三年行动计划纲要

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三年行动计划纲要（2016--2018 年）

未来三年，是我 *加快转变经济发展方式，大力实施“走

在前列，共建金华”战略，全力打造第四大都*区的重要阶段。

根据*国资委《关于开展*属企业“十三五”发展规划和三年行 动计划编制工作的通知》，结合企业实际，特制定本行动计划。

1、工作目标

(一)总体目标:围绕“转型升级、创新驱动、统筹发展”这

一条主线，构建“建设管理、实体经济、多元发展”集团化体

系，强化企业实体建设，调整产业结构，把公司初步建设成为* 区具有一定规模的国有交通投资类骨干企业。

到 2018 年，力争总资产达到 40 亿元以上，净资产 14 亿元，

年营收 3 亿元以上，拥有 6 家以上全资（或控股）公司，企业

员工 2000 人以上，完成投资 30 亿元。

(二)年度目标：围绕企业三年行动计划的总体目标，按照

先易后难、循序渐进、分步实施的原则，制定 2016 年至 2018

年年度目标。

1.2016 年：总资产 10 亿元以上，净资产 4.3 亿元，年收

入 0.2 亿元以上，完成投资 6.8 亿元，融资 3.6 亿元。

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项目实施目标:建设线，在 10 月份开通试运行；***工程完

成前期工作，力争年底开工；2.2017 年:总资产 27 亿元以上，

净资产 8 亿元，年收入 2 亿元以上，完成投资 12.6 亿元，融资 8.8 亿元。

项目实施目标：3.2018 年:总资产 47 亿元以上，净资产 14

亿元，年收入 3 亿元以上，完成投资 14 亿元，融资 9.9 亿元。

项目实施目标：按

二、主要任务

（一）主要经济指标完成目标。

指标名称 资产总额 应收账款 应收账款周转率 （%） 负债总额 所有者权益总额 国有资产总额 资产负债率（%） 营业收入 主营业务收入 成本总额 主营业务成本 人工成本 在岗职工人数 利润总额 净利润 单位：万元、人 2016 年2017 年

2018 年 －2－

重大项目投资额 1 公路工程 2 站场设施 3 快速公交 5 旅游工程 6 其他 （二）重点项目实施目标

1.公路工程项目：基本完成；2.站场设施项目：完成浙中

公铁物流港项目一期工程建设。

3.快速公交项目：完成建设项目。

4.港航工程项目：力争完成建设。 5.旅游工程项目：完成建设。 （三）结构调整目标

1.优化产业结构、促进企业转型升级。通过发展交通项目

的衍生产业，推动多元发展。大力培育、发展和扶持下属企业，

做强做实“交通建设、客货运输、现代物流、出租旅游、港航 开发”五大产业板块。在资本平台、产业能力、服务格局、现 代企业制度等方面建设成为*区一流的大型国有骨干企业。

