1、由于做下一年度计划时,上一年度尚未结束,该项内容可以填报已完成数据及预计可能完成的数据;
1、经营现状分析(截至报告月份的上月底数据)(有财务上交报表)
(1)利润指标和合同额指标的完成情况
(2)已签订的合同额和实际收款情况、未签订合同的项目情况
(3)库存和应收账款的控制情况
(4)人员和费用的控制情况
(5)客户人脉关系的状况(有业务部上交报表)
(6)团队的管理情况
(7)对目前业务发展的思考
2、全年业绩预估
注:预测到年氏,公司的经营情况,包括:合同额、已执行合同的利润及收款情况、公司的利润情况、与年度任务相比较达成情况等。
二、下一年度的经营计划
1、公司经营及趋势预测
公司所在地区下一年度与公司主营业务相关行____市场需求(如明年各项目的情况)、技术动态、竟争状况、人脉关系等外部因素进行分析。
2、下一年度的经营计划
部分内容由总经理结合公司的情况提出,最终经董事会批准后形成年度计划。
(1)业务指标计划
净利润指标
合同额指标
收款额指标
应收账款和库存指标
费用指标
(2)产品与技术发展计划
注:有公司,要重点阐述计划年度产品的发展计划、研发投入预算、产品____市场后的前景预测。
(3)业务发展计划
(____市场发展计划(品牌、形象、宣传)
(5)人力资源计划
年度工作重点
部门设置与人员配置
职位管理体系
教育培训与员工发展体系
绩效考核体系
沟通体系
重点是健全各种沟通渠道,加强部门间的沟通,宣传企业文化。年度人力资源费用预算
(6)财务及资金计划(此部分见附表)
(7)内部管理计划
决策管理
例会沟通
过程监控
责任承担
(8)经营风险及其对策
经营风险
管理风险