000.00 2.50% 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 4,375.00 4,250.00 4,125.00 4,000.00 - - - - - - - - - 7,190.00 1,438.00 5,752.00 7,190.00 1,438.00 4,314.00 7,190.00 1,438.00 2,876.00 7,190.00 7,190.00 - 12,190.00 8,190.00 4,000.00 20% 7,190.00 1,438.00 1,438.00 7,190.00 1,438.00 - 12,190.00 12,190.00 12,190.00 12,190.00 12,190.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 1,563.00 1,563.00 1,563.00 7,501.00 1,563.00 5,938.00 1,563.00 125.00 125.00 125.00 10,627.00 9,064.00 4,375.00 4,250.00 4,125.00 4,000.00 第89页
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附表9 流动资金估算表
最低周转天数 周转次数 流动资金估算表 单位：万元 运营期 建设期 序号 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.4 2 2.1 2.2 3 4 流动资产 应收帐款 存货 原材料 在产品 产成品 现金 预付账款 流动负债 应付帐款 预收账款 流动资金(1-2) 流动资金当期增加额 0.00 0.00 38634.45 90147.05 128704.50 128781.50 128781.50 128781.50 128781.50 128781.50 128781.50 97833.33 24951.50 3668.75 8807.00 12475.75 5996.67 346.63 346.63 97833.33 24951.50 3668.75 8807.00 12475.75 5996.67 346.63 346.63 97833.33 24951.50 3668.75 8807.00 12475.75 5996.67 346.63 346.63 97833.33 24951.50 3668.75 8807.00 12475.75 5996.67 346.63 346.63 97833.33 24951.50 3668.75 8807.00 12475.75 5996.67 346.63 346.63 97833.33 24951.50 3668.75 8807.00 12475.75 5996.67 346.63 346.63 600 1 0.00 0.00 29350.00 68483.33 97833.33 0.00 0.00 7485.45 17466.05 2568.13 6164.90 8,733.03 4197.67 242.64 242.64 24899.00 3668.75 8780.75 12449.50 5972.17 346.63 346.63 450 1 0.00 0.00 1100.63 450 1 0.00 0.00 2642.10 450 1 0.00 0.00 3742.73 420 1 0.00 0.00 1799.00 103.99 103.99 0.00 0.00 30 12 0.00 0.00 0.00 0.00 38530.46 89904.41 128357.87 128434.87 128434.87 128434.87 128434.87 128434.87 128434.87 77.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38530.46 51373.95 38453.46
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附表10 资产负债表
序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 2.3 2.4 2.5 2.5.1 2.5.3 2.5.4 项目 资产 1 2 3 资产负债表 单位：万元 运营期 4 5 52491.34 97833.33 24899.00 5972.17 -76213.16 70498.57 9064.00 346.63 346.63 60000.00 60346.63 91707.28 40000.00 5170.72 46536.55 6 85688.32 97833.33 24951.50 5996.67 -43093.18 65812.85 7501.00 346.63 346.63 60000.00 60346.63 40000.00 7865.55 70789.99 7 8 9 10 11 建设期 33333.33 34313.33 23344.27 2646.67 0.00 0.00 0.00 2646.67 0.00 0.00 5293.33 0.00 0.00 0.00 5293.33 0.00 0.00 -4009.07 29350.00 7485.45 1799.00 104985.91 132053.91 159002.17 185950.43 212898.70 240925.46 268952.22 251978.99 19174.62 68483.33 17466.05 4197.67 75184.28 10627.00 242.64 242.64 60000.00 60242.64 64743.26 40000.00 2474.32 22268.94 118885.30 152082.28 184919.76 217757.24 205594.72 97833.33 24951.50 5996.67 -9896.20 61127.13 5938.00 346.63 346.63 60000.00 60346.63 40000.00 10560.38 95043.43 97833.33 24951.50 5996.67 23300.78 56441.42 4375.00 346.63 346.63 60000.00 60346.63 40000.00 13255.20 97833.33 24951.50 5996.67 