有限责任公司是国有企业，增值税一般纳税人。主要产品有：A产品、B产品和C产品。开户银行是工行xx市支行。企业法人代表。
一、企业生产经营情况说明：
本公司有两个基本生产车间;一车间和二车间。一车间生产A产品，二车间生产B产品和C产品，各种产品所耗原材料均为开工时一次投入，单步骤大量生产各主要产品。本年十二月A产品完工箱，B产品完工箱。销售A产品箱，B产品箱，全年累计实现实现利润总额.xx万元。
二、利润分配及资金变动情况
我公司x年度实现营业收入.xx万元，营业成本.xx万元，营业税金及附加为 x.xx万元，销售费用为.x万元，管理费用.x万元，财务费用x.x 万元，资产减值损失为 .x万元，公允价值变动损溢为x万元，投资收益为x.xx万元，营业利润总额 .xx元，营业外收入为x.x万元，营业外支出为x.xx万元,缴纳所得税.xx万元后净利润为.x万元 本公司期初的实收资本为x万元，其中国家资本x万元，D公司法人资本金xx万元;期末增加资本金xx万元，是C公司以固定资产对我公司的投资。年末提取盈余公积x.x万元,分配给投资者利润.x万元，年末未分配利润.x万元，x年末所有者权益为.x万元。
三、反映企业经营情况的重要财务指标
1、资产负债率指标
期初总资产为.xx万元，总负债为.xx万元，资产负债率为 %;期末企业总资产为.x万元，总负债为.x万元，资产负债率为%。资产负债比率较期初有较大的提高，表明企业长期偿债能力有所下降，但企业利用债权人提供资金进行生产经营活动的能力有了较大的提高。
2、流动比率指标
期初企业流动资产.xx万元，流动负债.xx万元，流动比率为x.x，期末流动资产.x 万元，流动负债x万元，流动比率为 x.x 。我厂流动比率较高，短期偿债能力较强,但是企业持有的闲置现金数额较大，从而影响企业资金的有效利用，降低了企业的盈利能力。
3、应收帐款周转率指标
本期企业营业收入为.xx万元，应收帐款平均余额 .xx万元，周转率为.x次。本企业应收帐款周转率较好,我公司的应收账款的运营效率尚可。
4、存货周转率指标
本期企业销货成本.x万元，平均存货.x万元，存货周转率x.x次。我企业的存货周转率不是很高，与行业水平有一定差距，说明存货资产的营运能力较低。
5、营业利润率
我厂该年度利润总额为.x万元，营业收入为.xx万元，营业收入利润率是 %。该指标越高，反映企业销售收益水平越高，获利能力越强。
6、资本收益率
我厂年度净利润为.x万元，资本金平均额为.x万元，资本金利润率为 %，资本金利润率越高，表明企业权益资本的获利能力较强。
四、对本期下期财务状况发生重大影响的事项说明
固定资产增加对财务状况发生的影响。二车间购入设备一台，总造价是.xx万元。新设备的投入必将增加二车间B产品的生产能力，同时应做好生产资金的准备和增加销售的市场开拓。
新建三车间借款x万元对财务状况发生的影响。x年xx月xx日，我厂向建行城南分行借入五年期借款x万元，利率x%。借款的增加，导致未来五年中每年的财务费用要增加x万元。为确保按期还本付息，减少财务风险，应尽早开工建设，早日投产使用，为企业创造经济效益。
本期产品成本有大幅度上升。期初A产品单位成本x元/箱，B产品单位成本为x元/箱，本期完工产品A产品单位成本为x元/箱，B产品完工产品单位成本为x元/箱，比期初A产品单位成本上升了x元/箱，上升.x%，B产品单位成本上升了 元/箱，上升.x %。由于产品成本价格的上升,必然会消弱了产品在市场上的竞争力。因此，我们务必采取多种措施，努力降低产品成本，提高市场竞争力,加快企业发展脚步.