编制单位:项 目一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 200 - - 行次1389101213182021222325282930313536373840434445465253545556金 额补 充 资 料行次57585960616465666768697071727374751、将净利润调节为经营活动现金流量： 39,195,297.86 净利润 - 加：计提的资产减值准备 -557,286.29 固定资产折旧 38,638,011.57 无形资产摊销 24,783,522.70 长期待摊费用摊销 1,376,665.31 待摊费用减少（减：增加） 1,264,898.43 预提费用增加（减：减少） 5,673,454.04 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 33,098,540.48 固定资产报废损失 5,539,471.09 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） - - - - 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 会企03表 单位：元金 额 1,169,670.88 - 791,604.000.00 - - - 25,550.00 - - - - -1,009,905.41 -1,425,621.23 5,272,702.49 715,470.36 5,539,471.09 收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额 单位负责人: 财务负责人:
5,196,571.95 经营活动产生的现金流量净额 - - 5,196,571.95 -5,196,571.952、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - - - - - -3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 342,899.14 现金及现金等价物净增加额复核: 制表: 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产7677787980818283 944,156.52 601,257.38 342,899.14
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