56138.26 51755.70 4250.00 346.63 346.63 60000.00 60346.63 40000.00 16057.88 97833.33 24951.50 5996.67 88975.74 47069.98 4125.00 346.63 346.63 60000.00 60346.63 40000.00 18860.56 97833.33 24951.50 5996.67 76813.22 42384.27 4000.00 346.63 346.63 60000.00 60346.63 40000.00 17163.23 流动资产总额 应收帐款 存货 现金 预付账款 累计盈余资金 在建工程 固定资产净值 无形资产及其他资产净值 负债及投资人权益合计 流动负债总额 短期借款 应付帐款 预售账款 其他 建设投资借款 流动资金借款 投资人权益 资本金 累计盈余公积金 累计未分配利润 -42643.52 -70972.43 0.00 0.00 103.99 103.99 30686.67 29020.00 27353.34 33333.33 33333.33 81384.27 124985.91 152053.91 179002.17 205950.44 232898.70 260925.46 288952.22 271978.99 20000.00 20000.00 60000.00 负债小计（2.1+2.2+2.3） 20000.00 20000.00 60103.99 13333.33 13333.33 21280.28 13333.33 13333.33 13333.33 0.00 0.00 0.00 0.00 794.69 7152.25 118655.54 145603.80 172552.06 200578.83 228605.59 211632.35 2.5.2 累计储备金和企业发展基金 119296.86 144520.95 169745.04 154469.12 第91页
房山区大数据产业园建设项目 可行性研究报告
附表11 资本金现金流量表
序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 合计 1 2 - - 3 资本金现金流量表 单位：万元 运营期 4 5 6 7 8 9 10 11 项目 现金流入 销售(营业)收入 回收固定资产余值 回收流动资金 其他现金收入 现金流出 项目资本金 借款本金偿还 借款利息支付 经营成本 营业税金及附加 所得税 维持运营投资 其他现金流出 净现金流量 累计净现金流量 累计贴现净现金流量 建设期 516,984.27 469,600.00 42,384.27 5,000.00 - - - 17,610.00 41,090.00 58,700.00 58,700.00 58,700.00 58,700.00 58,700.00 58,700.00 106,084.27 17,610.00 41,090.00 58,700.00 58,700.00 58,700.00 58,700.00 58,700.00 58,700.00 8,681.33 58,700.00 42,384.27 5,000.00 67,590.10 60,000.00 2,940.00 9,980.60 327.24 -5,657.75 38,494.17 261,755.08 139,894.66 255,229.19 13,823.33 15,293.33 26,666.67 60,000.00 28,910.00 79,823.80 2,617.94 15,754.26 22,214.85 22,230.60 22,230.60 22,230.60 22,590.10 22,590.10 - 2,940.00 6,986.42 229.07 5,598.77 - 2,940.00 9,959.60 327.24 8,988.00 - 2,940.00 9,980.60 327.24 8,982.75 - 2,940.00 9,980.60 327.24 8,982.75 - 2,940.00 9,980.60 327.24 8,982.75 - 2,940.00 9,980.60 327.24 9,342.25 - 2,940.00 9,980.60 327.24 9,342.25 13,333.33 13,333.33 - 490.00 - - - - -13,823.33 -13,823.33 -12,799.38 - 2,940.00 2,994.18 98.17 2,648.98 8,928.67 -20,188.00 -18,823.09 - 1,960.00 - - - -15,293.33 -29,116.67 -25,910.95 57,210.78 - - 25,335.74 36,485.15 36,469.40 36,469.40 36,469.40 36,109.90 36,109.90 5,147.74 -200.56 41,632.89 24,630.62 78,102.29 47,612.53 114,571.70 151,041.10 187,151.00 223,260.91 68,892.07 88,595.36 106,659.30 123,385.17
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房山区大数据产业园建设项目 可行性研究报告
附表12 财务计划现金流量表
序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 项目
合计
1 - - - - - - - - - - -
建设期 2 - - - - - - - - - - -
3 财务计划现金流量表 单位：万元
