k3金蝶010.系统初始化

系统初始化

一、初始化准备工作：

1、在服务器端新建帐套，并启用帐套 2、客户端选择“以命名用户方式登录”，并以administrator用户登录K3系统，密码为空，登入系统后，进入“系统设置”-“用户管理”-“用户管理”-“用户管理”，新建一个用户（可以用自己的英文名字或拼音，不建议用中文），认证方式选择密码认证，设置一个密码，并设置用户组为administrators组。

3、后续，都以新建立的帐户登录系统作业

二、初始化系统设置

注意：采购、销售、仓存、存货核算四个系统，只要在其中任意一个系统进行初始化，其他系统也会同时完成）

1、“系统设置”→“初始化”→“采购管理” →“系统参数设置”(细讲各参数的设置对后日的影响)

◆核算方式选择数量金额核算

① 选择[数量核算]，表示在K/3工业供需链中只对物料进出的数量核算，存货核算

系统将不再具有核算物料成本的功能，财务人员要根据供需链部分产生的单据在总帐中手工制作凭证。（建议：如用户只是运用本系统进行仓库物料数量统计时，才选择此选项）

② 选择[数量金额核算]，表示在K/3工业供需链中不仅核算物料数量，且核算金额，

并在存货核算系统中自动生成凭证并传送到总帐中。（建议：如用户使用K/3系统是为了将供需链和财务系统更好的结合起来，则选择此项。）

◆库存更新控制选择[单据审核后才更新]

即单据都需要通过审核程序，而选择[单据保存后立即更新]则表示单据不需要通过审核程序，建议选择[单据审核后生效]。 ◆门店管理选项不能钩选，请注意

注意：核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改

三、从模板中引入会计科目(该企业为工业企业) “系统设置”-“基础资料”-“公共资料”-“科目”，然后从“文件”菜单中调用“从模版中引入科目”，将系统模版中的科目（类型为工业企业）全部引入到系统中。

四、设置总帐系统参数

“系统设置”-“系统设置”-“总帐”-“系统参数”，总帐页签中设置“本年利润”科目（本年利润321）和“利润分配”科目（利润分配322）对应的科目代码 对以下帐套选项打“√”： 1、启用往来业务核销

2、 新增凭证自动填补断号（凭证页签中）

五、系统资料维护

（一）增加两种币别。注意汇率小数点的切换（切换到英文标点状态） 币别代码 HKD 币别名称 港币 记帐汇率 1.08 折算方式 原币*汇率=本位币 汇率类型 浮动汇率 1

USD 美元 8.45 原币*汇率=本位币 浮动汇率 （二）增加凭证字为“记”字。

（三）增加以下计量单位组及相应组里的计量单位。

计量单位组 重量组 支数量组 个数量组 代码 KG T Z X g b 计量单位名称 公斤 吨 支 箱 个 包 换算率 1 1000 1 50 1 10 注意：一个计量单位组系统只默认一个计量单位，默认计量单位的系数为1。此计量单位组中其它的计量单位都为辅助计量单位，辅助计量单位的系数是多少，则其为默认计量单位的多少倍。在设置物料信息时，物料只能获取到默认的计量单位，所以用户有多少必须要用的计量单位，则必须要设置多少个计量单位组。 操作要点：

1、 如果计量单位组下有计量单位，必须先将计量单位删除，才能删除该计量单位

组。

（四）增加支票结算方式。

代码 JF06 名称 支票

（五）新增相关核算项目资料

（1）新增“产成品”核算项目类别，代码011。

（2）新增“客户”资料：

代码 01 01.01 01.02 02 02.01 02.02 代码 01 02 03 03.01 03.02 04 05 财务部 管理部 销售部（上级组） 销售一部 销售二部 采购部 生产部（上级组） 2

名称 宁波（上级组） 长城公司 天达公司 杭州（上级组） 宏基公司 长海公司 名称 （3）新增“部门”资料：

05.01 05.02 05.03 代码 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 一车间 二车间 三车间 名称 张华 李萍 王林 赵立 刘好 刘红 孙晴 何清 吴四 金三 柯严 财务部 管理部 销售一部 销售二部 采购部 一车间 一车间 二车间 二车间 三车间 三车间 部门 （4）新增“职员”资料：

（5）新增“供应商”资料： 代码 01 01.01 01.02 02 02.01 02.02 （6）银行 代码 001 002 003 名称 建设银行 工商银行 中国银行 银行接口 建设银行 工商银行 中国银行 银行帐号 001 002 003 账户名称 现金账户 资金账户 转帐账户 开户行 建设银行 工商银行 中国银行 宁波（上级组） 恒星公司 南方公司 杭州（上级组） 王码公司 强发公司 名称

