银行存款余额调节表
客户：ABC公司 编制人：李丽 日期：2020年3月2日 索引号：M01-5 截止日：2019年12月31日 复核人：张磊 日期：2020年3月2日 页次：1/1 银行名称及账号：工行XX办 3890004 企业银行日记账余额 1 660 000 加：银行已收， 企业未收。 调整后余额 编制人 审计结论：
审计说明及调整分录： 减：银行已付， 企业未付。 币别：人民币 银行对账单余额 4 300 000 加：企业已收， 银行未收。 调整后余额 编制日期 减：企业已付， 银行未付。
银行存款往来询证函
索引号
编号97107
致：工行xx办
本公司聘请的毕马威会计师事务所正在对本公司会计报表进行审计，按照中国注册会计师独立审计准则的要求，应当询证本公司与贵行的存款、贷款等往来事项。下列数额出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符及说明事项”处列明不符金额。回函请直接寄至毕马威会计师事务所。 地址：北京市xxx 邮编：xxx 电话：xxxx 传真xxx 1. 存款账户截至2019年12月31日 银行账户 3980 004 账户性质 人民币账户 原币金额 684 700 备注 2. 贷款户截至2019年12月31日 无贷款 AB公司 （AB公司印鉴） 2020年2月15日 数据证明无误 签章
数据不符及徐说明事项：年末余额应为172 940 000元，差额为36 000 000元，系2019年12月31日收到xx公司预付货款。
签章：工商银行xx办 日期：2020年2月15日 3.
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