运营期 4 28,275.74 43,555.40 41,090.00 2,465.40 15,279.66 6,986.42 229.07 174.70 2,290.70 5,598.77 51,373.95 51,373.95 - 5 39,425.15 62,222.00 58,700.00 3,522.00 22,796.85 9,959.60 327.24 249.58 3,272.42 8,988.00 38,453.46 38,453.46 - 6 7 8 9 39,049.90 62,222.00 58,700.00 3,522.00 23,172.10 9,980.60 327.24 249.58 3,272.42 9,342.25 - - - - 10 39,049.90 62,222.00 58,700.00 3,522.00 23,172.10 9,980.60 327.24 249.58 3,272.42 9,342.25 - - - - 11 54,049.90 62,222.00 58,700.00 3,522.00 8,172.10 9,980.60 327.24 249.58 3,272.42 -5,657.75 - - - - 经营活动净现金流量 现金流入 营业收入 增值税销项税额 补贴收入 其他流入 现金流出 经营成本 营业税金及附加 增值税进项税额 增值税 所得税 其他流出 投资活动净现金流量 现金流入 现金流出 建设投资 维持运营投资 流动资金 其他流出 329,947.48 497,776.00 469,600.00 28,176.00 - - 167,828.52 79,823.80 2,617.94 1,996.61 26,179.39 57,210.78 - - 189,808.20 61,373.33 - 128,434.87 - 11,868.67 18,666.60 17,610.00 1,056.60 6,797.93 2,994.18 98.17 74.87 981.73 2,648.98 38,530.46 - 38,530.46 - 39,409.40 39,409.40 39,409.40 62,222.00 62,222.00 62,222.00 58,700.00 58,700.00 58,700.00 3,522.00 9,980.60 327.24 249.58 3,272.42 8,982.75 -77.00 77.00 77.00 - 3,522.00 9,980.60 327.24 249.58 3,272.42 8,982.75 - - - - 3,522.00 9,980.60 327.24 249.58 3,272.42 8,982.75 - - - - 22,812.60 22,812.60 22,812.60 -189,808.20 -30,686.67 -30,686.67 -38,530.46 -51,373.95 -38,453.46 30,686.67 30,686.67 - - 30,686.67 30,686.67 - - 第93页
房山区大数据产业园建设项目 可行性研究报告
3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.4 4 5 筹资活动净现金流量 现金流入 项目资本金投入 长期投资借款 流动资金借款 债券 短期借款 其他流入 现金流出 各种利息支出 偿还债务本金 其他流出 净现金流量 累计盈余资金 -9,400.00 80,000.00 40,000.00 40,000.00 - - - - 89,400.00 29,400.00 60,000.00 - - 130,739.28 374,938.50 32,353.33 33,333.33 13,333.33 20,000.00 980.00 980.00 - 1,666.67 1,666.67 31,373.33 33,333.33 13,333.33 20,000.00 - 1,960.00 1,960.00 - 686.67 2,353.33 10,393.33 13,333.33 13,333.33 - 2,940.00 2,940.00 - -2,940.00 - 2,940.00 2,940.00 - -2,940.00 - 2,940.00 2,940.00 - -1,968.31 -2,940.00 - 2,940.00 2,940.00 - -2,940.00 - 2,940.00 2,940.00 - -2,940.00 - 2,940.00 2,940.00 - -2,940.00 - 2,940.00 2,940.00 - 36,109.90 -2,940.00 - 2,940.00 2,940.00 - 36,109.90 -62,940.00 - 62,940.00 2,940.00 60,000.00 -8,890.10 3.2.3 应付利润（股利分配） -16,268.46 -26,038.21 36,392.40 36,469.40 36,469.40 -13,915.13 -39,953.34 -41,921.64 -5,529.24 30,940.16 67,409.57 103,519.47 139,629.37 130,739.28
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附表13 项目投资现金量表
项目投资现金流量表 单位：万元
建设期 序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 项目 现金流入 营业收入 补贴收入 回收固定资产余值 回收流动资金 其他现金收入 项目间接收益 现金流出 建设投资(不含建设期利息) 流动资金 经营成本 销售税金及附加 增值税 维持运营投资 其他现金流出 项目间接费用 合计 1 516,984.27 469,600.00 - 42,384.27 5,000.00 - - 298,429.33 61,373.33 128,434.87 79,823.80 2,617.94 26,179.39 - - - 0.00 0.00 30686.67 30686.67 0.00 - - - 2 0.00 0.00 30686.67 30686.67 0.00 - - - 3 17610.00 17610.00 42604.54 38530.46 2,994.18 98.17 981.73 4 41090.00 41090.00 60880.13 51373.95 6,986.42 229.07 2,290.70 5 58700.00 58700.00 52012.73 38453.46 9,959.60 327.24 3,272.42 6 58700.00 58700.00 13657.27 77.00 9,980.60 327.24 3,272.42 7 58700.00 58700.00 13580.27 0.00 9,980.60 327.24 3,272.42 8 58700.00 58700.00 13580.27 0.00 9,980.60 327.24 3,272.42 9 58700.00 58700.00 13580.27 0.00 9,980.60 327.24 3,272.42 10 58700.00 58700.00 13580.27 0.00 9,980.60 327.24 3,272.42 11 106084.27 58700.00 42384.27 5000.00 13580.27 0.00 9,980.60 327.24 3,272.42 运营期 第95页