（7）仓库

仓库代码 01 02 03 04 05 仓库名称 原材料仓 半成品仓 产成品仓 代管物资仓 受托代销仓 仓库类型 普通仓 普通仓 普通仓 待检仓 待检仓 仓库分为普通仓和待检仓两种类型。

普通仓一般指企业实际存在的仓库，可以进行日常物料收发业务。

待检仓一般指虚拟、假定的仓库，其与普通仓的区别是它只能核算数量，不核算金额。

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（六）会计科目维护 （1）增加会计科目 科目代码 科目名称 102 102.01 102.02 102.03 119 119.01 119.02 123 139 139.01 521 521.01 521.02 521.03 401 401.01 401.02 401.03 401.04 401.05 405 405.01 405.02 501 522 522.01 银行存款 建设银行 中国银行 工商银行 其他应收款 职员 货款 原材料 待摊费用 报刊杂志费 管理费用 工资及福利 折旧费 通讯费 生产成本 直接材料 直接人工 制造费用 成本汇总 工资及福利 制造费用 折旧费 工资及福利 产品销售收入 财务费用 外币核算 期末调汇 所有币别 人民币 美元 港元 科目名称 应收帐款 应付帐款 √ √ √ 往来业务核算 √ √ 数量金额辅助核算 √(支数量组) 核算项目 客户 供应商 核算项目 职员 部门、职员 部门、职员、物料 利息 汇兑损益 522.02 （2）会计科目的修改：

科目代码 113 203

操作要点：

(1) 设外币核算的科目时，一定要注意选择相应币别，如果一级科目下有明细科目按外币核算的，

则一级科目要设为核算所有币别。

(2) 在会计科目下挂接核算项目的方式设明细帐，与在科目下直接增加明细科目实现的帐簿结果

是一样的，而且还可解决科目设置工作重复，臃肿的麻烦，但不是必须要求这样设置，关键是要结合企业的实际情况灵活掌握。另外,科目下面如已挂核算项目,就不能再设明细科目；

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一个科目下可挂多个核算项目，这些核算项目间是一种平等并列的关系；核算项目下也不能再挂核算项目。

(3) 设置数量金额辅助核算的物料明细科目时，注意必须先新增物料明细科目，再去系统资料维

护处添加具体的“物料”资料，否则易出现错误信息。若客户已购买K/3购销存业务模块，则不需要在存货科目下新增明细科目，只要通过修改会计科目功能，在一级科目里利用核算项目卡片挂接物料辅助核算即可。另外，别忘了在设数量金额明细科目时选择计量单位组和缺省单位。

(4) 对应收、应付等往来科目设置时应注意：未购买应收、应付子系统的客户，如要进行往来业

务核销、往来对帐和帐龄分析等工作，必须在应收、应付科目下挂核算项目，并设置科目属性为往来业务核算；已购买应收、应付子系统的，不受此限制，但从节省工作量的角度来说，挂核算项目作明细的方法较为实用。

(5) 如果已录入明细科目后在系统资料界面看不到，可在“工具”菜单下选“选项”中的显示明

细科目一项即可。

（七）新增“物料”资料：

对于未购买K/3业务流程模块，需要利用总帐系统对某些存货科目进行简单的数量金额核算的用户，在设“物料”核算项目的具体内容时要注意，必须先设好相关存货明细科目后再去添加物料核算项目，否则，新增的存货明细不能进行真正的数量金额辅助核算。

已购买K/3业务模块的用户则不需在总帐系统设置存货的明细科目，只要在存货一级科目里挂接“物料”核算项目即可。

先设上级组: 01 原材料

02 半成品 03 产成品 代码 01.01 笔芯 01.02 笔壳 01.03 笔帽 01.04 弹簧 02.01 笔身组件 03.01 单色圆珠笔 03.02 三色圆珠笔 名称 属性 外购 外购 外购 外购 自制 自制 自制 计量单位 计价方法 存货科目 销售收入 销售成本 支 个 个 个 支 支 支 加权平均 123 加权平均 123 加权平均 123 加权平均 123 加权平均 135 加权平均 137 加权平均 137 501 501 501 501 501 501 501 502 502 502 502 502 502 502

注意：以上新增的系统资料如有错误，可通过工具栏“属性”按钮去修改，或用“删除”按钮去删除，如果录入初始数据后，系统将不允许再修改或删除这些会计科目的，客户可通过“禁用”功能将有错，不再使用，且不能修改或删除的系统资料禁止使用。其具体操作为：在系统资料维护里，指中某一具体系统资料，按右键选择“禁用”即可。

◆物料

设定物料类别资料时，可利用选择“上级组”选项，进行新增。增加明细的物料

资料时，系统是通过在代码中加“.”符号来确认物料上下级关系，与设定科目明细的方法相同。

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