财务部出纳10月份工作总结报告
初来到我们集团半个月的时间伴随着紧张的工作匆匆而过，在各位领导以及各位同事的帮助下，我很快了解工作内容和环境，在这半个月的时间里，无论工作上还是生活上，都获得了很大的收获，我争取早日熟悉各项工作流程和制度，早日提高自身业务，加强部门之间的沟通当然这些进步与公司领导的帮助和关心是分不开的。
现将10月份工作总结列示如下：
一、 10月份工作总结
1. 登记现金及银行存款日记账并及时盘点现金和银行存款余额，月末编制现金盘点表及银行存款余额调节表；
2. 增减员工工资卡号并及时核对信息（个人和企业）；
3. 取银行对账单和回单；
4. 银行网银付款及电汇业务；
5. 为各部门办理费用报销工作；
6. 发放员工补助及奖金；
7. 发放4月份工资；
8. 签订**旅企业管理中心、**原乡酒店管理有限公司国税、地税划款三方协议。
9. 办理**旅企业管理中心、**原乡酒店管理有限公司企业网银。
10. 开立**工程有限公司银行基本户。
在初为集团的半个月时间里，感谢领导对我的指导与帮助，优秀的企业需要优秀的团队，做为这个团队的一份子，为这个团队的成长贡献自己微薄力量是自己义不容辞的责任，本人将继续以满怀的热情投入到自己的本职工作，为公司的发展贡献自己的力量。
财务部
出纳：**
日 期：2019年10月31日
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