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3 4 5 6 7 8 9 所得税前净现金流量(1-2) 累计所得税前净现金流量 调整所得税 所得税后净现金流量（3-5） 累计所得税后净现金流量 折现净现金流量（税后） 累计折现净现金流量（税后） 218,554.94 13,555.67 57,210.78 161,344.15 -30686.67 -30686.67 -24994.54 -19790.13 6687.27 -99470.73 8988.00 -2300.73 45042.73 -54428.00 8982.75 36059.98 45119.73 -9308.26 8982.75 36136.98 45119.73 35811.47 8982.75 36136.98 -8372.55 18077.49 45119.73 80931.20 9342.25 35777.48 27404.93 16571.90 45119.73 92504.00 -30686.67 -61373.33 -86367.87 -106158.01 0.00 0.00 2648.98 5598.77 -25388.91 126050.94 218554.94 9342.25 35777.48 63182.41 15344.35 -3091.00 -5657.75 98161.75 161344.15 38981.38 35890.38 -30686.67 -30686.67 -27643.52 -293,786.21 -30686.67 -61373.33 -89016.85 -114405.76 -116706.49 -80646.51 -44509.53 -28413.58 -26308.87 -21944.32 -28413.58 -54722.45 -76666.77 -18661.60 -95328.37 -1565.84 -96894.21 22723.90 21085.58 -74170.31 -53084.73 -35007.24 -18435.35
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附表14 借款偿还计划表
借款偿还计划表 单位：万元
序号 1 1.1 2 3 4 5 项目 1 长期借款 长期借款（1） 期初本息余额 本期借款 本期应付利息 本期还本付息 其中： 还本 付息 期末本息余额 流动资金借款 期初本息余额 本期借款 本期应付利息 本期还本付息 其中： 还本 付息 期末本息余额 短期借款 债券 借款和债券合计 980.00 980.00 980.00 - - - 建设期 2 3 4 2,940.00 2,940.00 - 2,940.00 - - - - 5 2,940.00 2,940.00 - 2,940.00 - - - - 6 2,940.00 2,940.00 - 2,940.00 - - - - 7 运营期 8 2,940.00 2,940.00 - 2,940.00 - - - - 9 2,940.00 2,940.00 - 2,940.00 - - - - 10 2,940.00 2,940.00 - 2,940.00 - - - - 11 60,000.00 2,940.00 62,940.00 60,000.00 2,940.00 - - - - - 20,000.00 40,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 1,960.00 1,960.00 1,960.00 - - - - 2,940.00 2,940.00 2,940.00 - - - - 2,940.00 2,940.00 - 2,940.00 - - - - 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 40,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 第97页
房山区大数据产业园建设项目 可行性研究报告
6 年初本息余额 本年借款 本年应付利息 本年还本付息 其中： 还本 付息 年末本息余额 还本资金来源 当年可用于还本的未分配利润 可用于还本的折旧和摊销费 - 980.00 980.00 - 980.00 - - - 20,000.00 40,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 2,940.00 2,940.00 - 2,940.00 2,940.00 2,940.00 - 2,940.00 2,940.00 2,940.00 - 2,940.00 2,940.00 2,940.00 2,940.00 2,940.00 2,940.00 2,940.00 2,940.00 2,940.00 2,940.00 2,940.00 2,940.00 2,940.00 1,960.00 1,960.00 - 1,960.00 - - - 2,940.00 2,940.00 - 2,940.00 7,152.25 7,152.25 - 60,000.00 2,940.00 62,940.00 60,000.00 2,940.00 - 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 40,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 21,365.41 30,516.33 30,502.15 30,502.15 30,502.15 30,034.80 30,034.80 -10,465.20 15,116.69 24,267.61 24,253.44 24,253.44 24,253.44 25,224.09 25,224.09 -15,275.91 6,248.72 6,248.72 6,248.72 6,248.72 6,248.72 4,810.72 4,810.72 4,810.72 第98页
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