2.优化产权结构。充分利用划入的股权和资产，在*政府统

一部署下，适时采用资产重组、增资扩股、收购、兼并等形式，

吸纳更多更好的优质资产和优良项目，不断打造新的经济增长 点，保持企业健康的、可持续的发展。

3.建立现代企业制度，完善法人治理结构。按照现代企业

制度的要求，继续深化改革，进一步完善公司的管理体制和法

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人治理结构，使公司逐步成为自我约束、自我发展的法人实体

和经济主体。进一步规范的公司法人治理结构的责任和权利， 能使企业的运营机制和管理方式更和谐、高效，为企业的成长 壮大奠定良好的组织基础。

4.进一步完善各项管理制度。重点加强和完善议事规则、

民主决策、工程管理、预算约束、资产经营、财务审计等方面

的制度建设和制度执行工作，进一步提高企业规范化运营的能 力。

（四）历史问题处理目标。整合政府注入我公司资产，积极

盘活闲置资产，进一步加强资源配置的创新，将优质的资产、

资源、资金进行梳理整合，科学配置，努力实现企业效益最大 化、资产价值最大化。

（五）全面风险管理目标。以强化风险意识、风险管理组织

机构健全、职责明确、内控制度完善的全面风险管理体系为目

标，使公司的风险管理工作有序开展，持续、健康、快速发展 的长效机制。

（六）企业管理提升目标。着重提升办公、财务、资产和工

程建设管理自动化水平，构建合理的战略性人力资源框架和竞

聘上岗的激励机制，提升“爱岗敬业、求实奉献”的*精神和优 秀的企业文化。

三、主要工作举措

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（一）健全规章制度，适应新常态

1.完善法人治理结构，优化企业组织架构。按照现代企业

制度的要求，继续深化改革，进一步完善公司的管理体制和法

人治理结构，规范责任和权利，逐步建立集团化管理模式下的 投融资决策、业绩考评、安全生产、风险防控、信息管理和企 业文化建设六大体系。

2.进一步完善各项管理制度。重点强化民主决策、工程管

理、预算约束、资产经营、财务审计等方面的制度建设和制度

执行工作，进一步提高企业规范化运营的能力。

3.充分利用科技手段，重点深化办公自动化、财务管理、

资产管理三大软件系统的推广运行工作，提高管理效率。

（二）优化产业与产权结构，促进企业转型升级

1.以交通项目投资建设为依托，做实做强主体产业的同时，

注重对物流产业、旅游产业、港航开发、广告开发、以及快速

公交衍生产业的拓展。

2.要创新 BRT 经营模式，借助“互联网+”和 BRT 站台及车

辆广告业务，提升 BRT 项目综合经营能力。

3.按照*场法则和资金运行规律，加强对投资项目的科学论

证和投资活动的科学管理，充分利用交通项目投资后形成的产

能和区域优势，提高综合开发能力。

4.盘活闲置资产，优化资源配置。

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（三）突出重点，强化工程项目建设

未来三年，公司要抢抓机遇，打破原有行政、地域界限，

以打造国家级综合交通主枢纽为契机，通过重点项目建设，做

大做强做优企业。

1.完成一批重点项目。

2.参与一批重点项目。

3.打造一批精品工程。要通过科学规划、强化管理，打造 一批省级和*级优质工程奖项目，力争获得“钱江杯”，提升品

牌效益。

（四）创新投融资体制，做大做强投融资平台

1.整合资源，做大做强投融资平台。要建结合*属国企改革

和事业单位改革，探索实施资源捆绑、资产重组等方式，多渠

道整合资源，组建实体经济企业，引进资金流和现金流，增加 公司的资产规模，增强投融资能力。

2.拓宽思路，探索多元化融资模式。要根据投资建设需要，

寻求社会化、*场化、多元化的融资模式：①继续通过政策银行

以及商业银行等金融机构扩大授信额度，争取优惠利率；②积 极做好项目包装，寻求合作伙伴，打造示范 PPP 项目；③通过 建立交通产业投资基金等方式，拓展融资渠道；④谋划通过整 合优质资产组建上*公司，进行股权融资，促进交通项目实施。

3 积极创新，增强自身造血能力。要利用自身优势扩大经

营范围，引进资金流和效益化产业，打造成集投资、融资、建

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设、管理为一体的企业，实现从“经营型和建设型企业”向

“资本型和资产型企业”转变，提升企业运营能效，增强企业 可持续发展能力。

（五）补短板，着力解决遏制企业发展的瓶颈问题

1.抢抓机遇，搭建产业经济平台，多渠道开拓造血功能。

以资本为纽带，整合可支配资产资金和资源，进一步盘活现有

资产，探索交通产业链延伸背景下的产业开发。要抢***契机， 深度融入全球产业链、价值链、物流链，投资开发“建、运、 停、修、游”一体的全产业链企业，向交通产业上游要效益， 开发衍生项目，促进企业可持续发展。

2.强化对现有资产的管理，提高资产保值增值率。对*政府

注入的实物资产，实行分类管理，努力实现国有资产保值增值。

对可开发的土地资源，要做充分的*场调研，确定开发计划，尽 早发挥其应有效益。

3.积极拓展新兴产业，提高*场占有率。要借国家大力发展

新能源汽车为契机，在现有 BRT 充换电系统的基础上，开展新

能源汽车充电服务，并通过互联网+，将出租旅游、BRT 流动商 业街、站台广告、场站综合体等进行资源整合。

（六）提高企业风险意识，强化企业风险管理。

1.注重风险评估，加强风险意识。要从多方面收集信息，

结合企业自身情况及未来发展目标进行必要的筛选、提炼、对

比、分类、组合，以便进行风险评估。

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2.明确职责，健全组织机构。要建立健全风险管理组织结

构，明确各部门职责，强化董事会、监事会、经理层风险管控

职能，保障其独立性及权威性，形成高效运转、有效制衡的监 督约束机制。并通过法定程序，指导和监督全资、控股子企业 建立与企业相适应的风险管理组织体系。

3.强化管理，完善内控制度。要进一步完善内控制度，建

立覆盖各类风险管理全流程的差异化风险管理政策与制度体系，

增强风险管理规范性和可操作性。

（七）提升企业管理水平

1.通过科技创新，增强企业自主创新能力。要加快公司网

站建设、推行网上办公、财务管理、资产管理、工程建设管理

自动化，推进创新型企业管理建设，提升管理水平。

2.通过资源共享，推进企业信息化建设。要充分利用信息

科技资源，有效发挥信息化对企业管理提升的促进作用，借助

信息化平台，建立精细化运营、管控体系，进一步提高工作效 率和质量，增强企业的核心竞争力。

3.通过健全考核激励机制，强化对所属公司的管理。一是

通过战略指导、绩效获取、资源调配与整合等，为公司运营提

供常规性服务与支持等，实现对下属公司的运营管控型模式和 管控功能。二是要强化对项目前期、建设过程、交工验收结果 的管理，探索工程项目建设管理与项目经营管理的有效结合， 完善相应的目标考核机制和激励机制。

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2016 年 7 月 8 日

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