程序制度 申购报销审批及流程 制定部门 财务部 制定日期 2011年05月16日 经理审核
编 号 执行部门 执行日期 SHDLC20110011 各部门 2011年05月16日 总经理审批 财务部申购采购报销审批流程
1、部门人员申请采购物品不论物品种类大小用途，均需填写申购单，申购单须注明物品名称及数量，（工程部维修物品采购需凭报修单填写申购单）有条件情况下标注物品预算价格；如急需物品可先电话告知财务部，财务部同意后方可采购，过后补写申购单；
2、申购人员填写好申购单后先交部门经理签字认可，然后再交到财务审批； 3、财务部根据申购单情况，确认仓库有无存货或者备货多少、物品用途、价格、财务资金状况等因素来做出采购决定，由财务主管审批签字后，上交总经理签字审批方可采购；
4、采购单通过审批后，财务部根据采购物品的类型交由出纳（目前暂由出纳兼采购）负责采购，如属专业物品由部门专业人员负责采购，确保采购物品质量；
5、物品采购遵循原则：货比三家，性价比第一位，中等质量第二位； 6、物品采购回来须统一由仓库验收，如属于急需使用物品，要由仓库现场验收；仓库填写物品入库单；
7、仓库验收要核对申购单申购物品及数量，查看物品质量和数量是否对版； 8、验收完毕，报销人员凭入库单、申购单、发票或者收据一起填写费用报销单，
9、费用报销单由报销人填写，交会计审核签字，无误后，再到总经理签字后，才可以到出纳处报销费用；
10、出纳核对报销单无误后，要求报销人签字后付款，最后出纳在报销单上签字盖“现金付讫”章；
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