金蝶软件操作手册

金蝶软件操作手册

1. 会计科目的新增，修改，删除：

1) 打开基础设置模块，点击会计科目，出现如下界面：

2) 点击新增，出现如下界面：

3) 输入‘科目代码’和‘科目名称’，点击保存

4) 注意点：上下级科目之间是以‘.’来区分的，也就是说一级科目要是1002，那么二级科目是1002.01，那么三级科目是1002.01.01。

5) 下级会计科目只需要输入：代码和名称

6) 会计科目的修改和删除也是这个界面。

2. 固定资产卡片的新增和修改：

1) 录入初始数据的时候，点击初始化模块，出现如图：

2) 点击固定资产初始数据，出现卡片的录入界面，如图：

3) 注意：固定资产卡片录入的时候有三个页签，基本信息；部门及其他；原值与折旧。

4) 输入完成之后点击保存，确定即可

5) 固定资产修改的时候，双击打开该卡片，点击编辑即可修改，之后保存；

3. 科目初始数据

1) 固定资产卡片录入完成之后，点击文件-------将数据传递到总账，将固定资产和累

计折旧科目数据传递到科目初始数据中

2) 录入其他科目初始数据，账套启用是六月份，是否需要录入累计借贷方发生额请咨询总公司；

3) 录入数据完成之后，点击保存，平衡，看数据是否平衡，如果平衡，总公司这边启用该账套就可以进行日常操作的录入，如果数据不平衡，查看数据哪里录入不正确并进行改正；

4) 平衡之后，告知公司，将账套启用；

4. 出纳初始数据

1) 出纳和总账是独立的两个模块，所以即使出纳不启用也不会影响总账系统；

2) 启用出纳系统的时候，点击出纳初始数据，出现如图：

3) 点击引入，确定即可，这样就将总账中的现金和银行的初始数据引入到出纳系统中了，之后点击启用出纳系统就可以了；

5. 总账流程

1) 录入凭证

2) 更换用户审核凭证

3) 过账

4) 结转损益，生成结转损益凭证

5) 更换用户审核结转损益凭证

6) 过账结转损益凭证

7) 结账

8) 其中审核过账之后凭证不允许修改，删除，必须反过账

9) 在凭证管理序时簿中，右击反过账，反审核，过账，审核等一系列操作

10) 总账，明细账，资产负债表，利润表就可以查看了

11) 总之，审核和制单不能为同一人；

6. 出纳流程

月底在出纳管理模块中，点击现金日记账，出现如图：

点击确定，出现：

点击引入，出现：

点击引入，引入现金日记账中，银行日记账类似；

之后点击结账即可

7. 现金流量表的制作方法

录入凭证之后，发生现金流入或者流出的科目，点击凭证上方的流量，如图：

指定即可；

8. 修改自己登陆密码：点击基础设置模块--------用户管理，双击自己的名字，修改密码即可；