1、 审核收支原始单据，报销日常费用;
2、 按规定收付现金，每日登记现金银行日记账并汇报;
3、 保管空白支票、票据、收据、印鉴;
4、 负责接收银行进账支出凭证单据，保证现金银行凭证原始单据真实完整;
5、 负责网银支付各项费用，管理好往来单位的付款信息;
6、 定期编制公司资金报表;
7、 与外部客户保持良好的关系;
8、领导交办的临时性工作。
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