经营管理制度

　　第一章、总则

　　第1条、为了加强企业经营计划管理，促进企业快速健康发展，结合本企业的实际状况，特制定本制度。

　　第2条、管理范围

　　那里的经营计划包括各经营部门的业务计划以及各管理部门的管理计划、人力资源计划、财务计划、投资计划、融资计划等。

　　第3条、本制度适用于企业各类经营计划的编制、执行和监督。

　　第二章、年度经营计划的编制

　　(1)每年年底根据企业中长期发展规划、本年度经营计划的执行状况和预期目标，初步提出下一年度的经营目标。

　　(2)拟订年度经营目标传达给各部门征求意见，并对各部门的意见进行汇总。

　　(3)透过汇总各部门的意见，编制《年度经营计划草案》，并提交总经理办公会讨论。

　　(4)根据总经理办公会讨论的意见对年度经营计划进行修改，并经总经理批准后执行。

　　第6条年度经营计划的资料

　　企业年度经营目标，预计分阶段目标;为实现企业业务目标，各业务部门的业务计划指标;编制规范(含表式、编制说明要求)和编制进度要求。

　　第7条、如遇特殊状况，企业年度经营计划可于年中调整一次，调整计划须经总经理办公会批准。

　　第三章、年度经营计划的分解

　　第8条、每年年底由投资发展部组织各部门采用滚动编制、逐步细化的方式对整体经营计划进行分解，构成季度和月度的各部门分解计划。

　　第9条、按季度和月度分解年度经营计划

　　将年度经营计划分解成为季度、月度经营计划。

　　(1)负责整体计划的分解，并对各部门计划进行综合协调和平衡。

　　(2)各部门负责各自具体计划的分解、执行和修订。

　　第10条各部门负责将季度经营计划分解到每个月度

　　各部门负责人负责将分解到部门的季度经营计划分解到每个月，构成月度工作计划。

　　第11条审核批准企业年度经营计划分解结果

　　由总经理办公会讨论、审核各季度、各部门的分解计划和各

　　部门月度工作计划，由总经理批准。

　　第四章、经营计划的执行

　　第12条、经营计划的下达

　　(1)每年年底前由总经理办公会向各部门下达年度经营计划。

　　(2)每季度之初，由总经理办公会批准，投资发展部下达下个季度经营计划和各部门工作计划。

　　(3)每月月初，由总经理批准，投资发展部下达下个月度经营计划和各部门工作计划。

　　第13条经营计划的执行

　　各部门根据企业经营计划及本部门工作计划，着眼全局开展工作，以保证本部门工作目标和企业整体经营目标、经营计划的实现。

　　第14条、调整经营计划

　　(1)确因客观因素影响需要调整年度经营计划的，务必由投资发展部提出申请说明原因，经总经理办公会讨论透过后才能执行。

　　(2)确因客观因素影响需要调整季度经营计划的，务必由相关部门主管副总提出申请说明原因，经总经理批准后才能执行。

　　(3)确因客观因素影响需要调整月度经营计划的，务必由相关部门经理提出申请说明原因，经主管副总确认，总经理批准后才能执行。

　　第15条、调整计划一律以书面批复为准，在未接到书面批复以前，一律按原计划执行。

　　第五章、检查与考核

　　第16条、负责跟踪、分析、报告企业经营计划的执行状况。

　　第17条、职能部门每月以书面形式报告一次企业经营计划任务的完成状况。特殊事项需要缩短报告周期的，由总经理办公会决定。

　　第18条、各级领导务必随时监督检查企业经营计划的执行状况，发现问题应及时采取有效措施予以解决，以保证计划的顺利完成。

　　第19条、检查企业经营计划的执行状况时，应当充分利用统计报表、会计报表、业务报表等资料。检查计划的实际完成数，一律以统计报表数为依据。

　　第20条、企业每季度对各部门经营计划的执行状况考核一次。投资发展部组织考核并提出初步意见，总经理办公会讨论后做出考核结论。